盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現下降趨勢。儘管初期呈現增長，但隨時間推移，這些指標均顯示出明顯的減緩或下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年上半年略有上升，從68.68% 提升至 69.26%，並在第三季達到最高點 69.51%。然而，自2022年第四季開始，毛利率比率開始持續下降，到2025年第四季降至 57.02%。這表明產品成本或定價策略可能發生變化，導致盈利能力降低。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似。在2022年上半年呈現增長，從50.55% 提升至 51.52%，並在第三季達到最高點 51.84%。之後，營業獲利率也持續下降，到2025年第四季降至 34.06%。這可能反映了營運成本的增加，或銷售額增長速度慢於成本增長速度。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的下降幅度略大於毛利率比率和營業獲利率。從2022年第一季的 43.34% 開始，淨獲利率持續下降，到2025年第四季降至 28.28%。這可能與利息支出、稅收或其他非營運項目的影響有關。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2022年上半年呈現增長，從58.62% 提升至 60.86%，並在第三季達到最高點 61.52%。隨後，ROE 呈現顯著下降趨勢，到2025年第四季降至 30.73%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的下降趨勢也十分明顯。從2022年第一季的 32.51% 開始，ROA 逐步下降，到2025年第四季降至 14.46%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。儘管在2025年第一季略有回升，但整體趨勢仍然是下降的。
總體而言，各項盈利能力指標的持續下降可能需要進一步調查，以確定根本原因並評估其對公司未來盈利能力的潛在影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Texas Instruments Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,472) | 2,723) | 2,575) | 2,313) | 2,314) | 2,474) | 2,211) | 2,095) | 2,431) | 2,815) | 2,910) | 2,863) | 3,087) | 3,617) | 3,625) | 3,442) | |||||
| 收入 | 4,423) | 4,742) | 4,448) | 4,069) | 4,007) | 4,151) | 3,822) | 3,661) | 4,077) | 4,532) | 4,531) | 4,379) | 4,670) | 5,241) | 5,212) | 4,905) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 57.02% | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.52% | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | |||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | |||||
| Applied Materials Inc. | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | |||||
| Broadcom Inc. | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | |||||
| Intel Corp. | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | |||||
| KLA Corp. | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | |||||
| Lam Research Corp. | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | |||||
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | |||||
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | |||||
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (2,472 + 2,723 + 2,575 + 2,313)
÷ (4,423 + 4,742 + 4,448 + 4,069)
= 57.02%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2022年呈現波動上升的趨勢，從2022年3月的3442百萬美元增至2022年6月的3625百萬美元，並在9月達到3617百萬美元。然而，在2022年12月大幅下降至3087百萬美元。此後，毛利持續下降，在2023年12月降至2431百萬美元。2024年，毛利呈現小幅波動，在2024年9月達到2474百萬美元，年末略降至2314百萬美元。進入2025年，毛利在首兩個季度有所回升，分別為2313百萬美元和2575百萬美元，但在第三季度回落至2472百萬美元。
- 收入
- 收入的趨勢與毛利相似，在2022年上半年呈現增長，從2022年3月的4905百萬美元增至2022年6月的5212百萬美元，並在9月達到5241百萬美元的峰值。隨後，收入在2022年12月大幅下降至4670百萬美元。2023年，收入持續下降，在2023年12月降至4077百萬美元。2024年，收入呈現波動，在2024年6月達到3822百萬美元，9月增至4151百萬美元，年末回落至4007百萬美元。2025年，收入在首兩個季度有所回升，分別為4069百萬美元和4448百萬美元，但在第三季度回落至4423百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年上半年呈現小幅上升趨勢，從2022年3月的68.68%增至2022年6月的69.26%，並在9月達到69.51%的峰值。此後，毛利率比率持續下降，在2022年12月降至68.76%。2023年和2024年，毛利率比率持續下降，從2023年3月的67.64%降至2024年12月的58.14%。進入2025年，毛利率比率在首兩個季度略有回升，分別為58.02%和58.03%，但在第三季度回落至57.48%。整體而言，毛利率比率呈現長期下降趨勢。
總體而言，數據顯示收入和毛利在2022年經歷了增長和隨後的顯著下降，並在2023年和2024年繼續下降。雖然2025年上半年出現了小幅回升，但仍未恢復到2022年的水平。毛利率比率的持續下降表明成本控制或定價策略方面可能存在壓力。
營業獲利率
Texas Instruments Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 1,473) | 1,663) | 1,563) | 1,324) | 1,377) | 1,554) | 1,248) | 1,286) | 1,533) | 1,892) | 1,972) | 1,934) | 2,176) | 2,678) | 2,723) | 2,563) | |||||
| 收入 | 4,423) | 4,742) | 4,448) | 4,069) | 4,007) | 4,151) | 3,822) | 3,661) | 4,077) | 4,532) | 4,531) | 4,379) | 4,670) | 5,241) | 5,212) | 4,905) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 34.06% | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.66% | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | |||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | |||||
