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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

債務分析 

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債務總額(賬麵價值)

Intel Corp.、資產負債表:債務

以百萬計

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2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
短期債務 3,729 2,288 4,367 4,591 2,504
長期債務 46,282 46,978 37,684 33,510 33,897
債務總額(賬麵價值) 50,011 49,266 42,051 38,101 36,401

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26).

債務部分 描述 公司
債務總額(賬麵價值) 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 Intel Corp. 的總債務從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

債務總額(公允價值)

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2024年12月28日
部分財務數據 (以百萬計)
商業票據和應付匯票
已發行債務 43,500
債務總額(公允價值) 43,500
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率 0.87

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28).


債務加權平均利率

債務加權平均實際利率: 4.86%

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
3.44% 1,500 52
7.49% 2,250 169
4.93% 1,500 74
5.97% 1,000 60
3.78% 1,000 38
6.54% 1,000 65
3.81% 1,250 48
4.92% 1,750 86
1.67% 1,000 17
4.05% 850 34
2.38% 2,000 48
5.14% 1,250 64
3.91% 1,500 59
4.99% 500 25
2.02% 1,250 25
4.17% 1,250 52
6.59% 750 49
5.23% 2,250 118
5.20% 900 47
4.59% 750 34
2.81% 750 21
7.33% 802 59
6.70% 567 38
5.61% 1,000 56
7.46% 772 58
6.74% 1,250 84
6.70% 1,000 67
6.27% 640 40
7.11% 1,967 140
3.19% 2,000 64
4.73% 2,250 106
3.05% 1,250 38
4.89% 1,750 86
5.68% 2,000 114
5.61% 1,150 65
3.10% 1,000 31
4.98% 1,000 50
3.20% 750 24
5.03% 900 45
5.88% 1,250 74
3.87% 423 16
3.63% 131 5
3.99% 438 17
4.24% 445 19
總價值 50,985 2,479
4.86%

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28).

1 以百萬計

2 加權平均利率 = 100 × 2,479 ÷ 50,985 = 4.86%


產生的利息成本

Intel Corp.、產生的利息成本

以百萬計

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截至12個月 2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
利息支出 1,034 878 496 597 629
利息資本化 1,500 1,500 785 398 338
產生的利息成本 2,534 2,378 1,281 995 967

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26).

債務部分 描述 公司
利息支出 作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。 Intel Corp. 的利息支出從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
利息資本化 資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。
產生的利息成本 期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。 Intel Corp.產生的利息成本從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

利息覆蓋率(調整后)

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2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於英特爾的凈利潤(虧損) (18,756) 1,689 8,014 19,868 20,899
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 (477) (14) 3
更多: 所得稅費用 8,023 (913) (249) 1,835 4,179
更多: 利息支出 1,034 878 496 597 629
息稅前利潤 (EBIT) (10,176) 1,640 8,264 22,300 25,707
 
產生的利息成本 2,534 2,378 1,281 995 967
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率(不含資本化利息)1 -9.84 1.87 16.66 37.35 40.87
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 -4.02 0.69 6.45 22.41 26.58

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26).

2024 計算

1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= -10,176 ÷ 1,034 = -9.84

2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息成本
= -10,176 ÷ 2,534 = -4.02


償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率(調整后) 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 Intel Corp. 的利息覆蓋率(調整后)從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。