盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Applied Materials Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動上升的趨勢，但近期出現一些變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年初至2021年末呈現穩定上升趨勢，從44.96%增至47.32%。2022年略有波動，但維持在46%以上。2023年繼續緩慢上升，並在2024年加速，達到47.73%，並在2025年4月達到最高點48.67%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的增長模式與毛利率比率相似，從2021年初的25.3%逐步增長至2021年末的29.87%。2022年略有下降，但仍維持在30%以上。2023年呈現相對平穩的狀態，之後在2024年略微回升，並在2025年4月達到30.14%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現類似的上升趨勢，從2021年初的21.19%增長至2021年末的25.53%。2022年略有下降，但仍維持在25%以上。2023年呈現波動，2024年略微下降，並在2025年4月回升至23.88%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年經歷顯著增長，從33.62%增至55.09%。2022年略有下降，但仍維持在高位。2023年開始呈現下降趨勢，從48.06%下降至40.14%。2024年繼續下降，並在2025年4月回升至35.03%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的增長模式與ROE相似，從2021年初的16.55%增長至2021年末的22.8%。2022年略有下降，但仍維持在高位。2023年開始呈現下降趨勢，從23.07%下降至22.14%。2024年繼續下降，並在2025年4月回升至19.97%。
總體而言，盈利能力比率（毛利率、營業獲利率、淨獲利率）呈現長期上升趨勢，但股東權益回報率和資產回報率在2023年和2024年開始下降，儘管在2025年4月有回升跡象。這可能表明盈利能力增長的速度慢於資產或股東權益的增長速度，或者公司在資產利用效率方面可能存在一些變化。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Applied Materials Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,265) | 3,562) | 3,485) | 3,496) | 3,335) | 3,205) | 3,153) | 3,204) | 3,169) | 2,976) | 3,094) | 3,145) | 3,101) | 3,006) | 2,927) | 2,959) | 2,945) | 2,967) | 2,653) | 2,349) | ||||||
| 淨收入 | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | ||||||
| Intel Corp. | — | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | ||||||
| KLA Corp. | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | ||||||
| Lam Research Corp. | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
= 100 × (3,265 + 3,562 + 3,485 + 3,496)
÷ (6,800 + 7,302 + 7,100 + 7,166)
= 48.67%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2021年1月的23.49億美元，逐步增長至2025年10月的32.65億美元。雖然期間存在波動，例如2021年10月略有下降，但整體增長態勢明顯。2024年7月至2025年1月期間，毛利增長尤為顯著，從33.35億美元增長至34.96億美元，隨後略有回落。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與毛利相似，也呈現出整體上升的趨勢。從2021年1月的51.62億美元，增長至2025年10月的68.00億美元。淨收入的增長幅度略大於毛利，顯示成本控制或非營運收入可能有所貢獻。2022年1月至2022年10月期間，淨收入增長迅速，隨後增速放緩，但在2024年7月至2025年1月期間再次加速增長。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期內呈現穩步上升的趨勢。從2021年1月的44.96%，逐步提升至2025年10月的48.67%。這表明公司在銷售產品或服務時，其盈利能力持續增強。毛利率的提升可能源於產品組合的優化、生產效率的提高或供應鏈成本的降低。值得注意的是，毛利率的提升幅度在不同季度有所差異，但整體趨勢保持穩定。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內呈現出穩健的財務增長態勢。毛利、淨收入和毛利率比率均呈現上升趨勢，表明公司經營狀況良好，盈利能力不斷提升。雖然期間存在季度波動，但整體趨勢清晰，顯示公司具有持續增長的潛力。
營業獲利率
Applied Materials Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | 1,712) | 2,233) | 2,169) | 2,175) | 2,046) | 1,942) | 1,912) | 1,967) | 1,971) | 1,802) | 1,911) | 1,970) | 1,994) | 1,924) | 1,894) | 1,976) | 2,014) | 2,013) | 1,579) | 1,283) | ||||||
| 淨收入 | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | ||||||
| Intel Corp. | — | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | ||||||
| KLA Corp. | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | ||||||
| Lam Research Corp. | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q4 2025
+ 經營收入Q3 2025
+ 經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025)
÷ (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
= 100 × (1,712 + 2,233 + 2,169 + 2,175)
÷ (6,800 + 7,302 + 7,100 + 7,166)
= 29.22%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2021年初呈現增長趨勢，從1283百萬美元增長至2021年第三季的2013百萬美元。在2021年第四季略有波動後，2022年維持在相對穩定的水平，約在1894百萬美元至1994百萬美元之間。2023年，經營收入呈現小幅下降趨勢，但2024年再次回升，並在2024年第三季達到2046百萬美元，2025年第一季達到2175百萬美元，並在2025年第三季達到2233百萬美元。最後在2025年第四季降至1712百萬美元。
- 淨收入
