債務分析
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債務總額 （帳面值）
Texas Instruments Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 長期債務總額，包括流動部分（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的流動部分
- 在分析期間，此項目的數值呈現波動。2021年和2022年維持在500百萬美元不變。2023年增加至599百萬美元，2024年進一步增加至750百萬美元，但在2025年回落至500百萬美元，回到初始水平。此變化可能反映了債務結構的調整或短期融資策略的改變。
- 長期債務，不包括流動部分
- 此項目在整個分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年的7241百萬美元增長至2025年的13548百萬美元。增長幅度在不同年份有所差異，但整體趨勢表明公司長期債務規模的擴大。2023年和2024年的增長幅度較大，可能與投資或併購活動有關。
- 長期債務總額，包括流動部分（賬麵價值）
- 長期債務總額的趨勢與不包括流動部分的長期債務趨勢一致，呈現持續增長。從2021年的7741百萬美元增長至2025年的14048百萬美元。此增長主要受到不包括流動部分的長期債務增加的影響。2024年和2025年的增長幅度略有放緩，但整體趨勢仍然向上。
總體而言，資料顯示公司在分析期間內，長期債務規模持續擴大。流動部分的債務呈現波動，而長期債務則保持穩定增長。這可能表明公司正在積極利用長期融資來支持其業務發展，並對債務結構進行動態調整。
債務總額 （公允價值）
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Texas Instruments Inc.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 利息和債務支出
- 從2021年到2025年，利息和債務支出呈現顯著的上升趨勢。2021年為184百萬美元，至2025年增長至543百萬美元。這表明公司在報告期內可能增加了債務規模，或債務利率有所上升，亦或是兩者兼而有之。需要進一步分析公司的資本結構和融資活動以確認具體原因。
- 資本化利息
- 資本化利息的數值相對較小，但同樣呈現波動。從2021年的8百萬美元，下降至2022年的6百萬美元，隨後在2023年上升至11百萬美元，2024年進一步增長至20百萬美元，最後在2025年回落至12百萬美元。資本化利息的變化可能與公司正在進行的資本支出項目有關，例如建設新的設施或進行重大升級。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本與利息和債務支出趨勢一致，呈現顯著增長。從2021年的192百萬美元增長至2025年的555百萬美元。這與利息和債務支出的增加相符，表明公司支付的利息費用持續增加。產生的利息成本的增長幅度略高於利息和債務支出，可能與資本化利息的影響有關。
總體而言，資料顯示公司在報告期內利息相關的支出顯著增加。這可能需要進一步的分析，以評估其對公司盈利能力和財務狀況的影響。需要結合其他財務數據，例如收入、毛利和淨利潤，才能更全面地了解公司的財務表現。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息和債務支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 產生的利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
2025 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息和債務支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率趨勢
- 從資料中可觀察到，利息覆蓋率在2021年至2023年間呈現顯著下降趨勢。2021年的利息覆蓋率（不含資本化利息）為49.47，而至2023年已降至22.01。利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）也呈現類似的下降趨勢，從2021年的47.41降至2023年的21.35。
- 近期變化
- 2023年至2024年，利息覆蓋率的下降速度有所減緩。利息覆蓋率（不含資本化利息）從22.01降至11.73，利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）從21.35降至11.29。此期間的降幅相較於前兩年較小。
- 穩定趨勢
- 2024年至2025年，利息覆蓋率趨於穩定。利息覆蓋率（不含資本化利息）從11.73降至11.52，利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）從11.29降至11.27。兩者在2024年和2025年的數值變化幅度極小，顯示利息覆蓋能力在近期已達到一個相對穩定的水平。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示利息覆蓋率經歷了從高位下降至相對穩定的過程。初期大幅下降可能反映了利息費用的增加或營運利潤的減少。然而，近期趨勢顯示利息覆蓋能力已趨於穩定，但仍處於較低的水平。