債務分析
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債務總額 （帳面值）
Texas Instruments Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 長期債務總額，包括流動部分（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的流動部分
- 在分析期間，此項目的數值呈現波動趨勢。2020年至2021年，數值從550百萬美元下降至500百萬美元。隨後，在2021年至2022年期間維持不變。2022年至2023年，數值顯著增加至599百萬美元，並在2023年至2024年期間進一步增加至750百萬美元。整體而言，該項目在後兩年呈現上升趨勢。
- 長期債務，不包括流動部分
- 此項目在分析期間呈現持續增長趨勢。從2020年的6248百萬美元增長至2021年的7241百萬美元，2022年進一步增長至8235百萬美元。2023年達到10624百萬美元，並在2024年達到12846百萬美元。增長幅度在各年間略有不同，但總體趨勢是明確的上升。
- 長期債務總額，包括流動部分（賬麵價值）
- 長期債務總額的趨勢與長期債務（不包括流動部分）的趨勢一致，呈現持續增長。從2020年的6798百萬美元增長至2021年的7741百萬美元，2022年增長至8735百萬美元。2023年達到11223百萬美元，並在2024年達到13596百萬美元。此項目的增長主要受到長期債務（不包括流動部分）增長所驅動。
總體而言，資料顯示在分析期間，長期債務總額持續增加。雖然流動部分的債務在初期有所下降，但在後期也呈現增長趨勢。長期債務（不包括流動部分）的顯著增長是推動總債務增加的主要因素。
債務總額 （公允價值）
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Texas Instruments Inc.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 利息和債務支出
- 從資料顯示，利息和債務支出在2020年至2021年間略有下降，從1.9億美元降至1.84億美元。然而，從2021年至2024年，該支出呈現顯著增長趨勢，由1.84億美元增長至5.08億美元。這表明債務成本在後續期間顯著增加，可能與借款增加、利率上升或債務結構變化有關。
- 資本化利息
- 資本化利息的資料從2020年開始記錄，並呈現逐年增長趨勢。從2021年的8百萬美元增長至2024年的20百萬美元。這可能反映了公司正在進行更多需要長期籌資的投資項目，例如建設新的資產或進行研發活動。資本化利息的增加也可能與整體利息成本的上升有關。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本與利息和債務支出趨勢一致，在2020年至2021年間略有上升，然後在2021年至2024年間大幅增長。從1.9億美元增長至5.28億美元。這與利息和債務支出的變化相呼應，表明公司整體利息負擔正在增加。產生的利息成本的增長幅度略高於利息和債務支出，可能與資本化利息的增加有關。
總體而言，資料顯示公司在後續期間的利息支出顯著增加。這可能需要進一步分析以確定其對公司盈利能力和財務狀況的影響。資本化利息的增加表明公司可能正在進行需要長期投資的項目，但同時也增加了公司的利息負擔。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息和債務支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 產生的利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息和債務支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
以下為財務資料的分析摘要。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 在觀察期間，此比率呈現明顯的下降趨勢。2020年至2021年期間，該比率從32.67大幅增長至49.47，顯示償還利息的能力顯著提升。然而，從2021年起，比率開始下降，2022年為47.88，2023年降至22.01，並在2024年進一步下降至11.73。此趨勢表明，隨著時間的推移，產生利息費用的能力相對於利息支出而言有所減弱。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 調整后的利息覆蓋率的趨勢與未調整的比率相似。2020年至2021年期間，該比率從32.67增長至47.41。隨後，比率在2022年降至46.57，2023年降至21.35，並在2024年降至11.29。雖然調整后的比率略低於未調整的比率，但兩者都顯示出相同的下降模式，表明資本化利息的影響並未改變整體趨勢。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示在觀察期間利息覆蓋率持續下降。最初的增長可能反映了盈利能力的改善或利息支出的減少。然而，後續的下降表明利息支出可能增加，或盈利能力下降，導致償還利息的能力降低。這種趨勢值得進一步調查，以確定其根本原因，例如債務水平的變化、盈利能力的變化或資本結構的調整。