償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 債務與股東權益比率
- 從2019年到2023年，本比率逐步降低，從1.09降至0.43，顯示公司金融結構逐漸偏向股東權益，負債占比明顯減少，有助於降低財務風險並提升資本穩定性。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 該比率亦有明顯下降趨勢，從1.13降至0.47，反映公司在資本結構管理上持續減少負債，並在負債與股東權益之間維持更健康的比例。
- 債務與總資本比率
- 由於該比率由0.52下降至0.3，表明公司負債占總資本的比例逐年降低，表示資本結構更為穩健，可能是為了提升長期財務安全性及抗風險能力。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率亦由0.53下降至0.32，與前述趨勢一致，反映負債比例的整體下降，進一步顯示公司在資本結構改善方面的持續努力。
- 債務資產比率
- 由0.43逐步減少至0.25，說明公司資產中負債的比例降低，資產負債結構更為寬鬆，有助於提升公司長期償債能力和財務彈性。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 從0.44下降到0.27，趨勢與其他負債比例指標一致，顯示公司負債水平持續降低，整體財務壓力減輕。
- 財務槓桿比率
- 逐年減少，從2.55降至1.7，代表公司借款相較於權益的比例明顯下降，財務槓桿的降低有助於減少經營風險與財務成本，但也可能對資金運用的擴張空間有所限制。
- 利息覆蓋率
- 呈大幅提升，從2.87躍升至34.9，顯示公司營運盈利能力顯著增強，能更輕鬆覆蓋利息支出，反映財務狀況的改善與獲利能力的增強。
- 固定費用覆蓋率
- 亦由2.46提升至20.57，代表公司在支付固定費用（如利息及租金）方面的安全緩衝大大增強，有助於降低經營風險，提升財務穩健性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ON Semiconductor Corp.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期融資租賃負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 總債務 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| 安森美半導體公司股東權益合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.43 | 0.52 | 0.68 | 0.99 | 1.09 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= 3,359,800 ÷ 7,782,600 = 0.43
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，可觀察到以下幾個重要趨勢與變化：
- 總債務變動趨勢
- 從2019年到2023年，總債務整體呈現下降趨勢，從36億1250萬美元逐漸降低至33億5980萬美元，雖然在2022年略有上升，但仍維持在相對較低的水平。此趨勢顯示公司在管理債務方面有逐步改善的趨勢，可能反映出公司償還負債或延遲新增借款的策略。
- 股東權益的變化
- 公司股東權益持續成長，從2019年的33億1700萬美元擴增到2023年的77億8260萬美元。此一明顯的上升表明公司在累積盈餘、資本擴充或其他股東權益增加的方式下，資本結構得到了加強，有助於提升公司整體的財務穩健性。
- 債務與股東權益比率的變化
- 此比率由2019年的1.09逐步降低至2023年的0.43，顯示公司在資本結構方面逐步轉向以股東權益為主的財務架構，降低了對債務的依賴。這一趨勢有助於減少財務風險，提高財務彈性，並可能增強於市場或經濟波動時的抗壓能力。
- 整體分析
- 綜合上述變化特徵，該公司在財務結構上展現出穩健的趨勢，透過逐步降低債務比例以及增加股東權益，強化了資本儲備與降低財務風險。這可能反映公司管理層追求長期的財務穩定及風險控管策略，並為未來的營運提供更穩定的財務基礎。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
ON Semiconductor Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期融資租賃負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 總債務 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| 經營租賃負債（計入應計費用和其他流動負債） | 33,000) | 35,200) | 32,500) | 32,200) | 26,100) | |
| 經營租賃負債（包含在其他長期負債中） | 231,000) | 246,500) | 142,400) | 115,700) | 87,900) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,623,800) | 3,512,400) | 3,272,400) | 3,639,200) | 3,726,500) | |
| 安森美半導體公司股東權益合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 1.03 | 1.13 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= 3,623,800 ÷ 7,782,600 = 0.47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到安森美半導體公司（ON Semiconductor Corp.）在2019年至2023年間的財務狀況呈現出一些趨勢與變化。
- 債務總額
