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債務總額 (帳面值)
| 2025年6月29日 | 2024年6月30日 | 2023年6月25日 | 2022年6月26日 | 2021年6月27日 | 2020年6月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||
| 長期債務和融資租賃債務,減去流動部分 | |||||||
| 長期債務及融資租賃債務總額 (帳面金額) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-29), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-25), 10-K (報告日期: 2022-06-26), 10-K (報告日期: 2021-06-27), 10-K (報告日期: 2020-06-28).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示,總債務在2020年達到最高點,隨後幾年呈現下降趨勢。2020年的總債務為5,810,725千美元,而到2025年則降至4,484,505千美元。這表明在報告期內,債務水平整體上有所降低。
- 流動債務的變化
- 流動債務在2020年為839,877千美元,在2021年大幅下降至11,349千美元。此後,流動債務在2022年和2023年略有增加,分別為7,381千美元和8,358千美元。2024年流動債務顯著增加至504,814千美元,並在2025年進一步增加至754,311千美元。這顯示流動債務在近期呈現上升趨勢。
- 非流動債務的變化
- 非流動債務在2020年至2023年間相對穩定,維持在約5,000,000千美元的水平。然而,在2024年和2025年,非流動債務分別降至4,478,520千美元和3,730,194千美元。這表明非流動債務在報告期末呈現下降趨勢。
- 債務結構的演變
- 觀察資料顯示,流動債務佔總債務的比例在報告期內發生了顯著變化。在2020年,流動債務佔總債務的比例相對較小。但在2024年和2025年,流動債務的比例顯著增加,表明債務結構正從以非流動債務為主轉向以流動債務為主。這可能反映了短期融資策略的調整。
總體而言,資料顯示債務總額呈現下降趨勢,但債務結構發生了變化,流動債務的比例增加。這些變化可能需要進一步分析,以了解其對財務狀況和未來營運的影響。
債務總額 (公允價值)
| 2025年6月29日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 2060 註釋 | |
| 2050 註釋 | |
| 2049 筆記 | |
| 2041 筆記 | |
| 2030 註釋 | |
| 2029年筆記 | |
| 2026年筆記 | |
| 2025年筆記 | |
| 2021年筆記 | |
| 融資租賃負債 | |
| 長期債務和融資租賃債務總額(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-29).
債務加權平均利率
長期債務的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-29).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =