盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
以下為對一系列財務資料的分析摘要。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈現持續上升的趨勢。從2021年4月4日的50.15%逐步增長至2022年7月3日的56.28%。這表明在報告期內，產品或服務的成本控制有效，或產品組合轉向了更高利潤率的產品。
- 營業獲利率
- 營業獲利率也顯示出顯著的增長趨勢。從2021年4月4日的9.19%大幅提升至2022年7月3日的27%。這可能歸因於營運效率的提升、銷售額的增加，以及成本控制的改善。
- 淨獲利率
- 淨獲利率與營業獲利率的趨勢一致，呈現持續增長。從2021年4月4日的4.65%增長至2022年7月3日的19.83%。這表明公司在控制所有成本（包括營運成本、利息和稅項）方面取得了成功。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在報告期內顯著提高。從2021年4月4日的5.13%增長至2022年7月3日的35.16%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力不斷增強，對股東的回報也隨之增加。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年4月4日的2.2%增長至2022年7月3日的10.86%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力有所提高，但提升幅度不如ROE顯著。
總體而言，數據顯示各項盈利能力指標均呈現持續改善的趨勢。這表明公司在營運、成本控制和利潤產生方面都取得了顯著的進展。ROE的顯著增長表明公司對股東的回報能力得到了有效提升。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
NXP Semiconductors N.V.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 毛利 | 1,882) | 1,777) | 1,707) | 1,583) | 1,422) | 1,355) | |||
| 收入 | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 盈利能力比率 | |||||||||
| 毛利率比率1 | 56.28% | 55.79% | 54.84% | 53.63% | 51.88% | 50.15% | |||
| 基準 | |||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | |||
| Analog Devices Inc. | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | |||
| Applied Materials Inc. | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | |||
| Broadcom Inc. | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | |||
| Intel Corp. | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | |||
| Lam Research Corp. | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | |||
| Micron Technology Inc. | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | |||
| NVIDIA Corp. | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | |||
| Qualcomm Inc. | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | |||
| Texas Instruments Inc. | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (1,882 + 1,777 + 1,707 + 1,583)
÷ (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
= 56.28%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 毛利
- 資料顯示，毛利在各個季度均呈現增長趨勢。從2021年4月4日的13.55億美元，逐步增加至2022年7月3日的18.82億美元。增長幅度雖然在各個季度有所不同，但整體趨勢明確向上。
- 收入
- 收入的變化趨勢與毛利相似，同樣呈現持續增長。從2021年4月4日的25.67億美元，增長至2022年7月3日的33.12億美元。收入增長的速度略快於毛利增長的速度，這可能意味著成本控制有效，或產品組合的優化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在各個季度均穩步提升。從2021年4月4日的50.15%，持續上升至2022年7月3日的56.28%。這表明公司在銷售產品或服務時，獲利能力不斷增強。毛利率的提升可能源於多種因素，包括產品定價策略的調整、生產成本的降低、或高利潤產品的銷售比例增加。
綜上所述，資料顯示公司在所觀察的期間內，無論是毛利、收入還是毛利率比率，均呈現出積極的增長趨勢。這種增長趨勢表明公司經營狀況良好，並具有持續提升盈利能力的潛力。
營業獲利率
NXP Semiconductors N.V.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 營業利潤 （虧損） | 943) | 873) | 807) | 711) | 573) | 492) | |||
| 收入 | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 盈利能力比率 | |||||||||
| 營業獲利率1 | 27.00% | 25.48% | 23.35% | 21.26% | 15.70% | 9.19% | |||
| 基準 | |||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | |||
| Analog Devices Inc. | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | |||
| Applied Materials Inc. | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | |||
| Broadcom Inc. | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | |||
| Intel Corp. | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | |||
| Lam Research Corp. | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | |||
| Micron Technology Inc. | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | |||
| NVIDIA Corp. | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | |||
| Qualcomm Inc. | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | |||
| Texas Instruments Inc. | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2021
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (943 + 873 + 807 + 711)
÷ (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
= 27.00%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營業利潤（虧損）
- 從資料中可觀察到，營業利潤呈現持續增長趨勢。從2021年4月的4.92億美元，逐步增加至2022年7月的9.43億美元。此增長趨勢表明公司在營運方面的盈利能力不斷提升。
- 收入
- 收入數據同樣顯示出增長趨勢。從2021年4月的25.67億美元，增長至2022年7月的33.12億美元。收入的增長與營業利潤的增長相呼應，可能反映了市場需求的增加或公司市場份額的擴大。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的數據顯示，公司的盈利能力在逐步改善。從2021年4月的9.19%，持續上升至2022年7月的27%。營業獲利率的提升，意味著公司在控制成本和提高產品或服務定價方面取得了成效。值得注意的是，營業獲利率的增長速度快於收入的增長速度，這表明公司在提高盈利效率方面表現出色。
總體而言，資料顯示公司在所觀察期間內，無論是收入還是盈利能力，都呈現出積極的增長趨勢。營業利潤、收入和營業獲利率的同步增長，表明公司在營運和財務方面都表現良好。
淨獲利率
NXP Semiconductors N.V.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 歸屬於股東的凈利潤（虧損） | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 收入 | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 盈利能力比率 | |||||||||
| 淨獲利率1 | 19.83% | 18.70% | 16.91% | 14.98% | 10.44% | 4.65% | |||
| 基準 | |||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | |||
| Analog Devices Inc. | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | |||
| Applied Materials Inc. | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | |||
| Broadcom Inc. | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | |||