- 債務總額自2019年的3,726,500千美元逐年波動，至2023年略微上升至3,623,800千美元。除了2021年有所下降（到3,272,400千美元外），整體趨勢顯示公司在此期間負債規模較為穩定，並未出現明顯的上升或下降趨勢，顯示公司可能維持適度的負債管理策略。
- 股東權益
- 股東權益自2019年的3,301,700千美元持續成長，到2023年達到7,782,600千美元，增長幅度較大。此一趨勢反映公司在期間內累積了顯著的淨資產，可能由於獲利能力提升或資本運作策略有效，展現公司財務整合能力較為理想。
- 負債股東權益比率
- 此比率顯示公司負債相較於股東權益的比例，從2019年的1.13逐步下降至2023年的0.47。這一顯著的降低趨勢表明，公司在財務結構方面逐年減少依賴負債，提升股東權益比例，進而降低財務風險。這可能反映公司積極進行資本積累及負債控管，以增加財務穩健性，保障長期經營安全。
總結而言，安森美半導體公司在2019年至2023年間顯示出淨資產持續強化，負債規模較為平穩且比例持續降低的趨勢。公司在財務結構方面逐步朝向較低負債、較高股東權益的方向發展，有助於降低財務杠桿和風險，並提升整體財務穩健性。這些變化展現公司在穩健經營與資本管理策略方面的正向表現，為未來的財務穩定打下良好基礎。
債務與總資本比率
ON Semiconductor Corp.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期融資租賃負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 總債務 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| 安森美半導體公司股東權益合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 總資本 | 11,142,400) | 9,419,200) | 7,682,900) | 7,029,800) | 6,914,200) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 0.52 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 3,359,800 ÷ 11,142,400 = 0.30
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，ON Semiconductor Corp. 在2019年至2023年間顯示出多方面的財務變化趨勢。從總債務和總資本的數值變動來看，公司在此期間持續擴展其資本規模，同時保持較為穩定或逐步降低的負債比率，反映出較為穩健的財務結構和較佳的財務風險控制能力。
- 總債務變化趨勢
- 總債務由2019年的36.13億美元略降至2020年的34.91億美元，2021年進一步下降至30.98億美元，然而在2022年略微上升至32.31億美元，2023年達到33.60億美元。這顯示公司在某些年份透過償債來降低負債，但整體而言，2023年總債務仍較2019年高出約近2.9億美元。
- 總資本變化趨勢
- 公司的總資本自2019年的69.14億美元不斷增加，至2023年突破111億美元，成長幅度顯著。這一趨勢顯示公司在資本累積方面持續擴張，可能來自盈餘再投資或外部資金注入，支撐其營運和擴展活動。
- 債務與總資本比率
- 此比率由2019年的0.52逐步降低至2023年的0.3，顯示公司債務相對於總資本的比重持續減少。這意味著公司在財務結構方面日益偏向資本融資或自有資金，減少了依賴負債，有助於提升財務穩健性與抗風險能力。
總結來說，ON Semiconductor Corp.在此期間展現出資本規模擴張的趨勢，並逐步降低負債比率。公司經營策略傾向於強化財務穩定性，減少負債壓力，可能有助於在市場變動或經濟波動時維持較佳的抗風險能力。同時，透過累積資本，公司亦為未來投資或擴展提供充足的資源空間。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
ON Semiconductor Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期融資租賃負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 總債務 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| 經營租賃負債（計入應計費用和其他流動負債） | 33,000) | 35,200) | 32,500) | 32,200) | 26,100) | |
| 經營租賃負債（包含在其他長期負債中） | 231,000) | 246,500) | 142,400) | 115,700) | 87,900) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,623,800) | 3,512,400) | 3,272,400) | 3,639,200) | 3,726,500) | |
| 安森美半導體公司股東權益合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 11,406,400) | 9,700,900) | 7,857,800) | 7,177,700) | 7,028,200) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 3,623,800 ÷ 11,406,400 = 0.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在所分析的五個年度期間中，債務總額呈現出一定的波動性。從2019年到2021年，債務額度逐年下降，顯示公司在此期間可能進行了債務減少或資金優化的動作。然而，從2021年到2022年，債務呈上升趨勢，尤其在2022年達到峰值，可能反映公司在該年度進行了新的融資或資金運用的調整。進入2023年，債務額略有增加，維持在較高水平，但較2022年仍略有波動。
