流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 當前流動性比率
- 從2019年到2023年間，該比率呈現穩步上升的趨勢。2019年的1.66逐年增長，到2022年達到高峰2.78，然後略微下降至2023年的2.71。這顯示公司在過去五年中，短期償債能力逐漸加強，流動資產相較於流動負債具備更高的充足性，反映出較佳的營運資金管理能力。
- 快速流動性比率
- 該比率亦呈現正向成長，從2019年的0.88提升至2022年的1.82，2023年略微下降為1.57。快速流動性比率高於1，表示公司可較為即時地運用其流動資產，特別是現金與應收帳款，來應付短期負債。整體趨勢反映公司短期償債能力穩健，且流動資產中高流動項目的比例逐步增加，提升了資金的彈性與安全性。
- 現金流動性比率
- 此比率顯示公司現金資產與即期負債的比例，從2019年的0.49逐年提升至2022年的1.42，至2023年略降至1.14。雖然短期內略有波動，但整體上公司已建立較為充足的現金資產以覆蓋即期負債，反映出較佳的短期現金流動性管理。然而，較低的比率仍顯示公司現金佔流動負債的比例不算高，需持續關注意現金的流入流出狀況以維持財務穩健。
當前流動性比率
ON Semiconductor Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，ON Semiconductor Corp. 在2019年至2023年間的流動資產顯著增加，從約3,020,000千美元增加至約5,912,300千美元，期間呈現持續成長的趨勢。此增長反映出公司在這五年期間擴大營運規模或積累流動資源的努力。
相較之下，公司之流動負債也呈現上升，從約1,818,400千美元增至約2,183,600千美元。儘管負債有所增加，但增幅較流動資產的成長幅度較為緩慢或持平，表示公司在流動負債管理上仍能維持一定的平衡。
- 當前流動性比率
- 此比率由2019年的1.66逐步提升至2022年的2.78，顯示公司在此期間的短期償付能力逐年增強，可能受益於增加的流動資產或降低的流動負債比例。然而，在2023年稍微下降至2.71，仍保持在較高水準，顯示公司相較於過去更具有短期財務穩健性。
整體而言，ON Semiconductor Corp. 在這段期間內展現出資產規模擴張的趨勢，並且短期償債能力得到了改善或持穩。這反映公司可能在經營策略上偏向積累流動資源並提升財務安全性，儘管流動負債也在增加，但並未嚴重削減其短期資金流動性比率，維持了相對穩定的短期財務狀況。未來若能持續提升營收和利潤，將有助於進一步鞏固其流動性優勢。
快速流動性比率
ON Semiconductor Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對ON Semiconductor Corp.的流動性變化進行分析，展現出以下幾個主要趨勢與洞見：
- 速動資產總額之變動
- 從2019年年底的約1,599,200千美元逐步增加至2022年的高峰約3,761,300千美元，反映公司在此期間積累了較多的速動資產，顯示短期資產規模擴張。然而，至2023年又略微下降至約3,418,400千美元，可能表示在資產動用或調整策略上有所變動。
- 流動負債之變動
- 流動負債從2019年的約1,818,400千美元逐步下降至2021年的約1,543,400千美元，隨後在2022年顯著增加至約2,061,400千美元，至2023年進一步增至約2,183,600千美元。這表明負債結構在2022年與2023年有所擴張，可能由於融資需求增加或短期負債調整所致。
- 快速流動性比率的演變
- 該比率由2019年的0.88逐步上升，至2022年達到1.82，表明公司短期償付能力持續改善。2023年比率略降至1.57，仍高於1，顯示公司在較長一段期間內仍保持較佳的短期償付能力。
- 整體趨勢分析
- 在2019至2022年間，公司速動資產顯著增加，配合逐步改善的快速比率，顯示流動性狀況向好，流動資產的增加有效提升了短期償付能力。然而，2022年流動負債快速上升使得比率略微收斂，但仍維持在較健康水平。2023年比例的下降或反映資產配置或負債策略調整，但短期償付能力仍未受到威脅。
綜合觀察，ON Semiconductor Corp.在此期間持續擴充流動資產並改善短期償付能力，儘管負債有所增加，但以較高的比率維持短期償付能力的穩定性，顯示公司在財務管理上具備一定的彈性與調整能力。
現金流動性比率
ON Semiconductor Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，分析如下：
- 現金資產總額的變化
- 公司在2019年至2023年間的現金資產持續呈現上升趨勢，從894,200千美元增加至最高的3,291,900千美元，之後略微下降至2,483,000千美元。這顯示出公司在這段期間內積累了較為豐厚的現金資源，尤其在2022年達到高點，可能反映公司在特定年度進行重大資產或融資活動。
- 流動負債的走勢
- 流動負債從2019年的1,818,400千美元逐步下降至2021年的1,543,400千美元，之後又於2022年回升至2,061,400千美元，2023年則進一步增加至2,183,600千美元。整體來看，流動負債呈現上下波動的模式，尤其在2022年後回升，顯示公司或許在資金運用或短期負債管理上做出調整。
- 現金流動性比率的變化與意義
- 此比率由2019年的0.49逐步提升至2022年的1.42，2023年略降至1.14。該比率反映公司短期償債能力的改善，尤其在2020年後顯著提升，表示公司現金資產較能覆蓋其流動負債。2023年略有回落，可能源於公司流動負債的增加或現金資產的相對變動，但整體仍維持在較為健康的水平，顯示短期償付能力仍具有一定的安全餘裕。
綜合來看，On Semiconductor公司的現金資產在五年期間內大幅成長，顯示公司在資金儲備方面有所累積。而流動負債亦有一定變動，伴隨流動性比率的提升，顯示公司短期財務狀況逐步改善，但在2022年至2023年間的流動負債增加及比例的微幅下降，需持續監控其短期資金運作與負債管理策略，以維持穩健的財務結構。