長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
PepsiCo Inc.、長期活動比率
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 從資料顯示，固定資產凈周轉率在2021年至2023年期間呈現小幅下降趨勢，由3.55降至3.38。2024年及2025年則持續下降，分別為3.28和3.14。此趨勢可能表示公司利用固定資產產生營收的能力正在減弱，或者固定資產的規模增長速度快於營收的增長速度。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 包含經營租賃和使用權資產的固定資產淨周轉比率的變化趨勢與上述固定資產凈周轉率相似。從3.25下降至2025年的2.79。這表明，在考慮了經營租賃和使用權資產後，公司利用固定資產創造營收的效率也在下降。此下降幅度略小於未包含經營租賃和使用權資產的比率，可能暗示這些資產對營收貢獻的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2022年有所提升，從2021年的0.86增至0.94。然而，隨後在2023年略有回落至0.91，2024年小幅上升至0.92，最後在2025年降至0.87。整體而言，總資產周轉率的變化幅度較小，顯示公司利用其總資產產生營收的能力相對穩定，但2025年的下降值得關注。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2024年期間呈現緩慢上升趨勢，從4.95增至5.09。然而，在2025年，該比率顯著下降至4.6。此下降表明公司利用股東權益產生營收的能力有所減弱，可能與營收增長放緩或股東權益規模擴大有關。
總體而言，資料顯示公司在利用固定資產和股東權益產生營收方面，在近年來呈現出一定的下降趨勢。總資產周轉率則相對穩定，但2025年的下降也需要進一步關注。這些趨勢可能需要更深入的分析，以確定其根本原因和潛在影響。
固定資產凈周轉率
PepsiCo Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料顯示，淨收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的79474百萬美元增長至2025年的93925百萬美元。雖然增長幅度在2024年略有放緩，但整體而言，淨收入的增長趨勢是顯著的。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額也呈現逐年增長趨勢。從2021年的22407百萬美元增長至2025年的29905百萬美元。這表明公司持續投資於其固定資產，以支持業務的擴張。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率則呈現下降趨勢。從2021年的3.55下降至2025年的3.14。這意味著公司利用其固定資產產生收入的能力正在減弱。雖然淨收入持續增長，但固定資產的效率似乎在降低。可能的原因包括固定資產增長速度快於收入增長速度，或者固定資產的使用效率降低。
綜上所述，資料顯示公司淨收入和固定資產淨額均呈現增長趨勢，但固定資產凈周轉率卻在下降。這可能需要進一步分析，以確定固定資產效率降低的原因，並評估其對公司長期盈利能力的影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
PepsiCo Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的79474百萬美元增長至2025年的93925百萬美元。雖然增長幅度在2024年略有放緩，但整體而言，淨收入的增長軌跡顯示公司營運狀況良好，盈利能力持續提升。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額也呈現持續增長趨勢，從2021年的24427百萬美元增長至2025年的33650百萬美元。這表明公司持續投資於其固定資產，可能為了擴大產能、提升效率或支持業務增長。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率呈現逐年下降趨勢。從2021年的3.25下降至2025年的2.79。這意味著公司產生每單位固定資產的收入能力正在減弱。雖然淨收入持續增長，但固定資產的增長速度快於淨收入的增長速度，導致了周轉比率的下降。這可能需要進一步分析，以確定是否為投資策略的結果，或是效率降低的跡象。
總體而言，資料顯示公司在淨收入方面表現強勁，並持續投資於固定資產。然而，固定資產淨周轉比率的下降值得關注，需要進一步評估其潛在影響。
總資產周轉率
PepsiCo Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的79474百萬美元增長至2025年的93925百萬美元。雖然2024年相較於2023年增長幅度略微放緩，但整體而言，淨收入的增長趨勢是顯著的。
- 總資產
- 總資產在分析期間內也呈現增長趨勢，但增長幅度並非線性。2022年相較於2021年略有下降，隨後在2023年大幅增長至100495百萬美元。2024年則呈現小幅下降，但在2025年再次回升至107399百萬美元。總資產的變化幅度較淨收入更大。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在分析期間內波動較大。2021年為0.86，2022年上升至0.94，為最高點。隨後在2023年下降至0.91，2024年略微回升至0.92，最後在2025年下降至0.87。雖然周轉率整體維持在0.86到0.94之間，但其變化趨勢與淨收入和總資產的增長趨勢並未完全同步。周轉率的波動可能反映了資產利用效率的變化，或淨收入增長速度快於資產增長速度。
綜上所述，資料顯示淨收入和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率的變化則較為複雜。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況和經營效率。
股東權益周轉率
PepsiCo Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 百事可樂普通股股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 百事可樂普通股股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料顯示，淨收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的79474百萬美元增長至2025年的93925百萬美元。雖然2024年相較於2023年增長幅度略微放緩，但整體而言，淨收入的增長軌跡是顯著的。這可能反映了營收的增加、成本控制的改善，或兩者的共同作用。
- 百事可樂普通股股東權益合計
- 股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢且不穩定。從2021年的16043百萬美元增長至2025年的20406百萬美元。2024年股東權益合計略有下降，可能與股利支付、股份回購或其他影響股東權益的因素有關。整體而言，股東權益的增長幅度低於淨收入的增長幅度。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間內波動，但大致維持在4.6至5.09之間。2021年為4.95，2022年略有上升至5.04，2023年下降至4.94，2024年再次上升至5.09，2025年則下降至4.6。此比率的波動可能反映了淨收入和股東權益合計增長速度的差異。2025年的下降表明，在淨收入持續增長的情況下，股東權益的增長速度未能跟上，導致了股東權益周轉率的降低。這可能意味著公司正在更有效地利用股東權益來產生收入，但也可能需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言，資料顯示公司淨收入持續增長，但股東權益的增長速度相對較慢。股東權益周轉率的波動值得關注，特別是2025年的下降，可能需要進一步的調查以了解其背後的原因。