債務與股東權益比率
自 2005 年起
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計算
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | Synopsys 股東權益總額1 | |
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1 以千美元計
經由分析Synopsys Inc.的年度財務資料，可觀察到公司在各項財務指標上的長期趨勢與變化。以下為詳細說明：
- 總債務的變化趨勢
- 公司總債務金額自2005年起呈現波動，特別是在2008年，該年度的債務達到高點，達到約205,000千美元。之後的幾年間，債務逐漸降低，至2011年左右約為137,707千美元，顯示公司在關鍵時期進行了債務調整或資金結構的改善。在2012年後，債務持續下降，至2014年左右降至約10,000千美元以下，展現出公司逐步減少財務杠杆的趨勢。2020年之前，債務維持在較低水平，但在2020年突然大幅增加，達到約135,000千美元，可能反映公司在當時進行的特定資金籌措或資本運作。2024年，債務數據再度出現，數值為約18078千美元，較此前明顯降低，確認公司在短期內進一步降低負債的趨勢。
- 股東權益總額的增長
- 股東權益持續擴張，自2005年約為1,218,936千美元，至2024年已增加至約9,997,082千美元。此增長反映出公司在營運期間累積了較多的留存盈餘或資本積累，並且長期維持盈利能力。尤其是在2010年後，股東權益淨增速度加快，從2010年的約2,100,182千美元增長至2024年的約9,997,082千美元，顯示公司在不斷擴張與增值。整體來看，股東權益的持續增長為公司穩健經營提供支持。
- 債務與股東權益比率的變化
- 在2005年至2014年間，債務與股東權益比率雖然數值較為波動，但整體維持在較低水平，最大約為0.13，顯示公司以股東資本為主要資金來源，財務風險較低。從2015年起至2024年，比值基本保持在較低的範圍， 維持在0.02至0.07之間，顯示公司依然以較少負債資本結構進行運營，風險控制較為謹慎。特別是在最新年度，該比率降至0，進一步強調公司極大降低了債務依賴，追求資本結構的穩健與長期穩定成長。
綜合而言，Synopsys Inc.展現出一個以股東權益穩步增長、負債比例較低且逐步降低的財務策略。公司在長期內持續累積淨資產，並在主要時期控制和降低負債水準，有助於維持較低的財務風險，同時為未來的持續成長提供較為穩固的財務基礎。
與競爭對手的比較
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
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與工業部門的比較： 軟體與服務
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
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與行業的比較： 資訊技術
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
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