盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Applied Materials Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
從2019年第一季度至2025年第一季度的季度數據監測，可以觀察到Applied Materials Inc.的多項關鍵財務比率呈現明顯的上升趨勢，反映出公司在此期間的營運績效持續改善。以下為各比率的具體趨勢分析：
- 毛利率比率
- 在2019年第四季度開始，毛利率逐步攀升，從約43.72%上升至2025年第一季度的48.5%。此增長趨勢表明公司在產品定價、成本控制或產品組合方面的效率提升，進而增加獲利空間。此比率的穩步改善也意味著毛利貢獻逐漸擴大，增強公司盈利能力。
- 營業獲利率
- 營業獲利率亦由2019年末的約22.93%，逐步提升至2025年第一季度的30.14%。整體趨勢顯示公司營運效率和營運利潤率均有所改善，可能反映出公司在營運管理、成本控制或市場競爭力方面的優化。特別值得注意的是，自2020年第二季起，該比率攀升較為明顯，顯示公司在疫情後的復甦與營運效率提升較快。
- 淨獲利率
- 淨利率自2019年末的約18.52%，逐步上升至2025年第一季度的23.88%。儘管在此期間波動，整體趨勢仍屬正面，代表公司稅後淨利潤的改善，增強財務穩定性與獲利能力。特別在2021年左右，淨利率有明顯提升，可能反映公司在成本管理及收益結構上的優化。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE從2019年四季度的約32.94%逐步攀升至2025年第一季度的35.03%。此增長顯示公司在股東資本運用效率上持續改善，尤其在2021年後達到高點，反映出公司盈餘回報股東的能力顯著提升，可能得益於淨利潤的增加與資產運用效率的提升。
- 資產回報率（ROA）
- ROA亦由2019年末的約14.22%，逐步升高至2025年第一季度的19.97%。與ROE同步，表明公司資產運用效率逐步提升，資產貢獻的盈利能力較之前更為強勁。此趨勢支持公司營運策略的有效性及資源配置的優化。
總結來看，Applied Materials Inc.在該期間展現出穩健的成長軌跡，特別是在毛利率、營業獲利率、淨利率與資產回報率方面均有持續改善。這些趨勢反映出公司在市場競爭中能夠持續提升盈利能力與資產運用效率，並可能受益於技術進步、市場需求擴大或成本優化措施。未來若能保持此正向趨勢，將有助於公司長期穩定成長與股東價值的增加。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Applied Materials Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中，可以觀察到Applied Materials Inc.的毛利率和淨收入呈現整體上升的趨勢，顯示公司在營運效率和獲利能力方面逐步改善。
- 毛利率趨勢
- 資料顯示，毛利率在2019年初未提供明確數據，僅從2019年4季度開始逐步攀升，並在2020年第四季度達到約46.7%。此後，毛利率持續提升，至2025年第一季度已達約48.5%。這表示公司在此期間內的產品或服務具有較高的盈利能力，並且毛利率的逐步上升可能由於成本控制改善或高毛利產品比重增加所致。
- 淨收入變動
- 淨收入自2019年第一季度約3753百萬美元逐步增加至2025年第一季度的約7166百萬美元，整體呈現穩定成長的趨勢。期間內，淨收入的增長不僅反映公司營收的擴張，也可能表明公司營運效率的提升。此外，期間內每季度的淨收入波動較小，顯示公司在財務表現上具有一定的穩定性。
- 整體洞見
- 結合毛利率逐步提高與淨收入持續上升的趨勢，可以推斷公司在過去數年中，持續優化其成本結構與營運策略，有效提升盈利能力。此外，毛利率的穩步提升也反映其產品或服務的競爭力逐漸增強，獲利模式較為穩定，長期展望看來較為正面。然而，值得注意的是，資料中缺乏其他財務指標，如流動比率或負債比率，這些指標亦應一併考量以全面評估公司財務健康狀況。
營業獲利率
Applied Materials Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q3 2025