| Intel Corp. | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | |||
| Lam Research Corp. | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | |||
| Micron Technology Inc. | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | |||
| NVIDIA Corp. | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | |||
| Qualcomm Inc. | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | |||
| Texas Instruments Inc. | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q4 2021
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (670 + 657 + 602 + 519)
÷ (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
= 19.83%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對季度財務資料的分析報告。
- 歸屬於股東的淨利潤（虧損）
- 歸屬於股東的淨利潤呈現顯著的增長趨勢。從2021年4月的3.53億美元，逐步增加至2022年7月的6.7億美元。雖然在2021年4月至7月期間增長幅度較小，但從2021年7月至2022年7月期間，增長趨勢加速。整體而言，淨利潤在觀察期間內持續改善。
- 收入
- 收入也呈現持續增長的趨勢。從2021年4月的25.67億美元，增長至2022年7月的33.12億美元。收入增長在各個季度相對穩定，且增長幅度略有擴大。這表明公司在銷售方面表現良好，並持續擴大其市場份額。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內顯著提升。從2021年4月的4.65%，大幅增加至2022年7月的19.83%。淨獲利率的提升速度快於收入的增長速度，這表明公司在成本控制和盈利能力方面取得了顯著的進展。2021年4月至7月期間的提升較為緩慢，但之後的增長速度明顯加快。這可能與規模經濟效益、產品組合優化或成本結構改善有關。
總體而言，數據顯示公司在收入和盈利能力方面均呈現積極的增長趨勢。淨獲利率的顯著提升表明公司不僅在擴大銷售規模，還在提高其盈利效率。
股東權益回報率 （ROE）
NXP Semiconductors N.V.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 歸屬於股東的凈利潤（虧損） | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 股東權益 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| 盈利能力比率 | |||||||||
| ROE1 | 35.16% | 33.42% | 28.66% | 23.42% | 13.93% | 5.13% | |||
| 基準 | |||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | |||
| Analog Devices Inc. | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | |||
| Applied Materials Inc. | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | |||
| Broadcom Inc. | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | |||
| Intel Corp. | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | |||
| Lam Research Corp. | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | |||
| Micron Technology Inc. | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | |||
| NVIDIA Corp. | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | |||
| Qualcomm Inc. | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | |||
| Texas Instruments Inc. | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q4 2021
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q3 2021)
÷ 股東權益
= 100 × (670 + 657 + 602 + 519)
÷ 6,962 = 35.16%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 歸屬於股東的淨利潤（虧損）
- 從資料顯示，歸屬於股東的淨利潤呈現顯著的增長趨勢。從2021年4月的353百萬美元，逐步增加至2022年7月的670百萬美元。雖然在2021年12月達到602百萬美元後，略有下降至657百萬美元，但整體而言，淨利潤在觀察期間內持續上升。
- 股東權益
- 股東權益在2021年7月出現明顯下降，從2021年4月的8303百萬美元降至7442百萬美元。隨後，股東權益持續下降，至2021年10月的6738百萬美元，並在2021年12月降至6528百萬美元。2022年4月股東權益略微下降至6509百萬美元，但在2022年7月回升至6962百萬美元。整體而言，股東權益在觀察期間內呈現波動，但最終在2022年7月有所回升。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現強勁的上升趨勢。從2021年4月的5.13%，持續增加至2022年7月的35.16%。ROE的增長速度在2021年7月至2021年12月期間顯著加快，從13.93%快速提升至28.66%。2022年4月，ROE進一步提升至33.42%，並在2022年7月達到35.16%。ROE的持續上升表明股東權益的利用效率不斷提高。
綜上所述，淨利潤持續增長，股東權益在波動後有所回升，而ROE則呈現顯著的上升趨勢。這些數據共同表明，在觀察期間內，公司的盈利能力和股東權益的利用效率均有所改善。
資產回報率 （ROA）
NXP Semiconductors N.V.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 歸屬於股東的凈利潤（虧損） | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 總資產 | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | |||
| 盈利能力比率 | |||||||||
| ROA1 | 10.86% | 10.20% | 8.97% | 7.89% | 5.03% | 2.20% | |||
| 基準 | |||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | |||
| Analog Devices Inc. | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | |||
| Applied Materials Inc. | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | |||
| Broadcom Inc. | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | |||
| Intel Corp. | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | |||
| Lam Research Corp. | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | |||
| Micron Technology Inc. | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | |||
| NVIDIA Corp. | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | |||
| Qualcomm Inc. | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | |||
| Texas Instruments Inc. | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q4 2021
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q3 2021)
÷ 總資產
= 100 × (670 + 657 + 602 + 519)
÷ 22,539 = 10.86%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 歸屬於股東的淨利潤（虧損）
- 歸屬於股東的淨利潤呈現顯著的增長趨勢。從2021年4月的3.53億美元，逐步增加至2022年7月的6.7億美元。期間雖有波動，但整體而言，利潤水準持續提升，顯示盈利能力不斷增強。
- 總資產
- 總資產亦呈現穩步增長趨勢。從2021年4月的193.92億美元，增長至2022年7月的225.39億美元。資產規模的擴大可能與業務發展、投資或併購等因素有關。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 呈現顯著的上升趨勢。從2021年4月的2.2% 提升至2022年7月的10.86%。ROA的提升表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。此趨勢與淨利潤的增長相符，且增長幅度大於資產的增長幅度，顯示資產使用效率的提升。
綜上所述，資料顯示公司在所觀察期間內，盈利能力和資產使用效率均有顯著改善。淨利潤和總資產均呈現增長趨勢，而ROA的快速提升則表明公司在利用資產創造價值方面表現出色。