盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-29), 10-Q (報告日期: 2025-02-27), 10-Q (報告日期: 2024-11-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-Q (報告日期: 2024-05-30), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-06-01), 10-Q (報告日期: 2023-03-02), 10-Q (報告日期: 2022-12-01), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-Q (報告日期: 2022-06-02), 10-Q (報告日期: 2022-03-03), 10-Q (報告日期: 2021-12-02), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-Q (報告日期: 2021-06-03), 10-Q (報告日期: 2021-03-04), 10-Q (報告日期: 2020-12-03), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-Q (報告日期: 2020-05-28), 10-Q (報告日期: 2020-02-27), 10-Q (報告日期: 2019-11-28), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-Q (報告日期: 2019-05-30), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-Q (報告日期: 2018-11-29).
根據所提供的財務比率數據,可以觀察到Micron Technology Inc.在不同時間點呈現出多重趨勢變化,反映公司財務績效的波動性與成長階段的不同階段。
- 毛利率比率
- 期間內,毛利率經歷較大幅度的變動,從較高的45%以上逐步下降至2022年初的接近30%,其後又逐漸回升至37%以上。這顯示公司在成本控制與產品定價策略上出現一定調整,可能與市場競爭、產品組合變動或成本結構變化相關。同時,2023年及之後期間,毛利率回升趨勢較為明顯,暗示公司盈利能力有所改善。
- 營業獲利率
- 營業獲利率則展現較為明確的波動。從2018年期間的較高水準(超過30%)逐步下降至2021年末的約8%,並於2022年開始逐步回升,2023年中已超過20%。此種變化趨勢反映公司在營運效率方面經歷了高峰與低谷,轉折點可能受到營運成本、銷售狀況或管理策略調整的影響。近年的復甦趨勢可能顯示公司正努力提升營運績效。
- 淨獲利率
- 淨獲利率進一步彰顯公司盈利能力的波動。經歷了從2022年初的負值(-42.47%)到2023年同期的正值(13.34%),期間波動幅度較大,反映出經營成果受市場、財務或非經常性損益影響極大。近期的正向改善意謂公司在盈利轉型或改善策略上已有成效,並逐步恢復獲利能力。
- 股東權益回報率(ROE)
- ROE同樣表現出從負值逐步轉正的趨勢,2022年前後的數據顯示公司在股東權益利用效率方面經歷較長時間的低迷,但從2023年開始逐步提升,反映資本運用效率的改善。較高的ROE有助於吸引投資者,亦意味公司在運營與資本結構方面正面向改善。
- 資產回報率(ROA)
- ROA的趨勢與ROE類似,反映公司資產運用的效率。經歷低迷之後,從2023年開始呈現逐步改善的趨勢,顯示公司在資產管理與獲利能力方面均有正向發展,但仍處於恢復階段。
整體而言,從2018年至2025年的數據可見,Micron Technology Inc.經歷了一段較為動盪的經營周期,尤其在2022年之前的獲利能力受到較大挑戰,甚至出現負值。近來的數據展現公司逐步改善的跡象,毛利率、營業與純益率均有所回升,ROE與ROA亦呈現正向趨勢,預示著公司在效率與盈利能力方面逐漸恢復並進行修復。未來趨勢仍需關注公司能否持續維持這一復甦態勢,以及外部市場條件對公司盈利能力的影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | 2020年9月3日 | 2020年5月28日 | 2020年2月27日 | 2019年11月28日 | 2019年8月29日 | 2019年5月30日 | 2019年2月28日 | 2018年11月29日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-29), 10-Q (報告日期: 2025-02-27), 10-Q (報告日期: 2024-11-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-Q (報告日期: 2024-05-30), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-06-01), 10-Q (報告日期: 2023-03-02), 10-Q (報告日期: 2022-12-01), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-Q (報告日期: 2022-06-02), 10-Q (報告日期: 2022-03-03), 10-Q (報告日期: 2021-12-02), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-Q (報告日期: 2021-06-03), 10-Q (報告日期: 2021-03-04), 10-Q (報告日期: 2020-12-03), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-Q (報告日期: 2020-05-28), 10-Q (報告日期: 2020-02-27), 10-Q (報告日期: 2019-11-28), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-Q (報告日期: 2019-05-30), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-Q (報告日期: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Micron Technology Inc.在2018年至2025年期間的財務表現展現出若干趨勢與變化特徵。以下為詳細分析:
- 營收趨勢