+ 經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025
+ 經營收入Q4 2024)
÷ (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的數據中可以觀察到Applied Materials Inc.在2019年至2025年期間的營運狀況與獲利趨勢。整體而言，公司營収（經營收入）持續呈現增長趨勢，特別是在2020年底之後，營收由約1283百萬美元逐步上升至2025年預估的兩千多百萬美元，顯示公司在此期間累積出較為強勁的成長動能。但同時，營收波動較大，尤其是在2020年疫情爆發後，雖然2020年第一季尚有較低的營收，但隨後半年逐步回升，證明公司具備一定的韌性與市場復甦能力。
在淨收入方面，也呈現出持續增加的趨勢，從2019年的約3753百萬美元逐漸成長至2025年的預估值，期間波動較小，且多數時點皆呈現正向成長。值得注意的是，2020年疫情期間的淨收入增長較為明顯，反映公司在受到外部不確定因素衝擊時仍有能力維持獲利的能力。此外，每季度的淨收入皆呈現穩定增長，顯示公司財務表現較為穩健。
在經營績效指標中，營業獲利率呈現緩慢上升的趨勢，從2020年約22.93%逐步攀升至2025年的預估約30.14%。這暗示公司在成本控制與效率提升方面有所作為，其營業利潤率的提升反映在持續的營運改善。在2021年和2022年間，特別是在2022年中，營業獲利率達到最高值，達到約31.8%，同時也呈現出較高的盈利效率。
綜合上述，Applied Materials Inc.展現出穩健的營收與獲利成長軌跡，即使在疫情等外部挑戰下，亦能維持盈利能力。其營業獲利率的逐步提升，亦彰顯了公司在營運效率與成本管理方面的持續改善。未來若維持此成長與獲利效率，公司整體財務狀況預期將較為穩定與健康。
淨獲利率
Applied Materials Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中觀察，Applied Materials Inc.在2019年初的淨收入呈現一定波動，但整體趨勢較為平穩。特別是在2019年第四季度，淨收入顯著提升，達到1131百萬美元，較前一季度有所增加。進入2020年後，雖然受到全球疫情的影響，淨收入仍保持一定水準，但較去年同期略有變動。2020年第一季度的淨收入為755百萬美元，隨後逐步上升並於2020年第四季度達到1130百萬美元，展現其業績的回升能力。
綜合來看，淨收入在2021年顯示出進一步增長，第一季度即達到1330百萬美元，並在第二季度突破2000百萬美元大關，至2021年10月達到1792百萬美元的高點。到了2022年，淨收入持續保持較高水平，全年數值逐季攀升，展現其營收的穩定增長。如2022年第一季度收入達到1606百萬美元，之後逐季小幅上升至2022年10月的4884百萬美元，顯示公司在該年度的營收持續擴大。
2023年初至2024年初，淨收入保持於較高水準，尤其在2023年第一季度，淨收入甚至超過2000百萬美元，顯示持續的業績增強。雖然到2024年第一季度出現下降，但仍維持在較高水平，且在持續擴展的趨勢中略現波動。此外，淨獲利率呈現逐步上升的趨勢，在2019年第四季度的18.52%逐步升至2021年底約27%的高點，再度回落至2023年下半年的約24%左右，反映公司盈利能力隨營收的波動而變化，且在高盈利率時段具有較強的獲利能力。
整體來看，Applied Materials Inc.的營收展現長遠的成長趨勢，尤其是在2021年和2022年期間，反映公司在市場中的競爭力與擴張能力。同期淨獲利率的改善也指出公司在提升盈利能力方面有所進展，特別是在營收較高的季度中，企業不僅營收規模擴大，同時盈利效果亦得到加強。未來趨勢若持續維持此增長動能，將可預期公司業績將有進一步的正面表現。
股東權益回報率 （ROE）
Applied Materials Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Applied Materials Inc. 季度財務資料分析
根據提供的財務資料，Applied Materials Inc. 展示了多項核心財務指標的變化趨勢。以下將從淨收入、股東權益與ROE三個角度進行詳細探討。
