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債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-11-02), 10-K (報告日期: 2024-11-03), 10-K (報告日期: 2023-10-29), 10-K (報告日期: 2022-10-30), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2020-11-01).
以下是對一系列年度財務資料的分析。
- 短期債務
- 在觀察期間,短期債務呈現波動趨勢。從2020年的827百萬美元大幅下降至2021年的290百萬美元,隨後在2022年增加至440百萬美元。2023年則出現顯著增長,達到1608百萬美元,但在2024年回落至1271百萬美元,並在2025年大幅增加至3152百萬美元。整體而言,短期債務的變化幅度較大,可能反映了資金管理策略的調整或短期融資需求的變化。
- 長期債務(不包括流動部分)
- 長期債務在2020年至2022年間相對穩定,從2020年的40235百萬美元略微下降至2022年的39075百萬美元。2023年出現下降趨勢,降至37621百萬美元。然而,在2024年和2025年,長期債務顯著增加,分別達到66295百萬美元和61984百萬美元。這可能表明公司進行了新的長期融資,或調整了債務結構。
- 債務總額(帳面值)
- 債務總額的趨勢與長期債務的趨勢相似,在2020年至2022年間相對穩定,從41062百萬美元降至39515百萬美元。2023年略有下降至39229百萬美元。隨後,在2024年和2025年,債務總額大幅增加,分別達到67566百萬美元和65136百萬美元。這與長期債務的變化相符,表明長期債務的變化對總債務產生了顯著影響。
總體而言,觀察期間的債務結構呈現出短期債務波動較大,長期債務和總債務在後期呈現顯著增長的趨勢。這些變化可能與公司的投資策略、融資活動以及整體財務規劃有關。
債務總額 (公允價值)
債務加權平均利率
長期債務的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-11-02).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =