盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Analog Devices Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
分析顯示，該公司的獲利能力與資產運用效率在觀察期間內呈現明顯的週期性波動，整體趨勢呈現兩次顯著下滑後逐步恢復的模式。
- 獲利能力分析
- 毛利率比率在2021年初維持在66%至68%的高位，隨後於2022年第一季跌至57.81%的低點。2023年期間曾回升至65%左右，但於2024年再次下滑至57%之水準，直到2025年起才逐步回升，預計於2026年5月恢復至64.49%。
- 營業獲利率與淨獲利率的走勢與毛利率高度同步。營業獲利率在2023年第二季達到33.06%的峰值，隨後於2024年掉至21%左右，之後呈現穩定增長，預計於2026年回升至32.5%。淨獲利率則在2023年第三季達到29.23%的最高點，其後的波動幅度同樣明顯，最終預計回升至26.01%。
- 資本回報效率分析
- 股東權益回報率（ROE）與資產回報率（ROA）呈現高度相關的同步變動。ROE從2021年最高13.87%驟降至2022年第一季的3.43%，隨後在2023年回升至10.45%，接著於2024年再度下滑至4.46%的低位，目前正處於恢復階段，預計於2026年5月達到9.82%。
- ROA的走勢同樣反映了獲利能力的波動，從2021年的7.86%下降至2022年第一季的2.5%，在2023年回升至7.6%後，於2024年再次跌至約3%的水準，隨後逐步回升，預計至2026年5月達到6.91%。
總結而言，該公司的財務表現顯示其利潤率與回報率在經歷兩次顯著的下修週期後，目前正處於穩步回升的趨勢中。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Analog Devices Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2026
+ 毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入分析
- 增長與峰值
- 收入從2021年第一季起呈現上升趨勢，於2023年4月29日達到3,262,930千美元的峰值。
- 衰退週期
- 自2023年第三季起，收入進入下滑階段，於2024年5月4日觸底，數值降至2,159,039千美元。
- 復甦趨勢
- 2024年第二季後，收入重新啟動增長軌跡，並維持穩定的上升趨勢，預計於2026年5月2日達到3,623,465千美元的最高水平。
毛利分析
- 走勢相關性
- 毛利變動與收入表現高度正相關。毛利在2022年第四季至2023年第二季間維持在21億美元以上的較高水準。
- 低谷期
- 隨著收入下降，毛利於2024年5月4日降至1,180,035千美元的最低點。
- 成長預期
- 自2024年第三季起，毛利恢復增長，預計將持續攀升至2026年5月2日的2,439,798千美元。
毛利率比率分析
- 週期性波動
- 毛利率比率在觀察期間內呈現明顯的波動。2021年初維持在66%至68%的高位，隨後在2022年1月29日快速下滑至57.81%。
- 中期恢復
- 2023年期間，毛利率比率回升並穩定在64%至65%之間。
- 近期低點與回升
- 比率於2024年再次進入下降週期，在2024年10月28日觸及57.08%的低點。隨後開始逐步回升，預計於2026年5月2日恢復至64.49%。
營業獲利率
Analog Devices Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2026
+ 營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入趨勢分析
- 規模變動與週期
- 收入在2021年初至2023年4月間呈現持續增長態勢，於2023年4月達到約32.6億美元的峰值。隨後進入衰退週期，收入在2024年5月降至約21.6億美元的最低點。自2024年8月起，收入重新啟動增長趨勢，並在2026年5月達到36.2億美元的歷史最高水平。
營業利潤與獲利能力分析
- 利潤波動模式
- 營業利潤的走勢與收入呈現高度正相關，但在2021年10月出現一次顯著的異常下跌。利潤在2023年1月達到約11.3億美元的高位，隨後在2024年5月觸底，降至約3.86億美元。近期利潤恢復強勁，於2026年5月攀升至約13.8億美元。
- 獲利率變動趨勢
- 營業獲利率表現出明顯的週期性波動。獲利率在2023年7月達到最高點33.43%，隨後在收入萎縮期間同步下滑，於2025年2月跌至20.76%的低點。隨著收入恢復，獲利率也逐步回升，至2026年5月恢復至32.5%的水平。
綜合分析與洞見
- 營運槓桿與效率
- 分析顯示，營業獲利率與收入規模之間存在強烈的正相關關係，這表明該業務模式具有顯著的營運槓桿效應：在收入成長期能有效提升獲利能力，而在收入下降期則面臨較大的利潤壓縮。2024年下半年起收入與獲利率的同步回升，顯示其營運效率已恢復至高水準並成功擴大市場規模。
淨獲利率
Analog Devices Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2026