淨收入趨勢
- 整體變動
- 2020年初至2021年，淨收入明顯增加，從2019年最後一個季度的771百萬美元提升至2021年中的高點約2004百萬美元，呈現顯著成長態勢。此期間，淨收入多數季度均高於前一季度，尤其2021年第一季度達到一個高點。
- 波動特性
- 自2021年下半年起，淨收入略有波動，部分季度出現較小幅度下降，例如2022年第一季度的1606百萬美元。有些季度數值甚至略低於前一季度，但整體仍維持較高水平，反映公司盈利能力較為穩定且較高。
- 近期趨勢
- 2023年前兩個季度的淨收入維持在較高水準（約2004與1705百萬美元），顯示公司在較長期間內保持較佳的盈利表現。預計後續季度仍有較穩定的盈利展望，前提是市場需求與營運環境持續支持。
股東權益趨勢
- 成長趨勢
- 股東權益自2019年起呈現逐步上升的趨勢，從約8209百萬美元增加至2025年預估中接近19000百萬美元，期間每個季度通常都有數量上的增長，體現股東價值不斷累積。
- 變動特性
- 在部分季度中，股東權益出現微幅波動，如2020年第二季度、2022年第一季度略有下降，但整體仍維持上升趨勢，顯示公司資產負債結構穩健，增長動能持續強勁。
- 長期展望
- 增長趨勢明顯，有助於提升公司整體財務穩定性與投資者信心。未來若能保持盈利增長，股東權益預期仍將持續上升。
ROE (股東權益報酬率)
- 表現走勢
- ROE於2019年第三季度起逐步攀升，自約33%逐步上升至2022年中達到58.35%的高點，之後略有波動，2023年維持在約34%至42%之間。此趨勢顯示公司獲利效率在2021年達到巔峰，之後則略有下降，但仍屬於較高水準。
- 波動原因
- ROE的波動可能反映公司盈利與股東權益兩者之間的變動，包括淨利潤變動與股東權益的持續累積。特別是2021年前兩年，ROE呈快速成長，顯示獲利效率顯著提升。
- 經營效率
- 較高的ROE水平以及在2021年達到的高點表明公司在該期間內的經營效率較高，且能有效利用股東資本產生利潤。此指標顯示公司具備較強的資金運用能力，並能在市場中維持競爭優勢。
總結而言，Applied Materials Inc. 在分析期間展現了營收與股東價值持續成長的特性。淨收入和股東權益的穩步提升配合高而穩定的ROE，體現公司具有良好的經營效率與財務穩定性。未來若能延續此趨勢，公司有望維持其競爭力，進一步提升投資價值。
資產回報率 （ROA）
Applied Materials Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到， Applied Materials Inc. 的淨收入在2019年初呈現波動，第四季度有較明顯的提升，顯示公司在年度結束時可能受到季節性或特殊因素的影響而獲利上升。進入2020年後，儘管疫情爆發導致經濟不確定性增加，但淨收入在2020年第一季度仍保持在較高水準，隨後在2020年第二季度出現略微下降，但之後又逐步回升，並在2021年間持續上揚，顯示公司能在不確定環境中維持一定的獲利能力。2022年起淨收入經歷波動，但整體仍維持在較高水平，尤其在2023年初，淨收入達到新高點，顯示公司可能受惠於市場需求或內部效率的提升。2024年及之後的數據顯示，淨收入仍維持較為穩定的水準，略有波動，反映公司業績持續穩定，尚未出現明顯的衰退跡象。
總資產部分，早期數據展現公司資產規模逐步擴增的趨勢。2019年之後，資產規模持續增加，尤其在2020年疫情期間，總資產仍呈現成長，可能反映公司積極擴張或資產管理策略。至2021年與2022年，資產規模持續攀升，達到新高點，表明公司在資源配置和資本運作方面持續擴張。雖然2023年資產略有下降，但整體仍保持較高水準，反映公司在資產管理方面保持穩定，並維持較強的資產規模。
進一步觀察資產報酬率（ROA），可見在2020年後明顯提升，特別是在2021年，ROA超過25%，表示公司在該期間內對資產的利用效能大為改善。這一趨勢延續至2022年，ROA數值雖略有波動，但仍維持在較高水準，展現出良好的資產運用效率。2023年及之後，ROA略有下降但仍保持在20%以上，顯示公司仍具有良好的盈利能力與資產運作效率。整體而言，ROA的走高趨勢與淨收入增長同步，反映公司整體的經營績效持續向好且資產運用效率良好。