債務分析
債務總額（賬麵價值）
Intel Corp.、資產負債表：債務
以百萬計
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | 3,693) | |
| 長期債務 | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | 25,308) | |
| 債務總額（賬麵價值） | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | 29,001) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務總額（賬麵價值） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | Intel Corp.的總債務從2021年到2022年和從2022年到2023年有所增加。 |
債務總額（公允價值）
| 2023年12月30日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 商業票據和應付匯票 | —) |
| 已發行債務 | 47,600) |
| 債務總額（公允價值） | 47,600) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.97 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 4.72%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.32% | 1,250) | 29) | |
| 2.14% | 600) | 13) | |
| 3.45% | 1,500) | 52) | |
| 7.29% | 2,250) | 164) | |
| 4.96% | 1,500) | 74) | |
| 5.79% | 1,000) | 58) | |
| 3.79% | 1,000) | 38) | |
| 6.35% | 1,000) | 64) | |
| 3.82% | 1,250) | 48) | |
| 4.94% | 1,750) | 86) | |
| 1.67% | 1,000) | 17) | |
| 4.06% | 850) | 35) | |
| 2.39% | 2,000) | 48) | |
| 5.17% | 1,250) | 65) | |
| 3.93% | 1,500) | 59) | |
| 2.03% | 1,250) | 25) | |
| 4.18% | 1,250) | 52) | |
| 7.21% | 750) | 54) | |
| 5.25% | 2,250) | 118) | |
| 4.61% | 750) | 35) | |
| 2.81% | 750) | 21) | |
| 7.16% | 802) | 57) | |
| 7.45% | 567) | 42) | |
| 5.64% | 1,000) | 56) | |
| 7.29% | 772) | 56) | |
| 6.58% | 1,250) | 82) | |
| 6.53% | 1,000) | 65) | |
| 6.09% | 640) | 39) | |
| 6.99% | 1,967) | 137) | |
| 3.20% | 2,000) | 64) | |
| 4.74% | 2,250) | 107) | |
| 3.06% | 1,250) | 38) | |
| 4.90% | 1,750) | 86) | |
| 5.71% | 2,000) | 114) | |
| 3.11% | 1,000) | 31) | |
| 4.99% | 1,000) | 50) | |
| 3.21% | 750) | 24) | |
| 5.05% | 900) | 45) | |
| 5.91% | 1,250) | 74) | |
| 3.89% | 423) | 16) | |
| 3.64% | 131) | 5) | |
| 2.15% | 438) | 9) | |
| 4.26% | 445) | 19) | |
| 總價值 | 50,285) | 2,373) | |
| 4.72% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × 2,373 ÷ 50,285 = 4.72%
產生的利息成本
Intel Corp.、產生的利息成本
以百萬計
| 截至12個月 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | 878) | 496) | 597) | 629) | 489) | ||||||
| 利息資本化 | 1,500) | 785) | 398) | 338) | 472) | ||||||
| 產生的利息成本 | 2,378) | 1,281) | 995) | 967) | 961) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。 | 2021年至2022年， Intel Corp. 利息支出有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。 |
| 利息資本化 | 資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的利息資本化有所增加。 |
| 產生的利息成本 | 期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 產生的利息成本有所增加。 |
利息覆蓋率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
2023 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 1,640 ÷ 878 = 1.87
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 1,640 ÷ 2,378 = 0.69
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的利息覆蓋率（經調整）有所下降。 |