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債務總額 (帳面值)
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前債務 | |||||||
| 商業票據 | |||||||
| 長期債務,不包括流動債務 | |||||||
| 債務總額 (帳面值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-11-02), 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 從資料中可觀察到,總債務在2019年至2024年間呈現波動上升的趨勢。2019年的總債務為5491919千美元,經歷2020年的小幅下降後,在2021年顯著增加至6769875千美元。隨後,2022年略有下降,但在2023年再次回升至6948733千美元,並在2024年達到最高點7581687千美元。
- 長期債務的變化
- 長期債務(不包括流動債務)是債務總額的主要組成部分。其數值在2019年至2022年間呈現上升趨勢,從5192252千美元增加到6548625千美元。2023年略有下降至5902457千美元,但在2024年大幅增加至6634313千美元。這表明長期債務策略可能在不同時期有所調整。
- 短期債務的出現
- 商業票據在2022年和2023年出現,且金額較大。2022年為547224千美元,2023年略微增加至547738千美元。這可能反映了公司在特定時期選擇使用短期融資工具。
- 當前債務的波動
- 當前債務的資料不完整,2019年和2021年有數值,分別為299667千美元和516663千美元。2020年、2022年、2023年和2024年的數值缺失,使得對其趨勢的分析受到限制。2024年的數值為399636千美元。
總體而言,資料顯示債務總額在觀察期間內呈現增長趨勢,其中長期債務是主要驅動因素。短期債務(商業票據)在近年來開始佔據一定比例。由於部分資料缺失,對當前債務的分析受到限制。
債務總額 (公允價值)
債務加權平均利率
債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-11-02).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =