債務分析
債務總額（帳面金額）
Intel Corp.，資產負債表：債務
百萬美元
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | 3,693) | |
| 長期債務 | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | 25,308) | |
| 債務總額（帳面金額） | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | 29,001) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 債務總額（帳面金額） | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | Intel Corp.的總債務從2021年到2022年和從2022年到2023年有所增加。 |
債務總額（公允價值）
| 2023年12月30日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |
| 應付商業票據和匯票 | —) |
| 已發行債務 | 47,600) |
| 債務總額（公允價值） | 47,600) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.97 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 4.72%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.32% | 1,250) | 29) | |
| 2.14% | 600) | 13) | |
| 3.45% | 1,500) | 52) | |
| 7.29% | 2,250) | 164) | |
| 4.96% | 1,500) | 74) | |
| 5.79% | 1,000) | 58) | |
| 3.79% | 1,000) | 38) | |
| 6.35% | 1,000) | 64) | |
| 3.82% | 1,250) | 48) | |
| 4.94% | 1,750) | 86) | |
| 1.67% | 1,000) | 17) | |
| 4.06% | 850) | 35) | |
| 2.39% | 2,000) | 48) | |
| 5.17% | 1,250) | 65) | |
| 3.93% | 1,500) | 59) | |
| 2.03% | 1,250) | 25) | |
| 4.18% | 1,250) | 52) | |
| 7.21% | 750) | 54) | |
| 5.25% | 2,250) | 118) | |
| 4.61% | 750) | 35) | |
| 2.81% | 750) | 21) | |
| 7.16% | 802) | 57) | |
| 7.45% | 567) | 42) | |
| 5.64% | 1,000) | 56) | |
| 7.29% | 772) | 56) | |
| 6.58% | 1,250) | 82) | |
| 6.53% | 1,000) | 65) | |
| 6.09% | 640) | 39) | |
| 6.99% | 1,967) | 137) | |
| 3.20% | 2,000) | 64) | |
| 4.74% | 2,250) | 107) | |
| 3.06% | 1,250) | 38) | |
| 4.90% | 1,750) | 86) | |
| 5.71% | 2,000) | 114) | |
| 3.11% | 1,000) | 31) | |
| 4.99% | 1,000) | 50) | |
| 3.21% | 750) | 24) | |
| 5.05% | 900) | 45) | |
| 5.91% | 1,250) | 74) | |
| 3.89% | 423) | 16) | |
| 3.64% | 131) | 5) | |
| 2.15% | 438) | 9) | |
| 4.26% | 445) | 19) | |
| 總價值 | 50,285) | 2,373) | |
| 4.72% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 2,373 ÷ 50,285 = 4.72%
產生的利息費用
Intel Corp.、產生的利息成本
百萬美元
| 截至12個月 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | 878) | 496) | 597) | 629) | 489) | ||||||
| 利息資本化 | 1,500) | 785) | 398) | 338) | 472) | ||||||
| 產生的利息費用 | 2,378) | 1,281) | 995) | 967) | 961) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 2021年至2022年， Intel Corp. 利息支出有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。 |
| 利息資本化 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的利息資本化有所增加。 |
| 產生的利息費用 | 本期發生的利息成本總額，包括資本化或計入收益。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 產生的利息成本有所增加。 |
利息覆蓋率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
2023 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 1,640 ÷ 878 = 1.87
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息費用
= 1,640 ÷ 2,378 = 0.69
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的利息覆蓋率（經調整）有所下降。 |