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債務總額 (帳面值)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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融資租賃負債的流動部分 | ||||||
長期債務的流動部分 | ||||||
長期債務,不包括流動部分 | ||||||
長期融資租賃負債 | ||||||
長期債務和融資租賃負債總額,包括流動部分(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
以下是對相關財務數據的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從數據來看,總體負債在報告期內呈現波動趨勢。2019年末至2020年末,總負債從36.125億美元下降至34.913億美元,降幅約3.3%。2020年末至2021年末,總負債進一步下降至30.975億美元,降幅約11.1%。然而,2021年末至2022年末,總負債有所回升,達到32.307億美元,增長約4.6%。2022年末至2023年末,總負債再次增加至33.598億美元,增長約3.7%。
- 流動負債組成
- 融資租賃負債的流動部分在2019年和2020年數據缺失,2021年末為1270萬美元,2022年末增加至1420萬美元,2023年末則大幅下降至80萬美元。長期債務的流動部分在2019年末為7.36億美元,2020年末下降至5.316億美元,2021年末大幅下降至1.607億美元,2022年末略微增加至1.478億美元,2023年末則大幅增加至7.94億美元。
- 長期負債組成
- 長期債務(不包括流動部分)在報告期內相對穩定,從2019年末的28.765億美元到2022年末的30.457億美元呈現小幅波動,2023年末則下降至25.426億美元。長期融資租賃負債在2019年和2020年數據缺失,2021年末為1020萬美元,2022年末增加至2300萬美元,2023年末略微下降至2240萬美元。
- 負債結構變化
- 觀察數據顯示,長期債務的流動部分在2023年顯著增加,而長期債務(不包括流動部分)則有所下降,這可能表明債務結構發生了變化,短期債務比例增加。融資租賃負債的流動部分在2023年大幅減少,可能與租賃安排的到期或重組有關。
總體而言,負債總額在報告期內保持相對穩定,但各項負債的組成部分發生了顯著變化,需要進一步分析以了解這些變化的原因和潛在影響。
債務總額 (公允價值)
2023年12月31日 | |
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選定的財務數據 (以千美元計) | |
0% 備註 | |
0.50% 票據 | |
1.625% 票據 | |
3.875% 票據 | |
其他可轉換票據 | |
長期債務 | |
融資租賃負債 | |
長期債務和融資租賃負債合計,包括流動部分(公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =