償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Roper Technologies Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2019年呈現波動，從0.55上升至0.72，隨後回落至0.56。2020年，該比率再次上升，達到0.96的峰值，之後逐步下降至0.91，並在2021年底降至0.69。2022年持續下降趨勢，降至0.42，並在2023年進一步降至0.4。整體而言，該比率呈現先上升後下降的趨勢，顯示債務相對於股東權益的比例在逐漸降低。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2019年和2020年上半年相對穩定，維持在0.35至0.42之間。2020年下半年有所上升，達到0.49和0.48。2021年和2022年，該比率呈現持續下降趨勢，從0.46降至0.29。2023年則略有回升至0.29。整體而言，該比率顯示債務在總資本中所佔比例的下降趨勢。
- 債務資產比率
- 該比率在2019年呈現上升趨勢，從0.29上升至0.35，隨後回落至0.29。2020年再次上升，達到0.41的峰值，之後逐步下降至0.33。2022年持續下降趨勢，降至0.25，並在2023年維持在0.24。整體而言，該比率顯示債務相對於資產的比例在逐漸降低。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年和2020年上半年相對穩定，維持在1.89至2.08之間。2020年下半年有所上升，達到2.33的峰值，之後逐步下降至2.05。2022年持續下降趨勢，降至1.68，並在2023年略有上升至1.65。整體而言，該比率呈現先上升後下降的趨勢，顯示財務槓桿的程度在逐漸降低。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2019年和2020年上半年相對穩定，維持在8.43至12.94之間。2020年下半年大幅下降至6.52，之後在2021年維持在6.23至6.49之間。2022年呈現上升趨勢，從6.44上升至7.66，並在2023年進一步上升至10.35。整體而言，該比率呈現波動，但整體趨勢是上升，顯示償還利息的能力在增強。
總體而言，數據顯示債務相關比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率呈現上升趨勢。這可能表明財務風險正在降低，償債能力正在增強。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Roper Technologies Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 14,100) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 499,300) | 699,800) | 699,500) | 699,200) | 698,900) | 799,900) | 799,500) | 799,200) | 799,200) | 502,400) | 502,100) | 502,000) | 602,800) | 602,600) | 602,400) | 602,200) | 2,900) | 2,100) | 1,700) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 6,379,000) | 5,966,300) | 5,964,400) | 5,962,500) | 5,960,600) | 6,657,100) | 6,654,800) | 7,122,600) | 7,529,900) | 8,199,500) | 8,571,800) | 9,064,500) | 9,101,200) | 5,263,800) | 4,674,200) | 4,673,100) | 6,195,100) | 4,718,900) | 4,487,000) | ||||||
| 總債務 | 6,878,300) | 6,666,100) | 6,663,900) | 6,661,700) | 6,659,500) | 7,457,000) | 7,454,300) | 7,921,800) | 8,329,100) | 8,701,900) | 9,073,900) | 9,566,500) | 9,704,000) | 5,866,400) | 5,276,600) | 5,275,300) | 6,198,000) | 4,721,000) | 4,502,800) | ||||||
| 股東權益 | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.72 | 0.57 | 0.55 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 6,878,300 ÷ 17,038,700 = 0.40
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年9月30日，總債務從450.28億美元增加至619.8億美元，隨後在2019年12月31日略有下降至527.53億美元。2020年，總債務持續增加，在2020年9月30日達到970.4億美元的峰值，年末略降至956.65億美元。
進入2021年，總債務開始逐步下降，從2021年3月31日的907.39億美元降至2021年12月31日的792.18億美元。2022年，總債務的下降趨勢延續，並在2022年12月31日降至666.39億美元。至2023年6月30日，總債務進一步增加至687.83億美元，並在2023年9月30日達到703.87億美元。
股東權益在整個觀察期間內持續增長。從2019年3月31日的813.74億美元增長至2023年9月30日的1703.87億美元，顯示出穩定的增長軌跡。
債務與股東權益比率的變化與總債務和股東權益的趨勢相呼應。在2019年，該比率從0.55上升至0.72，然後回落至0.56。2020年，該比率顯著上升，在2020年9月30日達到0.96的峰值，反映了總債務的快速增長。
- 趨勢分析
- 從2021年開始，該比率呈現顯著下降趨勢，從2021年3月31日的0.84降至2023年9月30日的0.4，表明債務相對於股東權益的比例持續降低。
總體而言，資料顯示總債務在不同時期經歷了增長和下降，而股東權益則保持持續增長。債務與股東權益比率的變化反映了這兩種因素的綜合影響，並顯示出在觀察期末，債務水平相對於股東權益有所降低。
債務與總資本比率
Roper Technologies Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 14,100) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 499,300) | 699,800) | 699,500) | 699,200) | 698,900) | 799,900) | 799,500) | 799,200) | 799,200) | 502,400) | 502,100) | 502,000) | 602,800) | 602,600) | 602,400) | 602,200) | 2,900) | 2,100) | 1,700) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 6,379,000) | 5,966,300) | 5,964,400) | 5,962,500) | 5,960,600) | 6,657,100) | 6,654,800) | 7,122,600) | 7,529,900) | 8,199,500) | 8,571,800) | 9,064,500) | 9,101,200) | 5,263,800) | 4,674,200) | 4,673,100) | 6,195,100) | 4,718,900) | 4,487,000) | ||||||
| 總債務 | 6,878,300) | 6,666,100) | 6,663,900) | 6,661,700) | 6,659,500) | 7,457,000) | 7,454,300) | 7,921,800) | 8,329,100) | 8,701,900) | 9,073,900) | 9,566,500) | 9,704,000) | 5,866,400) | 5,276,600) | 5,275,300) | 6,198,000) | 4,721,000) | 4,502,800) | ||||||
| 股東權益 | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| 總資本 | 23,917,000) | 23,412,000) | 22,996,600) | 22,699,500) | 20,517,300) | 21,183,500) | 21,006,200) | 19,485,600) | 19,671,400) | 19,791,100) | 19,839,600) | 20,046,300) | 19,864,900) | 15,746,100) | 14,867,900) | 14,767,200) | 14,769,300) | 13,072,000) | 12,640,200) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 6,878,300 ÷ 23,917,000 = 0.29
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年9月30日，總債務從450.28億美元增加至619.8億美元，隨後在2019年12月31日略有下降至527.53億美元。2020年，總債務持續增加，從2020年3月31日的527.66億美元增長至2020年9月30日的970.4億美元，年末略降至956.65億美元。
進入2021年，總債務呈現下降趨勢，從2021年3月31日的907.39億美元逐步下降至2021年12月31日的792.18億美元。2022年，總債務在年初略有回升至745.43億美元，隨後在2022年6月30日和9月30日保持穩定，年末小幅增長至666.39億美元。2023年上半年，總債務持續增加，至2023年6月30日達到687.83億美元，並在2023年9月30日進一步增長至687.83億美元。
總資本方面，從2019年3月31日至2019年9月30日，總資本從126.40億美元增加至147.69億美元，之後在2019年12月31日略有下降至147.67億美元。2020年，總資本持續增長，從2020年3月31日的148.68億美元增長至2020年12月31日的200.46億美元。
2021年，總資本呈現下降趨勢，從2021年3月31日的198.39億美元逐步下降至2021年12月31日的194.86億美元。2022年，總資本在年初增長至210.06億美元，隨後在2022年6月30日達到峰值211.84億美元，年末下降至205.17億美元。2023年，總資本持續增長，從2023年3月31日的229.97億美元增長至2023年9月30日的239.17億美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內呈現波動。2019年上半年維持在0.36，隨後在2019年9月30日上升至0.42，年末回落至0.36。2020年，該比率先是小幅上升，然後在2020年9月30日達到峰值0.49，年末略降至0.48。2021年，該比率持續下降，從2021年3月31日的0.46下降至2021年12月31日的0.41。2022年，該比率進一步下降，從2022年3月31日的0.35下降至2022年12月31日的0.29。2023年上半年，該比率略有回升，至2023年9月30日達到0.29。
總體而言，觀察期間內，總債務的增長速度快於總資本的增長速度，尤其是在2020年。然而，在2021年和2022年，總債務呈現下降趨勢，而總資本的下降幅度較小，導致債務與總資本比率下降。2023年，總債務和總資本均呈現增長趨勢，但債務與總資本比率維持在相對穩定的水平。
債務資產比率
Roper Technologies Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 14,100) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 499,300) | 699,800) | 699,500) | 699,200) | 698,900) | 799,900) | 799,500) | 799,200) | 799,200) | 502,400) | 502,100) | 502,000) | 602,800) | 602,600) | 602,400) | 602,200) | 2,900) | 2,100) | 1,700) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 6,379,000) | 5,966,300) | 5,964,400) | 5,962,500) | 5,960,600) | 6,657,100) | 6,654,800) | 7,122,600) | 7,529,900) | 8,199,500) | 8,571,800) | 9,064,500) | 9,101,200) | 5,263,800) | 4,674,200) | 4,673,100) | 6,195,100) | 4,718,900) | 4,487,000) | ||||||
| 總債務 | 6,878,300) | 6,666,100) | 6,663,900) | 6,661,700) | 6,659,500) | 7,457,000) | 7,454,300) | 7,921,800) | 8,329,100) | 8,701,900) | 9,073,900) | 9,566,500) | 9,704,000) | 5,866,400) | 5,276,600) | 5,275,300) | 6,198,000) | 4,721,000) | 4,502,800) | ||||||
| 總資產 | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 6,878,300 ÷ 28,188,000 = 0.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年9月30日，總債務從450.28億美元增加至61.98億美元，隨後在2019年12月31日略微下降至52.75億美元。2020年上半年，總債務持續增加，至2020年6月30日達到58.66億美元。2020年9月30日，總債務顯著增加至97.04億美元，並在2020年12月31日略微回落至95.67億美元。
進入2021年，總債務呈現下降趨勢，從2021年3月31日的90.74億美元逐步下降至2021年12月31日的79.22億美元。2022年上半年，總債務維持在相對穩定的水平，分別為74.54億美元和74.57億美元。然而，在2022年下半年，總債務再次增加，至2022年12月31日達到66.64億美元。此趨勢在2023年上半年延續，總債務在2023年6月30日達到68.78億美元，並在2023年9月30日達到66.66億美元。
與此同時，總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2019年3月31日的154.14億美元增長至2023年9月30日的281.88億美元。資產增長在2020年9月30日和2022年12月31日有較明顯的加速。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化相互影響。在2019年，該比率從0.29上升至0.35，然後回落至0.29。2020年，該比率先小幅上升，然後在2020年9月30日達到峰值0.41，隨後下降。2021年，該比率持續下降，從0.38降至0.33。2022年，該比率維持在0.29至0.25之間，並在2023年上半年維持在0.24至0.25之間。整體而言，該比率在觀察期間內波動，但趨勢顯示在後期呈現下降趨勢。
總體而言，資料顯示總債務和總資產均呈現增長趨勢，但總債務的波動性較大。債務資產比率的變化反映了債務和資產之間的關係，並在後期呈現下降趨勢，可能意味著資產增長速度快於債務增長速度。
財務槓桿比率
Roper Technologies Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| 股東權益 | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.65 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.76 | 1.85 | 1.89 | 2.05 | 2.09 | 2.15 | 2.22 | 2.29 | 2.33 | 1.94 | 1.89 | 1.91 | 2.08 | 1.90 | 1.89 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 28,188,000 ÷ 17,038,700 = 1.65
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2019年3月31日的1541.41百萬美元，逐步增加至2023年9月30日的2818.8百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產增長
- 2019年至2020年間，總資產的增長速度相對穩定。然而，2020年9月30日到2020年12月31日期間，資產增長速度明顯加快。2022年3月31日出現一個較顯著的增長，隨後在2022年6月30日略有回落，但在2022年12月31日再次顯著增長。2023年上半年，總資產繼續保持增長趨勢，並在2023年9月30日達到最高點。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對於總資產而言較為平緩。從2019年3月31日的813.74百萬美元，增長至2023年9月30日的1703.87百萬美元。
- 股東權益增長
- 股東權益的增長在2019年至2021年間相對穩定。2021年12月31日到2022年3月31日期間，股東權益出現了顯著的增長。之後，股東權益的增長速度放緩，並在2022年6月30日到2022年9月30日期間略有下降，但在2022年12月31日再次增長。
財務槓桿比率在整個期間內呈現下降趨勢。從2019年3月31日的1.89，下降至2023年9月30日的1.65。
- 財務槓桿比率下降
- 2019年至2021年間，財務槓桿比率的下降速度相對穩定。2021年9月30日到2022年12月31日期間，財務槓桿比率的下降速度加快。2023年3月31日到2023年9月30日期間，財務槓桿比率略有上升，但整體而言仍處於下降趨勢。
總體而言，數據顯示資產和股東權益均在增長，但財務槓桿比率在下降。這可能表明公司在擴大業務規模的同時，也在改善其財務結構，降低財務風險。
利息覆蓋率
Roper Technologies Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 少： 來自非持續經營業務的凈收益（虧損） | 1,600) | 3,900) | (1,200) | 1,681,100) | 50,100) | 43,800) | 1,784,100) | 87,900) | 29,700) | 33,300) | 19,100) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 97,000) | 102,700) | 75,800) | 61,100) | 78,600) | 91,900) | 64,800) | 60,300) | 83,800) | 73,100) | 71,200) | 61,700) | 68,700) | 64,900) | 64,300) | 276,900) | 60,400) | 72,600) | 49,600) | ||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | 42,400) | 34,800) | 37,400) | 53,800) | 41,300) | 44,700) | 52,600) | 55,800) | 58,200) | 59,500) | 60,600) | 63,700) | 62,300) | 47,500) | 45,400) | 49,000) | 48,800) | 45,100) | 43,700) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 485,000) | 498,500) | 397,500) | 362,200) | 396,800) | 361,600) | 353,800) | 316,000) | 401,800) | 385,600) | 401,700) | 381,200) | 365,400) | 331,600) | 350,000) | 1,197,000) | 386,700) | 367,400) | 462,900) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 10.35 | 9.89 | 8.57 | 7.66 | 7.35 | 6.78 | 6.44 | 6.43 | 6.49 | 6.23 | 6.32 | 6.52 | 10.99 | 11.88 | 12.22 | 12.94 | 8.56 | 8.43 | 8.46 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= (485,000 + 498,500 + 397,500 + 362,200)
÷ (42,400 + 34,800 + 37,400 + 53,800)
= 10.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2019年，EBIT經歷了先下降後大幅上升的過程，從第一季度的462,900千美元下降至第二季度的367,400千美元，隨後在第三季度回升至386,700千美元，並在第四季度顯著增長至1,197,000千美元。
進入2020年，EBIT的增長趨勢有所放緩，並在各個季度之間呈現較為頻繁的波動。從2020年第一季度的350,000千美元開始，EBIT在接下來的幾個季度經歷了小幅的增減，在2020年第四季度達到381,200千美元。
2021年，EBIT繼續保持波動的狀態，但整體水平相較於2020年有所提升。EBIT在各個季度之間變化不大，大致在316,000千美元至401,800千美元之間波動。
2022年，EBIT呈現穩步增長趨勢。從第一季度的353,800千美元開始，EBIT逐步上升至第四季度的397,500千美元。
2023年上半年，EBIT繼續保持增長勢頭，在第一季度達到498,500千美元，第二季度略有下降至485,000千美元，第三季度進一步增長至424,000千美元。
- 利息支出，凈額
- 利息支出，凈額在各個季度之間也呈現波動。從2019年第一季度的43,700千美元開始，利息支出在2019年各季度之間變化不大，大致在43,700千美元至49,000千美元之間。2020年，利息支出有所增加，在第三季度達到62,300千美元的峰值，隨後略有下降。2021年，利息支出呈現下降趨勢，從第一季度的60,600千美元下降至第四季度的55,800千美元。2022年，利息支出繼續下降，在第四季度降至37,400千美元。2023年，利息支出略有回升，在第三季度達到42,400千美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT和利息支出密切相關。在2019年，利息覆蓋率在8.43至12.94之間波動。2020年，利息覆蓋率有所下降，在6.52至12.22之間波動。2021年，利息覆蓋率保持在6.23至6.78之間。2022年，利息覆蓋率有所提升，在6.44至8.57之間波動。2023年，利息覆蓋率進一步提升，在9.89至10.35之間波動。整體而言，利息覆蓋率的變化趨勢與EBIT的變化趨勢相一致，EBIT越高，利息覆蓋率通常也越高。