債務與股東權益比率
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計算
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
在所提供的資料期間內，三項財務指標顯示債務水平、股東權益與槓桿比率之長期演變，並出現若干顯著波動。以下分別對總債務、股東權益與債務與股東權益比率之區間特徵、關連趨勢與可能的洞見進行整理與分析。
- 總債務（以千美元計）的長期變化與結構特徵
- 於2005年至2007年間，總債務穩步上升，從約580,000增至730,000；2008至2009年出現顯著下降，降至約436,000。此後2010年起呈現較高低起伏的走勢，2010年約549,662，2011年約425,981，2012年約447,011，2013年約324,826，2014年約691,175，2015年約348,788，2016年約693,493，2017年約729,369，2018年約445,291，2019年約346,019。2020年與2021年維持在約346,793至347,588之間，顯示相對穩定的低位水平。2022年跳升至約748,078，2023年回落至約649,056；2024年出現顯著飆升，達到約2,476,183，為整體期間的極端值，可能反映重大資本支出、併購或再融資等因素。整體觀察呈現非單向成長的特徵，長期以來以區間波動為主，非穩定的上升趨勢，卻在2024年出現結構性放大。此一極端變化對整體風險輪廓具有顯著影響，需搭配現金流、利息支出與長期資本計畫方可完整評估財務承受能力與償債能力。
- 股東權益（以千美元計）的長期變化與結構特徵
- 股東權益在2005年至2007年間由約1,844,704增至2,080,066；2008年出現極端下滑，降至約101,968，2009年略回升至約108,373，之後自2010年起呈現穩健回升的趨勢，分別於2012年約915,171、2013年約1,156,105、2014年約1,333,574、2015年約1,376,115。2016年出現顯著回落，降至約741,770，之後2017年至2024年間逐步回升，2018年約1,288,401，2019年約2,102,894，2020年約2,493,018，2021年約2,740,675，2022年約2,745,113，2023年約3,404,271，2024年達到約4,673,578，為全期最高點。上述變動顯示：早期曾因特定事件導致股東權益大幅波動，之後透過盈餘留存與資本注入等方式推動長期成長；2019年後增長動能強勁，使股東權益規模顯著提升，顯示資產負債表的自我增長能力在該期顯著加強。
- 債務與股東權益比率（財務比率）的長期變化與結構特徵
- 比率自2005年的0.31起，至2008年急升至4.91，顯示在該時期股東權益大幅貶值或資本結構遭遇重大調整，導致槓桿水平在短期內極度上升；2009年仍高於1，達4.02，然後自2010年開始逐步回落，2010年約1.99、2011年約1.04、2012年降至0.49、2013年降至0.28，顯示槓桿風險顯著改善。2014年回升至0.52，2015年約0.25，2016年再升至0.93，2017年回落至0.74，2018年降至0.35，2019年降至0.16，2020年與2021年分別為0.14與0.13，顯示在此兩年間槓桿維持極低水平。2022年回升至0.27，2023年降至0.19，2024年再度上升至0.53，整體仍維持低於1的範圍，但顯示近年槓桿出現波動，與2024年的債務增長有所關聯。結構性變化顯示，早期受股東權益波動影響較大，近年則以較低槓桿維持穩健為主，2024年的上升則暗示新增債務對槓桿再度形成影響。
- 綜合洞見與風險評估
- 在長期範圍內，股東權益普遍高於總債務，顯示以權益為主的資本結構特徵。然而，2008-2009年的極端股東權益下滑與同時高槓桿呈現顯著的財務風險集中現象，需關注潛在的重大虧損或會計變動對自有資本的影響。2020年至2021年間，股東權益快速成長且債務水準相對穩定，導致槓桿比率降至歷史低點，顯示期間的財務穩健性提升與盈餘留存的正向效應。2024年的債務大幅增長伴隨股東權益同步成長，導致槓桿比率回升至約0.53，顯示新增債務在資本結構中具有相對重要性，可能提高利息負擔和資本成本，同時也可能支持高資本支出或併購活動。整體而言，長期槓桿水準仍在可控區間，但在2024年出現的顯著債務擴張需以現金流覆蓋能力、利息保障與長期投資回收期為關注重點，以評估未來的財務穩健性與風險水平。
與競爭對手的比較
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
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與工業部門的比較： 軟體與服務
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
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與行業的比較： 資訊技術
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
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