- 淨收入在2021年呈現顯著增長，從5162百萬美元增長至6196百萬美元。2022年繼續保持增長趨勢，並在2022年第四季達到6749百萬美元的峰值。2023年淨收入略有下降，但仍維持在6425百萬美元至6723百萬美元之間。2024年淨收入持續增長，並在2024年第三季達到7045百萬美元，2025年第一季達到7166百萬美元，並在2025年第三季達到7302百萬美元。最後在2025年第四季降至6800百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年呈現穩定上升趨勢，從25.3%增長至29.87%。2022年營業獲利率進一步提升，最高達到31.8%。2023年營業獲利率略有下降，但始終維持在28.86%至29.64%之間。2024年營業獲利率保持相對穩定，並在2025年第一季達到30.14%，並在2025年第三季達到30.14%。最後在2025年第四季降至29.22%。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項財務指標均呈現波動趨勢。淨收入和經營收入在2021年和2022年呈現增長趨勢，2023年略有下降，2024年和2025年再次回升。營業獲利率也呈現相似的趨勢，並在2022年達到峰值。
淨獲利率
Applied Materials Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | ||||||
| 淨收入 | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | ||||||
| KLA Corp. | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | ||||||
| Lam Research Corp. | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
= 100 × (1,897 + 1,779 + 2,137 + 1,185)
÷ (6,800 + 7,302 + 7,100 + 7,166)
= 24.67%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入 (百萬美元)
- 在報告期內，淨收入呈現波動上升的趨勢。從2021年1月的1130百萬美元，逐步增長至2025年4月的2137百萬美元。雖然期間經歷了波動，例如2022年5月的1536百萬美元，但整體而言，淨收入在2024年7月達到高峰7166百萬美元後，在2025年7月回落至1897百萬美元。
- 淨收入 (百萬美元)
- 此項淨收入數據顯示出更為顯著的增長趨勢。從2021年1月的5162百萬美元，持續增長至2024年7月的7166百萬美元。2025年1月略有下降至7100百萬美元，但仍維持在高位。2025年7月回落至6800百萬美元。
- 淨獲利率 (%)
- 淨獲利率在報告期內也呈現上升趨勢，從2021年1月的21.19%逐步提高至2024年4月的27.74%。雖然在2024年10月降至22.95%，但在2025年4月回升至24.06%。整體而言，淨獲利率維持在相對穩定的高水平，表明盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示在報告期內，淨收入和淨獲利率均呈現增長趨勢。雖然存在季度波動，但整體表現呈現積極態勢。需要注意的是，2024年下半年和2025年上半年的數據顯示，部分指標出現了回落，可能需要進一步分析以確定其原因。
股東權益回報率 （ROE）
Applied Materials Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | ||||||
| 股東權益 | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | ||||||
| KLA Corp. | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | ||||||
| Lam Research Corp. | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ 股東權益
= 100 × (1,897 + 1,779 + 2,137 + 1,185)
÷ 20,415 = 34.28%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2021年初呈現增長趨勢，從1130百萬美元增至2021年8月的1716百萬美元。隨後略有下降，但在2022年初回升至1792百萬美元。2022年5月至2023年10月期間，淨收入波動較大，但整體維持在1500百萬美元以上。2023年10月出現顯著增長，達到2004百萬美元，並在2024年1月進一步增長至2019百萬美元。2024年4月略有回落，但隨後在2025年4月再次顯著增長至2137百萬美元。整體而言，淨收入呈現週期性波動，但長期趨勢顯示增長。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。從2021年1月的11473百萬美元增至2025年10月的20415百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，但整體呈現穩定上升趨勢。股東權益的增長可能反映了盈利的積累以及其他資本變動。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在2021年初為33.62%，隨後持續上升，在2022年1月達到峰值55.09%。此後，ROE略有下降，但仍維持在40%以上。2024年10月，ROE下降至34.06%，但在2025年4月回升至35.64%。整體而言，ROE水準較高，表明公司有效地利用股東權益創造利潤。ROE的波動與淨收入的波動存在一定程度的相關性。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內實現了淨收入和股東權益的增長，並維持了較高的股東權益報酬率。儘管各項指標存在週期性波動，但長期趨勢表明公司財務狀況良好。
資產回報率 （ROA）
Applied Materials Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | ||||||
| 總資產 | 36,299) | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | ||||||
| KLA Corp. | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × (1,897 + 1,779 + 2,137 + 1,185)
÷ 36,299 = 19.28%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2021年初呈現增長趨勢，從1130百萬美元增至2021年8月的1716百萬美元。雖然在2021年10月略有下降，但隨後在2022年初繼續增長至1792百萬美元。2022年5月出現明顯下降，之後在2022年7月和10月逐步回升。2023年1月再次增長至1717百萬美元，但隨後在2023年4月和7月略有下降。2023年10月出現顯著增長，達到2004百萬美元，並在2024年1月進一步增長至2019百萬美元。2024年4月略有下降，但隨後在2024年7月和10月保持相對穩定。2025年1月和4月呈現大幅增長，但2025年7月和10月則有回落趨勢。整體而言，淨收入呈現波動上升的趨勢，但近期出現較大波動。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2021年1月的23305百萬美元增至2025年10月的36299百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是穩定的上升。2021年1月至2022年10月期間，增長速度相對較快，而2023年及2024年則呈現較為平緩的增長。2025年1月至10月，總資產增長趨勢持續。
- ROA
- ROA（資產報酬率）在2021年初為16.55%，隨後持續增長，在2022年5月達到峰值26.54%。2022年7月和10月略有下降，但仍保持在較高水平。2023年ROA呈現下降趨勢，從2023年1月的23.07%下降至2023年7月的21.19%。2023年10月略有回升，但隨後在2024年1月和4月繼續下降。2024年7月和10月ROA呈現相對穩定，但整體水平較前期有所下降。2025年1月和4月ROA大幅提升，但2025年7月和10月則有回落趨勢。ROA的變化與淨收入的變化有一定相關性，但總體而言，ROA的波動幅度較小。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而淨收入和ROA則呈現波動上升的趨勢。近期淨收入和ROA的波動性增加，可能需要進一步分析以確定其原因。