債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.53 | = | 2,476,183) | ÷ | 4,673,578) |
| 2023年12月31日 | 0.19 | = | 649,056) | ÷ | 3,404,271) |
| 2022年12月31日 | 0.27 | = | 748,078) | ÷ | 2,745,113) |
| 2021年12月31日 | 0.13 | = | 347,588) | ÷ | 2,740,675) |
| 2020年12月31日 | 0.14 | = | 346,793) | ÷ | 2,493,018) |
| 2019年12月28日 | 0.16 | = | 346,019) | ÷ | 2,102,894) |
| 2018年12月29日 | 0.35 | = | 445,291) | ÷ | 1,288,401) |
| 2017年12月30日 | 0.74 | = | 729,369) | ÷ | 989,202) |
| 2016年12月31日 | 0.93 | = | 693,493) | ÷ | 741,770) |
| 2015年12月31日 | 0.25 | = | 348,788) | ÷ | 1,376,115) |
| 2014年12月31日 | 0.52 | = | 691,175) | ÷ | 1,333,574) |
| 2013年12月28日 | 0.28 | = | 324,826) | ÷ | 1,156,105) |
| 2012年12月29日 | 0.49 | = | 447,011) | ÷ | 915,171) |
| 2011年12月31日 | 1.04 | = | 425,981) | ÷ | 411,130) |
| 2010年12月31日 | 1.99 | = | 549,662) | ÷ | 276,654) |
| 2009年12月31日 | 4.02 | = | 436,012) | ÷ | 108,373) |
| 2008年12月31日 | 4.91 | = | 500,178) | ÷ | 101,968) |
| 2007年12月29日 | 0.35 | = | 730,385) | ÷ | 2,080,066) |
| 2006年12月30日 | 0.45 | = | 758,385) | ÷ | 1,699,291) |
| 2005年12月31日 | 0.31 | = | 580,000) | ÷ | 1,844,704) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
在所提供的資料期間內，三項財務指標顯示債務水平、股東權益與槓桿比率之長期演變，並出現若干顯著波動。以下分別對總債務、股東權益與債務與股東權益比率之區間特徵、關連趨勢與可能的洞見進行整理與分析。
- 總債務（以千美元計）的長期變化與結構特徵
- 於2005年至2007年間，總債務穩步上升，從約580,000增至730,000；2008至2009年出現顯著下降，降至約436,000。此後2010年起呈現較高低起伏的走勢，2010年約549,662，2011年約425,981，2012年約447,011，2013年約324,826，2014年約691,175，2015年約348,788，2016年約693,493，2017年約729,369，2018年約445,291，2019年約346,019。2020年與2021年維持在約346,793至347,588之間，顯示相對穩定的低位水平。2022年跳升至約748,078，2023年回落至約649,056；2024年出現顯著飆升，達到約2,476,183，為整體期間的極端值，可能反映重大資本支出、併購或再融資等因素。整體觀察呈現非單向成長的特徵，長期以來以區間波動為主，非穩定的上升趨勢，卻在2024年出現結構性放大。此一極端變化對整體風險輪廓具有顯著影響，需搭配現金流、利息支出與長期資本計畫方可完整評估財務承受能力與償債能力。
- 股東權益（以千美元計）的長期變化與結構特徵
- 股東權益在2005年至2007年間由約1,844,704增至2,080,066；2008年出現極端下滑，降至約101,968，2009年略回升至約108,373，之後自2010年起呈現穩健回升的趨勢，分別於2012年約915,171、2013年約1,156,105、2014年約1,333,574、2015年約1,376,115。2016年出現顯著回落，降至約741,770，之後2017年至2024年間逐步回升，2018年約1,288,401，2019年約2,102,894，2020年約2,493,018，2021年約2,740,675，2022年約2,745,113，2023年約3,404,271，2024年達到約4,673,578，為全期最高點。上述變動顯示：早期曾因特定事件導致股東權益大幅波動，之後透過盈餘留存與資本注入等方式推動長期成長；2019年後增長動能強勁，使股東權益規模顯著提升，顯示資產負債表的自我增長能力在該期顯著加強。
- 債務與股東權益比率（財務比率）的長期變化與結構特徵
- 比率自2005年的0.31起，至2008年急升至4.91，顯示在該時期股東權益大幅貶值或資本結構遭遇重大調整，導致槓桿水平在短期內極度上升；2009年仍高於1，達4.02，然後自2010年開始逐步回落，2010年約1.99、2011年約1.04、2012年降至0.49、2013年降至0.28，顯示槓桿風險顯著改善。2014年回升至0.52，2015年約0.25，2016年再升至0.93，2017年回落至0.74，2018年降至0.35，2019年降至0.16，2020年與2021年分別為0.14與0.13，顯示在此兩年間槓桿維持極低水平。2022年回升至0.27，2023年降至0.19，2024年再度上升至0.53，整體仍維持低於1的範圍，但顯示近年槓桿出現波動，與2024年的債務增長有所關聯。結構性變化顯示，早期受股東權益波動影響較大，近年則以較低槓桿維持穩健為主，2024年的上升則暗示新增債務對槓桿再度形成影響。
- 綜合洞見與風險評估
- 在長期範圍內，股東權益普遍高於總債務，顯示以權益為主的資本結構特徵。然而，2008-2009年的極端股東權益下滑與同時高槓桿呈現顯著的財務風險集中現象，需關注潛在的重大虧損或會計變動對自有資本的影響。2020年至2021年間，股東權益快速成長且債務水準相對穩定，導致槓桿比率降至歷史低點，顯示期間的財務穩健性提升與盈餘留存的正向效應。2024年的債務大幅增長伴隨股東權益同步成長，導致槓桿比率回升至約0.53，顯示新增債務在資本結構中具有相對重要性，可能提高利息負擔和資本成本，同時也可能支持高資本支出或併購活動。整體而言，長期槓桿水準仍在可控區間，但在2024年出現的顯著債務擴張需以現金流覆蓋能力、利息保障與長期投資回收期為關注重點，以評估未來的財務穩健性與風險水平。
與競爭對手的比較