| Applied Materials Inc. | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | |||||
| Broadcom Inc. | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | |||||
| Intel Corp. | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | |||||
| KLA Corp. | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | |||||
| Lam Research Corp. | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | |||||
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | |||||
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | |||||
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (1,473 + 1,663 + 1,563 + 1,324)
÷ (4,423 + 4,742 + 4,448 + 4,069)
= 34.06%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤
- 在2022年，營業利潤呈現波動上升的趨勢，從第一季的2563百萬美元增長到第二季的2723百萬美元，第三季略有下降至2678百萬美元，第四季則大幅下降至2176百萬美元。進入2023年，營業利潤持續下降，從第一季的1934百萬美元逐步降低至第四季的1533百萬美元。2024年，營業利潤在波動中略有回升，但整體水平仍低於2022年的水平。至2025年，數據顯示營業利潤有小幅增長趨勢，但增長幅度有限。
- 收入
- 收入在2022年上半年呈現增長趨勢，從第一季的4905百萬美元增長到第二季的5212百萬美元，第三季維持在5241百萬美元的水平，第四季則大幅下降至4670百萬美元。2023年，收入先下降後略有回升，但整體仍低於2022年的水平。2024年，收入呈現波動，但整體維持在相對較低的水平。2025年，收入呈現增長趨勢，並在最後兩個季度達到較高的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年上半年保持在較高水平，並略有上升，從第一季的50.55%增長到第二季的51.52%，第三季達到51.84%的峰值，第四季下降至50.63%。2023年，營業獲利率持續下降，從第一季的48.77%逐步降低至第四季的41.85%。2024年，營業獲利率持續下降，並在第二季降至37.03%的最低點，第三季和第四季略有回升，但仍處於較低水平。2025年，營業獲利率呈現小幅上升趨勢，但整體水平仍低於2022年的水平。
總體而言，數據顯示在觀察期內，營業利潤和收入都經歷了波動，且在2023年和2024年呈現下降趨勢。營業獲利率也隨之下降，表明盈利能力受到影響。2025年的數據顯示，營業利潤和收入有回升的跡象，但營業獲利率的提升幅度相對有限。
淨獲利率
Texas Instruments Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,163) | 1,364) | 1,295) | 1,179) | 1,205) | 1,362) | 1,127) | 1,105) | 1,371) | 1,709) | 1,722) | 1,708) | 1,962) | 2,295) | 2,291) | 2,201) | |||||
| 收入 | 4,423) | 4,742) | 4,448) | 4,069) | 4,007) | 4,151) | 3,822) | 3,661) | 4,077) | 4,532) | 4,531) | 4,379) | 4,670) | 5,241) | 5,212) | 4,905) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 28.28% | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 12.51% | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | |||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | |||||
| Applied Materials Inc. | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | |||||
| Broadcom Inc. | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | |||||
| Intel Corp. | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | |||||
| KLA Corp. | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | |||||
| Lam Research Corp. | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | |||||
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | |||||
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | |||||
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (1,163 + 1,364 + 1,295 + 1,179)
÷ (4,423 + 4,742 + 4,448 + 4,069)
= 28.28%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2022年初呈現增長趨勢，從2022年3月的2201百萬美元增至2022年9月的2295百萬美元。然而，從2022年12月開始，淨收入開始下降，並在2023年12月降至1371百萬美元。此後，淨收入在2024年經歷了波動，並在2024年9月回升至1362百萬美元，但在2024年12月再次下降至1205百萬美元。2025年上半年呈現回升趨勢，但2025年9月略有下降，年末又回升。
- 收入
- 收入在2022年上半年呈現增長趨勢，從2022年3月的4905百萬美元增至2022年6月的5212百萬美元。之後，收入在2022年下半年和2023年上半年保持相對穩定，但在2023年12月大幅下降至4077百萬美元。2024年收入持續下降，至3661百萬美元的最低點，隨後在2024年9月回升至4151百萬美元，年末略有下降。2025年上半年呈現顯著增長，但2025年9月略有下降，年末又回升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年上半年呈現小幅增長趨勢，從2022年3月的43.34%增至2022年6月的43.78%，並在2022年9月達到44.21%的峰值。此後，淨獲利率持續下降，從2022年12月的43.68%下降至2024年6月的33.01%。2024年9月略有回升至31.6%，但年末又下降至30.68%。2025年上半年呈現小幅回升趨勢，但整體仍處於下降通道。
總體而言，數據顯示收入和淨收入在不同時期呈現不同的趨勢。儘管收入在某些季度有所回升，但淨獲利率呈現持續下降的趨勢，這可能表明成本控制或定價策略方面存在挑戰。收入的波動性也值得關注，可能受到外部市場因素或公司內部策略調整的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Texas Instruments Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,163) | 1,364) | 1,295) | 1,179) | 1,205) | 1,362) | 1,127) | 1,105) | 1,371) | 1,709) | 1,722) | 1,708) | 1,962) | 2,295) | 2,291) | 2,201) | |||||