- 總資本（包括經營租賃負債）
- 總資本呈現出穩定且持續成長的趨勢。從2019年的約70.28億美元增加到2023年的約114.06億美元，反映出公司在資本累積和資產規模方面的擴張。此增長趨勢可能由於營收增長、盈利積累或外部融資活動所促成，展示公司整体規模在五年間明顯擴大。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 該比率從2019年的0.53逐步下降到2023年的0.32，顯示公司資本結構變得愈發健康。儘管債務總額在某些年度有所波動，但相較於資本規模的擴大，公司的負債比例持續降低，可能意味著公司在財務風險控制和資金管理方面做出了積極調整，降低了財務杠杆，強化了財務安全性。
債務資產比率
ON Semiconductor Corp.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期融資租賃負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 總債務 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| 總資產 | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 3,359,800 ÷ 13,215,200 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ON Semiconductor Corporation 在五個期間內的財務狀況呈現出若干重要的趨勢與變化。首先，總債務在2019年至2023年間，經歷了一定程度的波動，雖然在2020年略微降低，但整體而言仍維持在較高的水平，並於2023年略有上升，顯示公司在資金負債方面保持一定的穩定性。其次，總資產在同一時期內持續成長，從2019年的約8.43億美元增長至2023年的約13.22億美元，顯示公司資產規模擴大，反映出公司在資產積累及可能的擴張策略上具有較為積極的趨勢。再者，債務資產比率由2019年的0.43逐步下降至2023年的0.25，表明公司債務相對於資產的比例持續降低。此趨勢暗示公司在財務結構方面朝向更為穩健的方向發展，或以增加自有資本、降低負債依存度為目標。綜合上述，ON Semiconductor在五年期間內展現出資產持續擴張且債務比重逐步降低的趨勢，反映出其財務結構逐漸穩健化，增強了公司中長期的財務穩定性與韌性。然而，仍需持續關注總債務水準對公司資產規模的比例，以及未來公司的融資與擴張策略是否與此趨勢保持一致。
負債比率（包括經營租賃負債）
ON Semiconductor Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期融資租賃負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 總債務 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| 經營租賃負債（計入應計費用和其他流動負債） | 33,000) | 35,200) | 32,500) | 32,200) | 26,100) | |
| 經營租賃負債（包含在其他長期負債中） | 231,000) | 246,500) | 142,400) | 115,700) | 87,900) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,623,800) | 3,512,400) | 3,272,400) | 3,639,200) | 3,726,500) | |
| 總資產 | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 3,623,800 ÷ 13,215,200 = 0.27
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，ON Semiconductor Corp. 在2019年至2023年間展現出幾項明顯的趨勢，其財務狀況與財務結構經歷了一系列的變化，值得詳細分析。
- 債務總額的變化
- 從2019年的3,726,500千美元略微下降至2021年的3,272,400千美元，顯示公司在此期間有債務負擔的減輕。然後，債務額在2022年提升至3,512,400千美元，並在2023年略增至3,623,800千美元，顯示公司債務水平在近期略有增加，但整體仍維持在較低的水平，較2019年有一定的下降和調整。
- 總資產的趨勢
- 2019年總資產約8,425,500千美元，至2023年底已攀升至13,215,200千美元，期間增加近56%。這表示公司在這段期間內持續擴張資產規模，可能涉及投資擴產或資本支出，反映出公司的成長動能與資產擴張策略。
- 負債比率的變化
- 負債比率由2019年的0.44逐步下降至2023年的0.27，呈現逐年減少的趨勢。這一趨勢表明公司逐漸降低其財務杠桿，改善資本結構，或以更健康的負債管理來支持其成長，提升整體的財務穩定性和償債能力。
綜合上述觀點，ON Semiconductor Corp. 在過去五年間的財務趨勢展現出資產規模持續擴大，同時債務管理亦較為有效，負債比率逐年下降有助於公司提升長期財務健康狀況。儘管債務總額在年底有小幅上升，但整體財務結構的改善使公司更具彈性以應對未來的經濟變動或擴展計畫。這些變化反映出公司在追求規模擴張的同時，亦在優化其資本結構，呈現出穩健且積極的成長策略。
財務槓桿比率
ON Semiconductor Corp.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| 安森美半導體公司股東權益合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.70 | 1.94 | 2.10 | 2.45 | 2.55 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= 13,215,200 ÷ 7,782,600 = 1.70