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.53 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.32 | 0.59 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年12月31日 | 0.19 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.51 | 0.37 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年12月31日 | 0.27 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年12月31日 | 0.13 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.14 | 0.00 | 0.31 | — | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年12月28日 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018年12月29日 | 0.35 | 0.00 | 0.44 | — | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017年12月30日 | 0.74 | 0.00 | 0.22 | — | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016年12月31日 | 0.93 | 0.00 | 0.26 | — | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.00 | 0.27 | — | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014年12月31日 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | — | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013年12月28日 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | — | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012年12月29日 | 0.49 | 0.00 | 0.23 | — | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 2011年12月31日 | 1.04 | 0.00 | 0.26 | — | — | — | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 2010年12月31日 | 1.99 | 0.00 | 0.29 | — | — | — | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 2009年12月31日 | 4.02 | 0.00 | 0.20 | — | — | — | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 2008年12月31日 | 4.91 | 0.00 | 0.08 | — | — | — | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2007年12月29日 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | — | — | — | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2006年12月30日 | 0.45 | 0.03 | 0.00 | — | — | — | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2005年12月31日 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | — | — | — | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Cadence Design Systems Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.53 | 0.54 |
| 2023年12月31日 | 0.19 | 0.64 |
| 2022年12月31日 | 0.27 | 0.71 |
| 2021年12月31日 | 0.13 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.14 | 0.94 |
| 2019年12月28日 | 0.16 | 1.04 |
| 2018年12月29日 | 0.35 | 1.07 |
| 2017年12月30日 | 0.74 | 1.14 |
| 2016年12月31日 | 0.93 | 0.90 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.73 |
| 2014年12月31日 | 0.52 | 0.54 |
| 2013年12月28日 | 0.28 | 0.46 |
| 2012年12月29日 | 0.49 | 0.44 |
| 2011年12月31日 | 1.04 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 1.99 | 0.46 |
| 2009年12月31日 | 4.02 | 0.44 |
| 2008年12月31日 | 4.91 | 0.56 |
| 2007年12月29日 | 0.35 | 0.50 |
| 2006年12月30日 | 0.45 | 0.31 |
| 2005年12月31日 | 0.31 | 0.26 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Cadence Design Systems Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.53 | 0.61 |
| 2023年12月31日 | 0.19 | 0.66 |
| 2022年12月31日 | 0.27 | 0.70 |
| 2021年12月31日 | 0.13 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.14 | 0.97 |
| 2019年12月28日 | 0.16 | 0.98 |
| 2018年12月29日 | 0.35 | 0.83 |
| 2017年12月30日 | 0.74 | 0.81 |
| 2016年12月31日 | 0.93 | 0.66 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.56 |
| 2014年12月31日 | 0.52 | 0.39 |
| 2013年12月28日 | 0.28 | 0.29 |
| 2012年12月29日 | 0.49 | 0.25 |
| 2011年12月31日 | 1.04 | 0.27 |
| 2010年12月31日 | 1.99 | 0.25 |
| 2009年12月31日 | 4.02 | 0.26 |
| 2008年12月31日 | 4.91 | 0.28 |
| 2007年12月29日 | 0.35 | 0.26 |
| 2006年12月30日 | 0.45 | 0.19 |
| 2005年12月31日 | 0.31 | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).