- 營收自2018年11月的7,913百萬美元逐步增加,至2024年預估達到約9,301百萬美元,展現出穩定成長的趨勢。期間整體呈現逐年攀升的狀況,尤其在2021年左右營收明顯提升,顯示公司在該階段獲利能力增強,市場需求持續穩健。
- 毛利率變化
- 毛利率在2019年末約為36.11%,此後逐步呈現上升趨勢,2021年達到最高值約46.89%。在2022年及後續幾個季度,毛利率仍維持較高水平,雖然略有波動,但整體保持於30%以上,反映公司在撙節成本或提升產品附加價值方面有一定的效果。然而,2023年後毛利率出現明顯波動,尤其在2024年標的多個季度出現負值,暗示盈利能力受到挑戰或成本壓力增加。
- 毛利率比率
- 毛利率比率與毛利率百分比密切相關,表現出類似的趨勢。在2019年至2021年,毛利率比率逐步提升,並在2021年達到高點約46.89%。此後,比例略有下降,直到2024年部分季度出現負值,反映毛利潤的腸痛問題或成本上升影響盈利能力。值得注意的是,雖然營收在持續增加,但毛利率的波動可能揭示獲利效率受到一定挑戰。
- 整體趨勢分析
- 綜合來看,公司在2018年到2021年期間呈現營收與毛利率同步提升,顯示公司營運表現相對良好。進入2022年後,營收持續上升,但毛利率高點之後逐漸下降,並在2024年部分季度出現負數。這可能反映市場競爭激烈、成本結構變化或供應鏈挑戰,進而影響到毛利水平。此外,營收的持續增長卻伴隨毛利率的波動,彰顯公司在擴張營運的同時,獲利能力存在一定的壓力。
營業獲利率
2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | 2020年9月3日 | 2020年5月28日 | 2020年2月27日 | 2019年11月28日 | 2019年8月29日 | 2019年5月30日 | 2019年2月28日 | 2018年11月29日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 (虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-29), 10-Q (報告日期: 2025-02-27), 10-Q (報告日期: 2024-11-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-Q (報告日期: 2024-05-30), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-06-01), 10-Q (報告日期: 2023-03-02), 10-Q (報告日期: 2022-12-01), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-Q (報告日期: 2022-06-02), 10-Q (報告日期: 2022-03-03), 10-Q (報告日期: 2021-12-02), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-Q (報告日期: 2021-06-03), 10-Q (報告日期: 2021-03-04), 10-Q (報告日期: 2020-12-03), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-Q (報告日期: 2020-05-28), 10-Q (報告日期: 2020-02-27), 10-Q (報告日期: 2019-11-28), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-Q (報告日期: 2019-05-30), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-Q (報告日期: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 (虧損)Q3 2025
+ 營業利潤 (虧損)Q2 2025
+ 營業利潤 (虧損)Q1 2025
+ 營業利潤 (虧損)Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
Micron Technology Inc.季度財務資料分析摘要
根據所呈現的資料,該公司在2018年至2025年期間經歷了數次顯著的財務波動,反映出在營收、營業利潤以及營業獲利率方面的變化趨勢。以下為詳細的分析內容:
- 營收趨勢
- 公司營收在2018年11月到2021年6月之間呈現穩步成長,由7,913百萬美元增加至7,750百萬美元。期間多次出現波動,但整體趨勢偏向上升。特別是在2021年期間,營收持續走高,2021年12月和2022年3月的營收達到高點,分別為8,687百萬美元與9,301百萬美元。此後,營收短期內略有下降但仍維持在較高水準,顯示公司在2022年之後的需求依然穩健。
- 營業利潤與虧損情況
- 營業利潤在初期(2018年11月)達到3759百萬美元,2021年6月前逐步增長,於2021年12月達到高峰(約3004百萬美元),之後開始波動。2022年進入較為劇烈的波動期,2022年9月出現明顯的虧損(-209百萬美元),接著2023年持續出現虧損,包括-1472百萬美元的重大虧損。整體來看,營業利潤在2023年後明顯衰退,甚至轉為長期虧損,反映出經營環境可能面臨較大挑戰或結構性調整。
- 營業獲利率
- 營業獲利率於2019年末開始逐步上升,2020年及2021年多個季度都達到較高水準(超過20%),且呈現持續提升。他們在2021年6月和9月分別達到約31.86%和34.38%的高點,說明公司在該段期間內營運效率較佳。然而,2022年起該指標出現明顯惡化,甚至在2023年出現負值(-15.14%在2023年3月及-36.97%的最低點在2023年6月),反映公司營運逐步困難,獲利能力大幅下降,甚至進入虧損狀態。
- 整體分析與趨勢
-
從資料中可以觀察到公司在2018年至2021年期間營收穩定成長,伴隨著營業利潤與獲利率的提升,顯示公司當時營運狀況良好且獲利能力強。然而,自2022年起,財務表現出明顯的波動,營業利潤多次出現虧損,並且獲利率大幅下挫,甚至轉為負值,暗示面臨較嚴峻的經營挑戰,可能與市場需求變化、成本增加或其他經營環境因素有關。
整體而言,財務資料展現公司曾經有一段穩健成長的期間,但近年受到多重因素影響,導致財務表現波動劇烈,特別是在盈利能力方面,顯示公司未來需加強成本管理、市場策略調整,以改善營運狀況。
淨獲利率
