流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-K (報告日期： 2019-07-27).
根據提供的財務比率資料顯示，Cisco Systems Inc. 在過去五年期間，企業的短期償債能力經歷了一定幅度的變化。
- 當前流動性比率
- 該比率由2019年的1.51上升至2020年的1.72，之後逐年下降，至2024年下降至0.91。整體趨勢顯示，儘管在2020年達到高點，之後短期資產對短期負債的覆蓋能力逐漸降低，並在2024年低於1，代表短期負債可能已經超過短期可用資產的比例。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率亦呈現類似趨勢，從2019年的1.39升高至2020年的1.58，隨後逐步下降至2024年的0.69。該比率在2024年顯著低於1，表示除存貨外的短期流動資產相較於負債的比例尚不足，可能暗示現金及應收帳款的變動或存貨的變化影響流動性。
- 現金流動性比率
- 該比率由2019年的1.05攀升至2020年的1.16，之後逐年下降，至2024年為0.44，顯示現金及容易變現的資產對於償債能力的貢獻逐漸減少。特別是在2024年，該比率低於0.5，反映出現金及等同現金資產已嚴重不足以應付短期負債。
綜合上述，Cisco Systems Inc. 在此期間展現出短期流動性逐年下降的趨勢，尤其是在2024年多項主要流動性比率均低於1，顯示公司短期償債能力相對薄弱。此趨勢可能反映出公司流動資產的減少、流動負債的增加或兩者兼之，對於未來的短期財務健康和資金運作產生潛在影響。
當前流動性比率
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 流動資產 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 當前流動性比率扇形 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 當前流動性比率工業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-K (報告日期： 2019-07-27).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Cisco Systems Inc. 在2019年至2024年間的流動資產與流動負債呈現不同程度的變化趨勢。
- 流動資產
- 在2019年達到高點，為47,755百萬美元，之後逐年呈現下降趨勢，至2024年降至36,862百萬美元。此變化反映公司在此期間內的短期資產規模有所縮減。儘管如此，2023年時流動資產曾回升至43,348百萬美元，但隨後又略微下降至2024年的水平。
- 流動負債
- 在2019年為31,712百萬美元，隨後逐年增加，特別在2024年增至40,584百萬美元，顯示短期負債規模有所擴大。此變動可能暗示公司在近期內增加了流動性負債，或在資金運作策略中調整了短期債務。
- 當前流動性比率
- 反映公司短期償債能力的指標，從2019年的1.51逐步上升至2020年的1.72，顯示當時流動資產相較於流動負債較為寬裕。然後比率逐年下降，至2024年降至0.91，低於1，表明短期償債能力有所下降，可能會因為流動資產減少或流動負債增加而產生的壓力。特別是在2024年，該比率顯示公司在短期償債方面面臨更大的壓力或流動性風險有所增加。
整體來看，從流動資產與流動負債的變動情況以及流動性比率的走勢，可以推測公司在近年來調整其資產結構，儘管短期資產有一定的縮減，但流動負債的增加對短期償債能力產生了負面影響，反映在比率的持續下降上。這可能提示公司在資金調度或資產管理策略方面面臨挑戰，需進一步審視其現金流和資產負債結構的細節。
快速流動性比率
Cisco Systems Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||
| 投資 | |||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||
| 應收賬款融資淨額 | |||||||
| 速動資產合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 快速流動性比率扇形 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 快速流動性比率工業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-K (報告日期： 2019-07-27).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 自2019年以來，速動資產持續呈現波動性變化。在2020年時出現下降，至2022年進一步減少，但在2023年再度上升，具體數值顯示公司在此期間的短期流動資產變動較大。
- 流動負債
- 流動負債整體呈現上升趨勢，特別是在2024年達到頂峰。此變化可能反映公司資金結構調整或短期債務的增加，需關注其對財務穩健性的影響。
- 快速流動性比率
- 從2019年的1.39逐步下降，在2020年達到最高值1.58後，逐年遞減，至2024年降至0.69。這表示公司迅速變現的資產相較於流動負債的比例，逐年縮減。特別是在2024年的比率低於1，可能指示短期償債能力有所降低，需持續監控其財務穩定性。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||
| 投資 | |||||||
| 現金資產總額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 現金流動性比率扇形 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 現金流動性比率工業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-K (報告日期： 2019-07-27).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2019年至2024年期間，Cisco Systems Inc. 的現金資產總額呈現波動的趨勢。2019年達到高點約為33,413百萬美元，之後逐年下降，至2022年降至最低點約為19,267百萬美元。2023年現金資產略有回升至26,146百萬美元，但在2024年再次下降至17,854百萬美元，顯示公司持有的現金資產有一定的波動，並且在最新期間處於較低的水準。此趨勢可能反映公司現金及現金等價物的變動與經營活動、資本支出、或是資金調度策略的調整。
- 流動負債
- 流動負債在整體上略呈上升趨勢。2019年約為31,712百萬美元，經歷一段較為平穩或下降的階段後，于2024年達到約40,584百萬美元，較2019年有顯著增加。這或許代表公司短期負債的增加，可能受到營運擴展、資本支出或流動資金需求變動的影響。上升的流動負債與現金資產的變動形成一個值得關注的動態，尤其是在資金流管理方面。
- 現金流動性比率
- 該比率在2019年至2024年間呈現較大的波動。2019年為1.05，2020年略升至1.16，顯示較佳的短期償債能力，但隨後在2021年回落至0.93，2022年進一步降至0.75。2023年略有回升至0.84，至2024年大幅下降至0.44，反映公司在最新時期的短期償債能力明顯下降。比率的降低可能表明公司面臨更大的短期財務壓力，或是資金管理策略的轉變，需進一步觀察其營運現金流與負債結構的調整。