+ 淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司的收入在 2021 年至 2023 年初呈現顯著的成長趨勢，從 2021 年 1 月的 15.58 億美元攀升至 2023 年 4 月的峰值 32.63 億美元。隨後，收入進入下滑週期，於 2024 年 5 月跌至 21.59 億美元的低點。自 2024 年下半年起，收入重新恢復增長，並在 2026 年 5 月達到 36.23 億美元的最高水準。
- 收入趨勢
- 呈現先增後減再增的週期性波動，整體增長幅度明顯。
淨收入的波動幅度較收入更為劇烈。在 2021 年 10 月曾出現顯著的單季下滑，至 7,569 萬美元。隨後在 2023 年 4 月達到 9.78 億美元的高點。與收入趨勢同步，淨收入在 2023 年中後開始下降，於 2024 年 5 月觸底 3.02 億美元，之後呈現強勁反彈，至 2026 年 5 月攀升至 11.76 億美元。
- 淨收入趨勢
- 受外部或內部因素影響波動較大，但長期趨勢隨收入同步回升。
淨獲利率在觀察期間內呈現波動起伏。初期維持在 23% 至 26% 之間，但在 2022 年初一度下滑至 15.18% 的低點。隨後獲利能力顯著提升，在 2023 年 7 月達到 29.23% 的最高峰。進入 2024 年後，獲利率再次下滑，於 2025 年 2 月跌至 16.75%，隨後逐步回升，至 2026 年 5 月恢復至 26.01%。
- 淨獲利率趨勢
- 獲利能力與收入週期高度相關，顯示成本結構或市場價格對利潤率有顯著影響。
綜合分析顯示，該公司經歷了一個完整的業務週期。2021 年至 2023 年為擴張期，隨後進入 2023 年底至 2024 年中的收縮期，最後在 2024 年下半年起進入新一輪的成長期。值得注意的是，淨收入的恢復速度在後期快於收入的增長速度，反映出公司在營收回升階段具有更強的獲利槓桿。
股東權益回報率 （ROE）
Analog Devices Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2026
+ 淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在評估該公司在 2021 年至 2026 年間的獲利能力、資本結構及經營效率趨勢。
- 淨收入趨勢分析
- 淨收入在觀察期間內呈現顯著的波動與週期性特徵。2021 年初獲利穩定增長，但在 2021 年 10 月 30 日出現大幅度下滑。隨後進入強勁復甦期，於 2023 年 4 月 29 日達到 9.77 億美元的峰值。之後獲利能力再次走低，至 2024 年 2 月 3 日降至 3.02 億美元的低點。然而，自 2024 年第二季起，淨收入重新啟動增長軌跡，並在 2026 年 5 月 2 日達到 11.76 億美元的最高水平，顯示獲利能力在經歷調整後有顯著提升。
- 股東權益變動分析
- 股東權益在 2021 年 10 月 30 日發生結構性跳升，由約 1,226 萬美元劇增至 3,799 萬美元。此後，權益規模進入長期緩慢下降的趨勢，從 3,799 萬美元逐步遞減至 2026 年 5 月 2 日的 3,374 萬美元。此種模式顯示公司在大幅增加資本後，可能採取了持續的資本回饋或資產調整策略。
- 股東權益報酬率（ROE）分析
- ROE 的走勢與淨收入的波動以及股東權益的基數變動密切相關。在 2021 年初，由於權益基數較小，ROE 處於較高水平（最高 13.87%）。隨後因股東權益大幅增加，ROE 顯著下降至 3.66% 左右。儘管在 2023 年一度回升至 10.45%，但隨後於 2024 年再次回落至 4.6% 的低谷。近期隨淨收入強勁成長且權益基數微幅下降，ROE 呈現穩步回升趨勢，至 2026 年 5 月 2 日恢復至 9.82%。
綜合分析顯示，公司獲利能力在 2024 年後進入顯著上升期，且在資本規模縮減的情況下提升了經營效率，使 ROE 趨向於回歸至較高水平。
資產回報率 （ROA）
Analog Devices Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2026
+ 淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入在觀察期間內呈現顯著的波動趨勢。2021年初期獲利穩定增長，但在2021年10月出現劇烈下滑。隨後獲利能力強勢回升，於2023年4月達到約9.78億美元的峰值。進入2023年下半年後，淨收入再次進入下行週期，至2024年2月觸底約3.02億美元，隨後逐步恢復成長，並於2026年5月達到11.76億美元的最高紀錄。
- 資產結構變動
- 總資產在2021年10月發生結構性跳增，規模從約214億美元迅速擴張至523億美元。在該轉折點之後，總資產維持在較高水位，但呈現緩慢且持續的下降趨勢，至2026年5月調整至約479億美元。
- 資產報酬率 (ROA) 趨勢
- ROA 的走勢與淨收入的波動及資產規模的擴張高度相關。在資產大幅增加的2021年10月，ROA 從 7.86% 驟降至 2.66%。隨後隨著獲利回升，ROA 在2023年7月恢復至 7.6% 的高點。儘管在2024年初再次下滑至 3.26%，但近期隨淨收入的增長而同步上升，至2026年5月回升至 6.91%。
整體分析顯示，資產規模在2021年下旬的驟增對短期資產利用效率造成壓力，導致 ROA 顯著稀釋。然而，隨後的獲利增長週期有效抵消了資產擴張的影響，近期獲利能力與資產報酬率均呈現同步上升的正面態勢。