債務與股東權益比率
自 2005 年起
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Microsoft Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
計算
Microsoft Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 負債及融資租賃負債總額1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2024年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2023年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2022年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2021年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2020年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2019年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2018年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2017年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2016年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2015年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2014年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2013年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2012年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2011年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2010年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2009年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2008年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2007年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2006年6月30日 | = | ÷ | |||
| 2005年6月30日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 百萬美元
以下為基於提供之年度財務資料所做的觀察與解讀，著重於模式、變化與洞見，採中立口吻呈現，未對外部因素作主觀推斷。
- 負債及融資租賃負債總額（單位：百萬美元）
-
資料在 2005-2009 年期間為缺失，於 2010 年起出現可比數值，顯示該期間長期負債水準開始呈現可比較的走勢。
自 2010 年以來，該指標呈現持續上升的趨勢，於 2018 年觸及近似 88,700 百萬美元的高點，顯示中長期負債規模顯著擴張的特徵。
之後的年度出現回落：2019 年至 2024 年間，數值由約 80,541 百萬美元降至約 64,304 百萬美元，呈現下降與穩定化的態勢，顯示在該時期負債水準相對壓力降低且維持於較低水平區間。
在分析期間結尾，2025 年出現顯著的上升跡象，指向負債水準再度攀升，顯示在資本結構方面可能出現新的資本需求或配置變化之情況。
- 股東權益（單位：百萬美元）
-
股東權益自 2010 年以來呈現長期的穩健增長，雖有短期波動，但整體方向為上升，顯示累積盈餘與資本性變動對權益基礎之貢獻。
在 2013-2014 年間出現顯著提升，水平由約 46,175 百萬美元增至約 78,944 百萬美元，之後在 2015-2016 年間出現回落，分別降至約 80,083 與 71,997 百萬美元，呈現短期波動與調整。
自 2017 年起，股東權益逐步回升，並在 2018-2025 年間顯著增長：2018 年約 82,718 百萬美元，2019-2020 年間擴大至約 102,330 與 118,304 百萬美元，之後連續多年創新高，至 2025 年約 343,479 百萬美元，顯示長期資本留存或再投資效應持續發揮。
- 債務與股東權益比率（財務比率）
-
該比率在 2010 年為 0.15，之後呈現波動走勢，並於 2016-2018 年間顯著攀升，於 2018 年達到高點約 1.23，顯示槓桿水平在該期間快速上升。
之後的年度呈現下降趨勢：2019-2025 年間比率逐步回落，至 2025 年約 0.29，顯示在該時期資本結構的槓桿壓力有所緩解，股東權益增長與負債增長之比例更趨於平衡。
整體觀察顯示，槓桿水準在中段期間大幅提升後，隨後透過資本結構調整和資本留存的作用逐步回穩，反映出在該期間內財務結構經歷再平衡的趨勢。
與競爭對手的比較
Microsoft Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Microsoft Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2021年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2020年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2019年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2018年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2017年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2016年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2015年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2014年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2013年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2012年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2011年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2010年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2009年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2008年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2007年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2006年6月30日 | ||||||||||||||||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Microsoft Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Microsoft Corp. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2025年6月30日 | ||
| 2024年6月30日 | ||
| 2023年6月30日 | ||
| 2022年6月30日 | ||
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年6月30日 | ||
| 2016年6月30日 | ||
| 2015年6月30日 | ||
| 2014年6月30日 | ||
| 2013年6月30日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年6月30日 | ||
| 2010年6月30日 | ||
| 2009年6月30日 | ||
| 2008年6月30日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年6月30日 | ||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與行業的比較： 資訊技術
Microsoft Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Microsoft Corp. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年6月30日 | ||
| 2024年6月30日 | ||
| 2023年6月30日 | ||
| 2022年6月30日 | ||
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年6月30日 | ||
| 2016年6月30日 | ||
| 2015年6月30日 | ||
| 2014年6月30日 | ||
| 2013年6月30日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年6月30日 | ||
| 2010年6月30日 | ||
| 2009年6月30日 | ||
| 2008年6月30日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年6月30日 | ||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).