債務與股東權益比率
自 2012 年起
計算
Palo Alto Networks Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 可轉換優先票據，淨額1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 7,824,400) |
| 2024年7月31日 | 0.19 | = | 963,900) | ÷ | 5,169,700) |
| 2023年7月31日 | 1.14 | = | 1,991,500) | ÷ | 1,748,400) |
| 2022年7月31日 | 17.51 | = | 3,676,800) | ÷ | 210,000) |
| 2021年7月31日 | 5.08 | = | 3,226,000) | ÷ | 634,500) |
| 2020年7月31日 | 2.80 | = | 3,084,100) | ÷ | 1,101,800) |
| 2019年7月31日 | 0.90 | = | 1,430,000) | ÷ | 1,586,300) |
| 2018年7月31日 | 1.99 | = | 1,920,100) | ÷ | 966,400) |
| 2017年7月31日 | 0.69 | = | 524,700) | ÷ | 759,600) |
| 2016年7月31日 | 0.64 | = | 508,200) | ÷ | 789,900) |
| 2015年7月31日 | 1.00 | = | 487,084) | ÷ | 487,899) |
| 2014年7月31日 | 1.00 | = | 466,875) | ÷ | 468,583) |
| 2013年7月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 272,420) |
| 2012年7月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 229,071) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-K (報告日期： 2018-07-31), 10-K (報告日期： 2017-07-31), 10-K (報告日期： 2016-07-31), 10-K (報告日期： 2015-07-31), 10-K (報告日期： 2014-07-31), 10-K (報告日期： 2013-07-31), 10-K (報告日期： 2012-07-31).
1 以千美元計
整體來看，2022年至2025年的財務資料展現出公司在營運規模及資本結構上的顯著變動。以下為逐項分析：
- 可轉換優先票據，淨額
- 該項資產金額呈現波動，且在2014年之後數值明顯上升，2024年底達到峰值約3,677,800千美元。尤其從2014年至2018年之間，數值快速成長，反映公司可能透過發行可轉換票據來籌措資金。此外，2025年數值較2024年有所下降，顯示可能進行了票據贖回或轉換。
- 股東權益
- 股東權益整體呈現持續成長趨勢。從2012年的229,071千美元逐步上升，至2025年達到7,824,400千美元。尤其從2018年起，加速擴張，顯示公司盈利能力逐步改善或進行資本募集，提升股東價值。大幅增長也反映出公司在資本結構或盈餘留存方面的積極策略。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在過去數年間展現高度波動。2013年起有明顯起伏，並於2022年達到高點17.51，代表公司在某些期間內負債規模較大或財務槓桿提高。2023年後比率大幅下降至0.19，顯示公司可能調整財務策略，降低債務杠桿，轉而以股東權益為主要支撐。整體趨勢似乎由高槓桿逐步轉向低槓桿結構，有助於降低財務風險。
綜合來看，該公司在過去數年持續擴張資本結構，股東權益穩步增加，同時債務使用亦呈現收斂跡象。這些變化可能反映公司在成長過程中調整財務策略，旨在促進長期穩定與可持續的發展。
與競爭對手的比較
Palo Alto Networks Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 0.00 | 0.17 | 0.53 | 1.65 | 0.45 | 0.23 | 0.26 | 1.88 | 0.30 | 0.26 | 4.53 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.48 | 0.33 |
| 2024年7月31日 | 0.19 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年7月31日 | 1.14 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年7月31日 | 17.51 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年7月31日 | 5.08 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年7月31日 | 2.80 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年7月31日 | 0.90 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018年7月31日 | 1.99 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017年7月31日 | 0.69 | 0.00 | 0.22 | — | 0.74 | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016年7月31日 | 0.64 | 0.00 | 0.26 | — | 0.93 | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015年7月31日 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | — | 0.25 | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014年7月31日 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | — | 0.52 | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013年7月31日 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | — | 0.28 | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012年7月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | — | 0.49 | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-K (報告日期： 2018-07-31), 10-K (報告日期： 2017-07-31), 10-K (報告日期： 2016-07-31), 10-K (報告日期： 2015-07-31), 10-K (報告日期： 2014-07-31), 10-K (報告日期： 2013-07-31), 10-K (報告日期： 2012-07-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Palo Alto Networks Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Palo Alto Networks Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 0.00 | 0.49 |
| 2024年7月31日 | 0.19 | 0.54 |
| 2023年7月31日 | 1.14 | 0.64 |
| 2022年7月31日 | 17.51 | 0.71 |
| 2021年7月31日 | 5.08 | 0.83 |
| 2020年7月31日 | 2.80 | 0.94 |
| 2019年7月31日 | 0.90 | 1.04 |
| 2018年7月31日 | 1.99 | 1.07 |
| 2017年7月31日 | 0.69 | 1.14 |
| 2016年7月31日 | 0.64 | 0.90 |
| 2015年7月31日 | 1.00 | 0.73 |
| 2014年7月31日 | 1.00 | 0.54 |
| 2013年7月31日 | 0.00 | 0.46 |
| 2012年7月31日 | 0.00 | 0.44 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-K (報告日期： 2018-07-31), 10-K (報告日期： 2017-07-31), 10-K (報告日期： 2016-07-31), 10-K (報告日期： 2015-07-31), 10-K (報告日期： 2014-07-31), 10-K (報告日期： 2013-07-31), 10-K (報告日期： 2012-07-31).
與行業的比較： 資訊技術
Palo Alto Networks Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Palo Alto Networks Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 0.00 | 0.52 |
| 2024年7月31日 | 0.19 | 0.62 |
| 2023年7月31日 | 1.14 | 0.66 |
| 2022年7月31日 | 17.51 | 0.70 |
| 2021年7月31日 | 5.08 | 0.83 |
| 2020年7月31日 | 2.80 | 0.96 |
| 2019年7月31日 | 0.90 | 0.98 |
| 2018年7月31日 | 1.99 | 0.83 |
| 2017年7月31日 | 0.69 | 0.81 |
| 2016年7月31日 | 0.64 | 0.66 |
| 2015年7月31日 | 1.00 | 0.56 |
| 2014年7月31日 | 1.00 | 0.39 |
| 2013年7月31日 | 0.00 | 0.29 |
| 2012年7月31日 | 0.00 | 0.25 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-K (報告日期： 2018-07-31), 10-K (報告日期： 2017-07-31), 10-K (報告日期： 2016-07-31), 10-K (報告日期： 2015-07-31), 10-K (報告日期： 2014-07-31), 10-K (報告日期： 2013-07-31), 10-K (報告日期： 2012-07-31).