2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | 2020年9月3日 | 2020年5月28日 | 2020年2月27日 | 2019年11月28日 | 2019年8月29日 | 2019年5月30日 | 2019年2月28日 | 2018年11月29日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於美光的凈利潤(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-29), 10-Q (報告日期: 2025-02-27), 10-Q (報告日期: 2024-11-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-Q (報告日期: 2024-05-30), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-06-01), 10-Q (報告日期: 2023-03-02), 10-Q (報告日期: 2022-12-01), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-Q (報告日期: 2022-06-02), 10-Q (報告日期: 2022-03-03), 10-Q (報告日期: 2021-12-02), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-Q (報告日期: 2021-06-03), 10-Q (報告日期: 2021-03-04), 10-Q (報告日期: 2020-12-03), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-Q (報告日期: 2020-05-28), 10-Q (報告日期: 2020-02-27), 10-Q (報告日期: 2019-11-28), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-Q (報告日期: 2019-05-30), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-Q (報告日期: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q3 2025
+ 歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q2 2025
+ 歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q1 2025
+ 歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,該公司收入呈現出逐步上升的趨勢,尤其在2021年之後顯著提升,至2024年初收入達到新高。這表明公司於期間內市場需求增強或產品銷售表現良好,推動營收成長至前所未有的水準。
與此同時,淨利潤變化較為劇烈,尤其在2022年出現明顯的波動。2022年上半年的財務數據顯示公司獲利逐步改善,淨利潤率亦隨之上升,達到高點約28.95%。然而,在2022年下半年至2023年上半年之間,淨利潤轉為負值,且淨利潤率顯著下降,甚至出現虧損,反映出公司在獲利能力方面遭遇挑戰。
值得注意的是,2023年下半年開始,淨利潤狀況逐步回穩,部分月份重新轉為正值,且收入持續增長,顯示公司已經逐步克服先前的獲利困難,改善經營績效。然而,2024年初的數據反映出公司仍在面對一定的盈利波動,但整體收入提升之趨勢仍持續進行。值得關注的是,淨利潤波動可能與產業環境、成本結構變動或其他外部因素相關。統整來看,該公司在營收方面展現持續成長的態勢,但獲利能力的波動仍需密切關注,以評估其長期獲利可持續性。
股東權益回報率 (ROE)
2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | 2020年9月3日 | 2020年5月28日 | 2020年2月27日 | 2019年11月28日 | 2019年8月29日 | 2019年5月30日 | 2019年2月28日 | 2018年11月29日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於美光的凈利潤(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美光股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-29), 10-Q (報告日期: 2025-02-27), 10-Q (報告日期: 2024-11-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-Q (報告日期: 2024-05-30), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-06-01), 10-Q (報告日期: 2023-03-02), 10-Q (報告日期: 2022-12-01), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-Q (報告日期: 2022-06-02), 10-Q (報告日期: 2022-03-03), 10-Q (報告日期: 2021-12-02), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-Q (報告日期: 2021-06-03), 10-Q (報告日期: 2021-03-04), 10-Q (報告日期: 2020-12-03), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-Q (報告日期: 2020-05-28), 10-Q (報告日期: 2020-02-27), 10-Q (報告日期: 2019-11-28), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-Q (報告日期: 2019-05-30), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-Q (報告日期: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q3 2025
+ 歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q2 2025
+ 歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q1 2025
+ 歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q4 2024)
