現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Palo Alto Networks Inc.、 合併現金流量表
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
根據所提供的財務資料，Palo Alto Networks Inc.在近五年的營運狀況展現出較為顯著的變動趨勢。整體而言，其淨收入經歷了由2020年濃厚的虧損，到2023年轉為盈利，並在2024年達到高峰後略有下降。具體而言，2020年至2022年間，淨虧損持續存在，且在2021年達到最大程度，顯示公司在該期間面臨較大財務挑戰。進入2023年，淨收入轉為正值，且大幅成長，表明公司營運效率的改善或收益增加，並於2024年進一步提升，顯示出營收的飆升。2025年的數值較2024年有所降低，或許反映出某些短期波動或市場調整。
- 營收與獲利能力
- 淨收入由2020年的虧損狀態轉為2023年及2024年的盈利狀態，顯示公司在營運和市場拓展方面取得成效。股權獎勵薪酬則呈現逐步上升的趨勢，可能與管理層激勵措施及員工激勵計劃相關，也反映出公司在保持長期成長方面持續投入。遞延所得稅的變動呈現較大幅的波動，伴隨盈利轉正，可能與稅務策略調整或稅務負債調整相關。
- 資產負債結構
- 應收帳款（淨額）在此期間曾經大幅波動，尤其是在2022年及2023年，顯示公司在銷售或收款上的變數較大。應收帳款融資淨額的波動表明公司可能依賴應收帳款融資來調節資金流。遞延合同成本及預付費用等資產亦有逐步累積，反映出公司在客戶合約和服務交付上的資本投入。負債方面，應付帳款和應計薪酬的波動則顯示出營運資金的變化。特別是應計負債和其他負債在2024年大幅上升，可能因為一次性負債或會計調整。
- 現金流與資金管理
- 營運活動產生的現金淨額在2020年至2024年持續成長，至2024年達到峰值，顯示公司核心營運創造的現金流狀況良好。雖然在投資活動方面，購買投資品和業務收購支出較大幅度波動，但出售投資所得款項可部分彌補投資支出。2024年和2025年現金及現金等價物的凈增額顯著增加，主要由於經營活動現金流良好的支撐，進而提升了公司現金持有量。資本籌措活動在2021年和2022年出現負值，反映出公司曾進行較大額的股份回購及借款支付，顯示出其資金策略的調整。
- 總結
- 總體而言，Palo Alto Networks Inc.在2023年及2024年的財務數據顯示其營運已由虧轉盈，並且營收及現金流狀況顯著改善。然而，公司亦持續投入大量資金於股權激勵和資產擴展，資本支出較大且存在較高的負債變動。未來的財務表現，將可能受益於持續的營收增長與有效的資金管理策略，但亦需留意負債風險與資產負債結構的調整。