債務與股東權益比率
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計算
Adobe Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
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| 2024年11月29日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月1日 | = | ÷ | |||
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| 2008年11月28日 | = | ÷ | |||
| 2007年11月30日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-K (報告日期： 2019-11-29), 10-K (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2017-12-01), 10-K (報告日期： 2016-12-02), 10-K (報告日期： 2015-11-27), 10-K (報告日期： 2014-11-28), 10-K (報告日期： 2013-11-29), 10-K (報告日期： 2012-11-30), 10-K (報告日期： 2011-12-02), 10-K (報告日期： 2010-12-03), 10-K (報告日期： 2009-11-27), 10-K (報告日期： 2008-11-28), 10-K (報告日期： 2007-11-30), 10-K (報告日期： 2006-12-01), 10-K (報告日期： 2005-12-02).
1 百萬美元
以下分析依據資料所顯示之年度數據，聚焦於模式、變化與洞見，並以中立客觀的語氣敘述。單位為百萬美元，並以股東權益與債務之相對變化與比率變動為主軸，說明早期資料缺口與後期的結構性變動引致的財務影響。
- 總債務的時序趨勢與結構變動
- 2008年開始出現可觀的總債務水準，為350百萬美元；2009年增至1000、2010年再升至1522，之後在2011–2014年間於1514–1520區間小幅波動，顯示初期債務增長主要受限於較低水準的財務壓力或支出需求。2015年起債務再度上升至約1907，2016–2017年間略有回落至1902與1881，呈現穩定成長的區間波動。自2018年起，債務水準出現顯著躍升，2018年攀至約4125，2019年約4138，2020年約4117，2021年約4123，2022年約4129，顯示在中期後期進入高槓桿或高資本支出的結構中，債務維持在高位。2023年回落至約3634，但2024年再次大幅上升，達約5628，顯示財務結構在近年經歷再度的大幅波動與調整。整體看法為：低到中等債務水準在早期逐步累積，至2018年後出現顯著躍升與長時間高位，並在2024年出現再度的顯著波動。
- 股東權益的時序變動
- 股東權益於2005年為約1864，2006年迅速增長至5152，2007年與2008年分別回落至4650與4410，呈現短暫的波動。自2009年起，股東權益開始持續上升，2010年到達5192，2011年增至5783，2012年提升至6665，2013年為6725，2014年為6776，2015年為7002，2016年為7425，2017年為8460，2018年為9362，2019年突破至10530，2020年顯著增長至13264，2021年再進一步至14797。2022年小幅回落至14051，2023年再創高點至16518，2024年略降至14105。此序列顯示長期的積極增長趨勢，反映累積盈餘、資本注入或其他資本結構調整的影響，並呈現出在2020年代初期的快速成長與2022–2024年的波動。
- 債務與股東權益比率的變動分析
- 資料在2005–2008年期間缺乏對應，因此起始點以2009年為基礎。2009年的比率為0.08，之後逐步攀升：2010年約0.20，2011年約0.29，2012年約0.26，2013年約0.23，2014年約0.23，2015年約0.22，2016年約0.27，2017年約0.26，2018年約0.22，出現相對低位的期間。於2019年出現顯著跳升，約0.44，顯示債務增長速度在該年超過股東權益的增長，導致杠杆性提高。2020年約0.39，2021年約0.31，2022年約0.28，2023年約0.29，2024年約0.22，顯示在2020年代中後段比率於高位之後有系統性回降。資料末段顯示最後一期的比率升至約0.40，呈現再度上升的跡象。整體觀察：比率在早期相對偏低，於2019年出現明顯高點，之後逐步回落但在末期出現再度走高的信號，反映債務與股東權益之增長速率與結構變動在不同期間存在顯著差異，且財務槓桿水平呈現周期性波動。
- 綜合洞見與風險觀察
- 數據顯示股東權益長期呈現穩健增長，顯示自有資本與累積盈餘的堆疊在長期內不斷增加，帶動公司淨值的提升與資本實力的增強。相對地，總債務在2018年後出現快速放大，並長期維持於高位，顯示杠杆與財務結構在近年發生顯著變化；2009–2014年間雖有小幅波動，但整體呈上升趨勢，2018年後的嚴重躍升與之後的高位波動，可能對利息覆蓋與現金流的穩健性構成挑戰。債務與股東權益比率的變動顯示在2019年後，債務增長速度相對於股東權益顯著加快，推升杠杆水平；此後雖有回落但在末期再度出現較高的比率，提示在資本結構上仍可能受到外部資本成本與市場條件的影響。整體而言，資料揭示長期股東權益的顯著增長與短期內債務水準的波動共存，對財務穩定性與風險管理具實質性意涵，特別是在高位債務與高槓桿狀態之間，現金流、利息支出與還款能力需持續監測與評估。
與競爭對手的比較
Adobe Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Adobe Inc. | Accenture PLC | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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與工業部門的比較： 軟體與服務
Adobe Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Adobe Inc. | 軟體與服務 | |
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與行業的比較： 資訊技術
Adobe Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Adobe Inc. | 資訊技術 | |
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