÷ 美光股東權益總額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所觀察的財務資料,Micron Technology Inc.在過去的時間範圍內展現了明顯的盈利波動與資產變化趨勢。多數期間的淨利潤顯示公司在某些時期經歷盈利成長,但亦伴隨著特定季度的虧損與下滑。
- 淨利潤趨勢
- 在2018年至2021年間,淨利潤呈現波動性上升趨勢,尤其在2021年第二季度達到高點,達到約2,263百萬美元,顯示盈利能力較為穩定及強勁。進入2022年以来,淨利潤開始出现大幅波動,2022年第4季度及之後的季度多次出現虧損,且在2023年第一季度出現較大虧損(-1,896百萬美元),表明盈利的脆弱性與經營面臨挑戰。此外,2024年及隨後的季度也顯示部分盈利改善,但仍有虧損狀況存在。
- 股東權益變動
- 股東權益總額從2018年約33,869百萬美元逐步增長至2025年預估約55,000百萬美元的一個上升趨勢。此增長與公司整體資產規模擴張相符,反映出公司在資產積累方面保持穩定成長,雖然尚未完全抵銷期間盈利的波動所帶來的影響。
- 資產回報率(ROE)分析
- ROE在2019年到2021年經歷了持續上升,最高達到約20.12%(2021年9月),顯示公司當時在股東權益上產生較高的回報。然而,從2022年起,ROE開始顯著下降,甚至在2023年多個季度出現虧損期間為負值(最高負13.22%),這反映公司盈利能力大幅削弱,產生的股東回報也隨之降低。雖然在2024年某些季度ROE略有回升,但仍未完全回到之前較高的水平。
綜合來看,Micron Technology Inc.在過去數年內經歷了盈利的擴張與收縮,尤其是在2022年至2023年期間,虧損的出現凸顯出公司面臨的經營挑戰與市場波動。股東權益持續擴增,彰顯公司資產規模的成長,但盈利能力的波動亦提示其收入結構或成本控制方面可能需進行調整與優化。未來需密切關注公司如何回穩盈利水準及提升ROE,以確保資產的有效運用與股東價值的持續創造。
資產回報率 (ROA)
2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | 2020年9月3日 | 2020年5月28日 | 2020年2月27日 | 2019年11月28日 | 2019年8月29日 | 2019年5月30日 | 2019年2月28日 | 2018年11月29日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於美光的凈利潤(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-29), 10-Q (報告日期: 2025-02-27), 10-Q (報告日期: 2024-11-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-Q (報告日期: 2024-05-30), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-06-01), 10-Q (報告日期: 2023-03-02), 10-Q (報告日期: 2022-12-01), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-Q (報告日期: 2022-06-02), 10-Q (報告日期: 2022-03-03), 10-Q (報告日期: 2021-12-02), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-Q (報告日期: 2021-06-03), 10-Q (報告日期: 2021-03-04), 10-Q (報告日期: 2020-12-03), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-Q (報告日期: 2020-05-28), 10-Q (報告日期: 2020-02-27), 10-Q (報告日期: 2019-11-28), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-Q (報告日期: 2019-05-30), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-Q (報告日期: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q3 2025
+ 歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q2 2025
+ 歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q1 2025
+ 歸屬於美光的凈利潤(虧損)Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,2018年至2025年期間,微米科技的總資產呈現持續成長的趨勢。起初,資產總額約為44,595百萬美元,經過數年逐步增加,至2025年已達到78,397百萬美元,顯示公司進行資產擴張的策略明顯,可能包括投資擴充產能或併購活動。
在淨利潤方面,數據呈現較大波動。2018年末的淨利約為3,293百萬美元,之後波動較大,尤其在2022-2023期間出現明顯的虧損,甚至在2023年第二季度出現最深的虧損(-2,312百萬美元)。然而,2024年開始又出現盈利,且逐步回升至接近或超越前期水平,顯示公司在經歷高峰與低谷之後,逐漸恢復盈利能力。
值得注意的是,2019年第二季開始,短期內淨利潤逐步減少,2020年至2021年之間,雖有小幅反彈,但整體仍保持相對較低甚至虧損的狀態。這段期間可能反映出產業周期、競爭壓力或公司內部調整的影響。2022年後,尤其從2023年起,淨利潤逐步改善,反映出公司在營運策略或市場環境改善的情況下,獲利能力得到恢復。
此外,資產報酬率(ROA)在2019年底達到最高的15.18%,隨後雖有波動,但整體呈現下降趨勢,尤其2022年後,ROA多次轉為負數,表示公司在該段期間內的獲利率受到較大衝擊。然而,2024年開始ROA又趨向正向,顯示公司正逐漸恢復獲利能力,使資產的使用效率得以改善。整體而言,ROA的變動與淨利潤的波動具有一定相關性,反映公司盈利能力的變化受到收益波動的影響。
綜合而言,微米科技的財務趨勢顯示,公司資產逐步擴張,然而短期內盈利能力經歷較大波動,特別是受到市場條件或內部經營狀況的影響。近期方向似乎正朝向經營穩定與盈利恢復,未來仍需留意其淨利潤波動以及ROA的改善狀況,以評估持續成長與財務穩定性的持續性。