| 股東權益 | 16,273) | 16,627) | 16,403) | 16,406) | 16,903) | 17,268) | 17,214) | 16,983) | 16,897) | 16,631) | 15,940) | 15,243) | 14,577) | 14,507) | 14,092) | 14,017) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 30.73% | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.88% | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | |||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | |||||
| Applied Materials Inc. | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | |||||
| Broadcom Inc. | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | |||||
| Intel Corp. | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | |||||
| KLA Corp. | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | |||||
| Lam Research Corp. | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | |||||
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | |||||
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | |||||
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ 股東權益
= 100 × (1,163 + 1,364 + 1,295 + 1,179)
÷ 16,273 = 30.73%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2022年初呈現增長趨勢，從2022年3月的2201百萬美元增至2022年6月的2291百萬美元，並在2022年9月達到2295百萬美元的峰值。 隨後，淨收入開始下降，在2022年12月降至1962百萬美元。 2023年，淨收入持續下降，並在2023年12月降至1371百萬美元的最低點。 2024年上半年，淨收入略有回升，但隨後在下半年再次下降。 2025年上半年呈現回升趨勢，但2025年9月略有下降，年末又回升。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。 從2022年3月的14017百萬美元增至2023年12月的16897百萬美元，並在2024年6月達到17214百萬美元的峰值。 雖然在2024年末和2025年初略有下降，但整體趨勢仍然是增長。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在2022年初相對較高，從2022年3月的58.62% 增至2022年6月的60.86%，並在2022年9月達到61.52%的峰值。 隨後，ROE開始下降，在2023年12月降至38.53%。 2024年，ROE持續下降，並在2024年3月降至34.78%的最低點。 2024年下半年和2025年上半年，ROE呈現回升趨勢，但回升幅度有限，且在2025年9月略有下降，年末又回升。
總體而言，數據顯示淨收入呈現波動，而股東權益則持續增長。 ROE的下降可能與淨收入的下降有關，儘管股東權益持續增長，但盈利能力似乎有所減弱。 在2025年，淨收入和ROE呈現回升趨勢，但仍需持續觀察以確認是否為長期趨勢。
資產回報率 （ROA）
Texas Instruments Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,163) | 1,364) | 1,295) | 1,179) | 1,205) | 1,362) | 1,127) | 1,105) | 1,371) | 1,709) | 1,722) | 1,708) | 1,962) | 2,295) | 2,291) | 2,201) | |||||
| 總資產 | 34,585) | 35,004) | 34,933) | 33,757) | 35,509) | 35,321) | 35,048) | 34,885) | 32,348) | 31,638) | 30,939) | 29,220) | 27,207) | 26,057) | 24,723) | 25,276) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.46% | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.64% | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | |||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | |||||
| Applied Materials Inc. | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | |||||
| Broadcom Inc. | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | |||||
| Intel Corp. | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | |||||
| KLA Corp. | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | |||||
| Lam Research Corp. | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | |||||
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | |||||
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | |||||
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × (1,163 + 1,364 + 1,295 + 1,179)
÷ 34,585 = 14.46%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在2022年上半年呈現增長趨勢，但在2022年下半年開始下降。這種下降趨勢在2023年持續，並在2023年底達到最低點。2024年上半年淨收入略有回升，但在2024年下半年再次呈現下降，並在2025年上半年維持相對穩定的水平。
- 淨收入
- 數據顯示，淨收入從2022年3月的2201百萬美元，經歷了波動後，在2023年12月降至1371百萬美元。隨後，淨收入在2024年6月達到1127百萬美元，並在2024年9月回升至1362百萬美元，但年末再次下降至1205百萬美元。2025年上半年的數據顯示，淨收入在1179百萬美元至1364百萬美元之間波動。
總資產方面，數據顯示總體呈現上升趨勢。從2022年3月的25276百萬美元，逐步增加至2024年3月的34885百萬美元。雖然在2024年6月略有下降，但隨後又回升至35509百萬美元。2025年上半年的數據顯示，總資產在33757百萬美元至35004百萬美元之間波動。
- 總資產
- 總資產的增長趨勢表明，可能存在投資或資產擴張的活動。然而，需要注意的是，資產的增加並不一定意味著盈利能力的提高，需要結合其他財務指標進行分析。
資產報酬率（ROA）數據顯示，ROA在2022年上半年相對較高，但隨後逐年下降。從2022年3月的32.51%下降至2023年12月的20.12%。2024年ROA繼續下降，至2024年3月的16.93%，並在2024年6月降至15.16%。2024年下半年和2025年上半年的ROA數據顯示，ROA在13.51%至14.46%之間波動，呈現相對穩定的趨勢，但整體水平較2022年有所下降。
- ROA
- ROA的持續下降可能表明，公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。這可能與淨收入的下降有關，也可能受到資產規模擴大的影響。
總體而言，數據顯示淨收入呈現波動下降趨勢，總資產呈現上升趨勢，而ROA則呈現持續下降趨勢。這些趨勢表明，公司在利用其資產產生利潤方面面臨挑戰。