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對於ON Semiconductor Corp.在2019年至2023年間的資產與所有者權益，與財務槓桿比率的趨勢進行分析如下：
- 總資產
- 從2019年的8,425,500千美元逐步增加至2023年的13,215,200千美元，顯示公司資產規模持續擴張。期間內年度間的成長呈穩定上升趨勢，反映出公司在此段期間內進行了積極的資產擴充或收購活動，或其營運規模的擴大。
- 安森美半導體公司股東權益合計
- 股東權益由2019年的3,301,700千美元逐步上升至2023年的7,782,600千美元，成長幅度明顯。這說明公司在此期間內的累積淨值與累積利潤持續增加，並且公司資本結構在資產擴張過程中得以相應調整，呈現出良好的資本積累狀況。
- 財務槓桿比率
- 由2019年的2.55逐漸下降至2023年的1.7，表明公司在財務結構上逐漸減少負債比例，降低財務風險。此趨勢可能反映公司為了提升財務穩健性，或在成長過程中優化資本結構，陸續降低負債比重。
綜合觀察，ON Semiconductor Corp.在過去五年間呈現出資產和股東權益持續正向成長的趨勢，顯示公司營運擴張較為穩健。同時，財務槓桿比率的降低，表明公司在資金運用和負債管理方面逐步趨於保守，有助於維持長期的財務穩定性。整體來看，此公司在資產擴張的同時，也成功降低了財務風險，展現出穩健的財務策略與成長能力。
利息覆蓋率
ON Semiconductor Corp.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 1,900) | 1,600) | 1,600) | 2,200) | 2,200) | |
| 更多： 所得稅費用 | 350,200) | 458,400) | 146,600) | (59,800) | 62,700) | |
| 更多： 利息支出 | 74,800) | 94,900) | 130,400) | 168,400) | 148,300) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 2,610,600) | 2,457,100) | 1,288,200) | 345,000) | 424,900) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 34.90 | 25.89 | 9.88 | 2.05 | 2.87 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,610,600 ÷ 74,800 = 34.90
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
固定費用覆蓋率
ON Semiconductor Corp.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 1,900) | 1,600) | 1,600) | 2,200) | 2,200) | |
| 更多： 所得稅費用 | 350,200) | 458,400) | 146,600) | (59,800) | 62,700) | |
| 更多： 利息支出 | 74,800) | 94,900) | 130,400) | 168,400) | 148,300) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 2,610,600) | 2,457,100) | 1,288,200) | 345,000) | 424,900) | |
| 更多： 經營租賃費用 | 54,800) | 60,200) | 45,500) | 46,500) | 41,600) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 2,665,400) | 2,517,300) | 1,333,700) | 391,500) | 466,500) | |
| 利息支出 | 74,800) | 94,900) | 130,400) | 168,400) | 148,300) | |
| 經營租賃費用 | 54,800) | 60,200) | 45,500) | 46,500) | 41,600) | |
| 固定費用 | 129,600) | 155,100) | 175,900) | 214,900) | 189,900) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 20.57 | 16.23 | 7.58 | 1.82 | 2.46 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 2,665,400 ÷ 129,600 = 20.57
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 固定費用和稅項前的利潤
- 在2019年至2023年間，固定費用和稅項前的利潤呈現明顯的成長趨勢。從2019年的46,650千美元逐步增加至2023年的26,654千美元，年均成長率顯示公司營運成果持續改善，尤其是在2021年及此後的跨年度跳躍，顯示公司可能在那段期間實現了較大的營收或成本控制效益。
- 固定費用
- 固定費用由2019年的189,900千美元逐年下降，至2023年為129,600千美元，除2020年略有增加外，整體呈現下降趨勢。此趨勢反映出公司效能提升或成本管理改善，有效降低了固定營運成本，並在營收增長的同時，提升淨利潤空間。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率顯著提升，從2019年的2.46倍增加至2023年的20.57倍，顯示公司固定營運成本已經被更高的利潤所覆蓋，經營安全性隨著時間而增加。這一比率的提升亦反映出公司在維持營收增長的同時，固定費用管理的有效性更加突顯，有助於在經濟波動時保持較強的獲利穩健性。