流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
從資料中可觀察到，ON Semiconductor Corp. 在2019年至2024年的季度財務數據呈現出一些值得注意的趨勢與變化。整體來看，公司在短期流動性指標方面，展現較為穩定的狀況，儘管波動幅度存在，但大多維持在一定範圍內。
- 當前流動性比率
- 在2019年第一季度為2.31，之後經歷起伏，最低點出現在2020年第四季度約為1.84，之後逐步回升至2023年第三季度約2.44。特別是在2020年，隨著疫情影響，該比率短暫下降，顯示短期償債資產較少或流動負債增加。至2023年度，該比率較疫情前水準略有提高，顯示公司流動資產較好地因應短期負債需求。
- 快速流動性比率
- 該比率較當前流動性比率更為敏感，從2019年第一季度1.25，經歷波動後在2020年升高至約1.88，疫情期間達到高點，顯示公司短期內透過較快變現的資產維持了較充裕的償債能力。雖然在2021年及2022年略有下降，但仍維持在1.39至1.88的水平，表明公司具備較流動的資金應對短期負債。
- 現金流動性比率
- 此指標顯示公司短期內現金資源的實際充足程度。於2019年第一季度為0.71，至2020年疫情爆發後上升至約1.39，顯示公司現金持有量有明顯改善以應付流動負債。2022年及2023年，該比率持續穩定在1.05至1.22之間，表明公司在現金以及現金等價物的儲備方面保持了良好的水準，以支持正常營運及償付能力。
總結而言，ON Semiconductor Corp. 在整體財務狀況中，其流動性指標在疫情期間經歷了短暫下滑，但之後迅速回復並逐漸趨於穩定，顯示公司具備較為健全且彈性的短期償債能力。儘管在疫情期間，快速及現金流動性比率出現較大波動，但整體趨勢反映公司能夠適時調整財務策略，以維持流動性需求，並為未來營運提供支撐。
當前流動性比率
ON Semiconductor Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從相關財務數據的趨勢分析可以觀察到，ON Semiconductor Corp. 的流動資產在所觀察期間逐步上升，從2019年3月的約3,046百萬美元增加至2024年3月的約6,149百萬美元。這顯示公司在資產方面持續擴張，可能反映出公司積極增加流動資產以因應業務擴展或優化資產結構。
同時，流動負債亦在升高，特別是在2020年後，負債的增加幅度較明顯，從2019年3月的約1,317百萬美元，上升至2024年3月的約2,139百萬美元。雖然負債增加，但在多數期間公司流動資產的成長速度較負債更為迅速，導致當前流動性比率（流動資產除以流動負債）保持在較高水平，反映公司短期償債能力較為穩健。
在整體趨勢中，當前流動性比率經歷了波動，但在2020年末達到較高的2.79，之後略有下降，但仍維持在2.22至2.87之間。這表明公司能夠較好地管理流動資產與流動負債，保持較好的流動性狀況。值得注意的是，2021年及之後的數據顯示，該公司具有較為穩定的短期資金儲備，有助於支撐其經營運作與未來資本需求。
總結來看，ON Semiconductor Corp. 在該段期間展現出流動資產持續增長，流動負債同步調整，且流動性比率保持在較佳水平，指向其資產負債結構維持穩定且具有良好的償付能力。這種趨勢為公司帶來較強的短期財務彈性，有助於其在競爭激烈的半導體市場中保持競爭力與經營穩定性。
快速流動性比率
ON Semiconductor Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，以下為對ON Semiconductor Corp.在不同季度中的資產和負債變化趨勢之分析：
- 速動資產變動趨勢
- 整體來看，速動資產在2019年3月至2024年3月期間呈現持續上升趨勢。尤以2020年開始快速成長，從約15百萬美元躍升至2023年第三季度的約36億美元，且2023年年底達到最高點約36.37億美元。此趨勢反映公司在資產運作上的擴張，以及流動性資產的增大，可能是為應對更積極的營運策略或擴張計劃訊號。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債亦呈顯著變化，尤其在2019年9月到2022年年底之間，有明顯的上升趨勢，從約15.2億美元擴展至約25.8億美元。儘管在2023年第二季度後略有波動，但整體仍維持於較高水平，顯示公司負債管理或營運資金需求持續增加，與資產擴張形成一定的配合關係。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率(流動比率的更嚴格指標，以速動資產除以流動負債)由2019年的1.25逐步升高至2023年第三季度的1.63，表明公司短期償債能力有明顯改善。此比率高於1，表示公司能以速動資產較好地應付近期負債，具有良好的短期流動性和財務穩健性。即使在2020年疫情爆發期間，該比率亦維持在高於0.8以上的水平，彰顯公司抗風險力較佳。
- 總體趨勢與觀察
- 在整體經濟環境和產業景氣波動的背景下，ON Semiconductor的速動資產持續成長，反映營運規模的擴大和資金流入改善。負債也有相應的增加，但比率的提升說明公司在負債管理上保持一定的控制，並逐步增強短期償付能力。快速流動性比率的穩步上升，顯示公司具備較強的短期支付能力與財務韌性，符合企業擴張和資產優化的策略需求。
現金流動性比率
ON Semiconductor Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
ON Semiconductor Corp. 季度財務資料分析摘要
從檔案資料中可以觀察到，公司在2019年至2024年期間的財務表現展現出一定的變化趨勢。以下為本次分析的主要內容：
- 現金資產總額變動趨勢
- 公司的現金資產持續增加，尤其在2020年後，從約8.94億美元逐步增長至2024年第三季的約26.19億美元。特別是在2020年第四季起，資產額度明顯提升，反映公司在這段期間內積累了較多的現金資源，可能源自營運現金流改善或資本籌措策略的變動。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債的整體趨勢呈現波動性。2019年初曾較高（約13.17億美元），此後在2020年經歷減少，2020年中期約1.67億美元，之後開始逐步上升，在2022年達到最高點約25.8億美元，至2024年穩定在約21.39億美元附近。這表明公司在不同時期的短期負債規模變化，可能與營運資金調度及短期負債管理策略相關。
- 財務流動性比率（流動比率）
- 該比率在2019年較低，約為0.46至0.71之間，反映當時公司的流動資產略低於流動負債。2020年起，比率逐步上升，至2022年達到約1.05，並在2023年進一步改善至超過1.1，代表公司較能以流動資產應付短期債務，流動性狀況有所改善。有趣的是，該比率在此期間內的波動，亦可能受到公司資產組合調整或負債變動的影響，顯示公司在資金管理方面趨於穩定。
- 總結
- 整體來看，加上現金資產的持續增長與流動負債的穩步調整，顯示公司在營運資金管理上逐漸改善，並且具有較好的現金流動性。資產充裕的狀況有助於支援公司未來的資本支出或投資機會。然而，流動負債的逐步增加也提醒，公司仍需謹慎管理短期負債水平，以維持良好的短期償債能力。未來觀察公司是否能持續提高資產負債比值，並有效運用現金資產，以支持長期成長，將是持續關注的焦點。