債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Salesforce Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 負債及融資租賃負債總額1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.15 | = | 9,111) | ÷ | 61,173) |
| 2024年1月31日 | 0.17 | = | 10,400) | ÷ | 59,646) |
| 2023年1月31日 | 0.20 | = | 11,392) | ÷ | 58,359) |
| 2022年1月31日 | 0.19 | = | 10,981) | ÷ | 58,131) |
| 2021年1月31日 | 0.07 | = | 2,805) | ÷ | 41,493) |
| 2020年1月31日 | 0.09 | = | 3,062) | ÷ | 33,885) |
| 2019年1月31日 | 0.22 | = | 3,367) | ÷ | 15,605) |
| 2018年1月31日 | 0.21 | = | 2,015) | ÷ | 9,388) |
| 2017年1月31日 | 0.32 | = | 2,406) | ÷ | 7,500) |
| 2016年1月31日 | 0.36 | = | 1,792) | ÷ | 5,003) |
| 2015年1月31日 | 0.49 | = | 1,938) | ÷ | 3,975) |
| 2014年1月31日 | 0.79 | = | 2,392) | ÷ | 3,039) |
| 2013年1月31日 | 0.25 | = | 584) | ÷ | 2,318) |
| 2012年1月31日 | 0.35 | = | 557) | ÷ | 1,587) |
| 2011年1月31日 | 0.38 | = | 491) | ÷ | 1,276) |
| 2010年1月31日 | 0.45 | = | 466) | ÷ | 1,044) |
| 2009年1月31日 | 0.01 | = | 6) | ÷ | 672) |
| 2008年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 452) |
| 2007年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 282) |
| 2006年1月31日 | 0.00 | = | 1) | ÷ | 196) |
| 2005年1月31日 | 0.01 | = | 1) | ÷ | 145) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
1 百萬美元
分析顯示，Salesforce Inc. 的財務狀況經歷了顯著的變化與成長趨勢。首先，負債及融資租賃負債總額從2005年的1百萬美元逐步增加到2024年的9111百萬美元，展現出公司負債規模的持續擴張。期間尤其在2010年之後，負債金額迅速增長，反映公司可能進行了重要的融資活動或併購策略，導致負債規模擴大。儘管如此，負債的絕對數值仍相較於股東權益較低，顯示公司仍較偏向以股東資本支撐其資產。 其次，股東權益水準也經歷了明顯的成長，從2005年的145百萬美元增加至2024年的61173百萬美元。此一長期的成長反映出公司淨值累積，加上營收與獲利能力的提升，促使股東價值大幅擴張。特別是在2010年後，股東權益的增長速度較為顯著，顯示公司在營運獲利或資本運作方面取得成功。 再者，值得注意的是，債務與股東權益的比率在2006年出現零的數值，之後則持續呈現較低且穩定的水平。2010年前後，比率達到高點（如0.79），表明當時公司在融資方面較為激進，負債佔比升高。然而，自2011年起，該比率逐步下降，其後持於較低區間（約0.07至0.22），暗示公司在負債管理方面趨於穩健，降低了財務風險。 總結而言，Salesforce Inc. 總體財務結構展現出長期積極增長的趨勢：股東權益大幅擴展，負債相對控制且逐步優化負債結構。公司在激烈變化的市場環境中，逐步從積極融資向較為穩健的財務策略轉型，以維持長期的財務穩定性與競爭力。
與競爭對手的比較
Salesforce Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Salesforce Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.15 | 0.17 | — | — | — | 0.23 | — | — | 0.30 | 0.26 | 4.53 | — | 0.00 | — | 0.48 | 0.33 |
| 2024年1月31日 | 0.17 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年1月31日 | 0.20 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年1月31日 | 0.19 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年1月31日 | 0.07 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年1月31日 | 0.09 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年1月31日 | 0.22 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018年1月31日 | 0.21 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017年1月31日 | 0.32 | 0.00 | 0.22 | — | 0.74 | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016年1月31日 | 0.36 | 0.00 | 0.26 | — | 0.93 | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015年1月31日 | 0.49 | 0.00 | 0.27 | — | 0.25 | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014年1月31日 | 0.79 | 0.00 | 0.22 | — | 0.52 | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013年1月31日 | 0.25 | 0.01 | 0.23 | — | 0.28 | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012年1月31日 | 0.35 | 0.00 | 0.23 | — | 0.49 | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.00 | 0.05 | — |
| 2011年1月31日 | 0.38 | 0.00 | 0.26 | — | 1.04 | — | — | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | — | 0.00 | — |
| 2010年1月31日 | 0.45 | 0.00 | 0.29 | — | 1.99 | — | — | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | — | 0.00 | — |
| 2009年1月31日 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | — | 4.02 | — | — | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | — | 0.00 | — |
| 2008年1月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | — | 4.91 | — | — | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | — | 0.00 | — |
| 2007年1月31日 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | — | 0.35 | — | — | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | — | 0.00 | — |
| 2006年1月31日 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | — | 0.45 | — | — | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | — | 0.00 | — |
| 2005年1月31日 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | — | 0.31 | — | — | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | — | 0.00 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Salesforce Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Salesforce Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.15 | — |
| 2024年1月31日 | 0.17 | 0.54 |
| 2023年1月31日 | 0.20 | 0.64 |
| 2022年1月31日 | 0.19 | 0.71 |
| 2021年1月31日 | 0.07 | 0.83 |
| 2020年1月31日 | 0.09 | 0.94 |
| 2019年1月31日 | 0.22 | 1.04 |
| 2018年1月31日 | 0.21 | 1.07 |
| 2017年1月31日 | 0.32 | 1.14 |
| 2016年1月31日 | 0.36 | 0.90 |
| 2015年1月31日 | 0.49 | 0.73 |
| 2014年1月31日 | 0.79 | 0.54 |
| 2013年1月31日 | 0.25 | 0.46 |
| 2012年1月31日 | 0.35 | 0.44 |
| 2011年1月31日 | 0.38 | 0.47 |
| 2010年1月31日 | 0.45 | 0.46 |
| 2009年1月31日 | 0.01 | 0.44 |
| 2008年1月31日 | 0.00 | 0.56 |
| 2007年1月31日 | 0.00 | 0.50 |
| 2006年1月31日 | 0.00 | 0.31 |
| 2005年1月31日 | 0.01 | 0.26 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
與行業的比較： 資訊技術
Salesforce Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Salesforce Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.15 | — |
| 2024年1月31日 | 0.17 | 0.61 |
| 2023年1月31日 | 0.20 | 0.66 |
| 2022年1月31日 | 0.19 | 0.70 |
| 2021年1月31日 | 0.07 | 0.83 |
| 2020年1月31日 | 0.09 | 0.97 |
| 2019年1月31日 | 0.22 | 0.98 |
| 2018年1月31日 | 0.21 | 0.83 |
| 2017年1月31日 | 0.32 | 0.81 |
| 2016年1月31日 | 0.36 | 0.66 |
| 2015年1月31日 | 0.49 | 0.56 |
| 2014年1月31日 | 0.79 | 0.39 |
| 2013年1月31日 | 0.25 | 0.29 |
| 2012年1月31日 | 0.35 | 0.25 |
| 2011年1月31日 | 0.38 | 0.27 |
| 2010年1月31日 | 0.45 | 0.25 |
| 2009年1月31日 | 0.01 | 0.26 |
| 2008年1月31日 | 0.00 | 0.28 |
| 2007年1月31日 | 0.00 | 0.26 |
| 2006年1月31日 | 0.00 | 0.19 |
| 2005年1月31日 | 0.01 | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).