流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Arista Networks Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 流動性趨勢
- 從資料中可觀察到，當前流動性比率在2021年至2023年間呈現相對穩定的狀態，維持在4.29至4.39之間。然而，在2025年，該比率顯著下降至3.05，顯示短期償債能力可能受到影響。快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，在2022年有所下降，隨後在2023年和2024年略有回升，但在2025年也呈現明顯下降，降至2.35。現金流動性比率的變化幅度較大，從2021年的3.07下降至2022年的2.34，之後在2023年和2024年有所回升，但2025年再次下降至2，顯示現金償債能力在近年來呈現波動。
- 流動性比率變化分析
- 整體而言，各項流動性比率在2021年至2024年間維持在相對穩定的水平，但2025年的數據顯示流動性狀況明顯惡化。當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率均呈現下降趨勢，表明公司在短期內可能面臨更大的財務壓力。快速流動性比率和現金流動性比率的下降幅度大於當前流動性比率，可能暗示存貨或應收帳款的週轉速度減緩，或現金產生能力下降。
- 潛在風險提示
- 2025年的流動性比率下降值得關注。持續的流動性惡化可能導致公司難以履行短期債務，並可能影響其營運能力。建議進一步分析導致流動性比率下降的原因，例如營運資金管理、銷售情況、以及債務結構等，以評估潛在的財務風險。
當前流動性比率
Arista Networks Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的4812676千美元，逐年增加至2025年的16387000千美元。這表明該實體在短期內擁有越來越多的可快速轉換為現金的資產。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對於流動資產較為溫和。從2021年的1109829千美元，增加至2025年的5376500千美元。這意味著該實體在短期內需要償還的債務也在增加。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年至2024年期間相對穩定，維持在4.29至4.39之間。這表示該實體在短期內償還流動負債的能力較強。然而，在2025年，當前流動性比率顯著下降至3.05。雖然仍高於1，但下降趨勢值得關注，可能表明短期償債壓力增加，或流動資產增長速度放緩。
總體而言，該實體的流動資產和流動負債均呈現增長趨勢。儘管短期償債能力在前期保持穩定，但2025年的流動性比率下降，提示需要進一步關注其流動性管理。
快速流動性比率
Arista Networks Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計呈現顯著的增長趨勢。從2021年的392.48億美元，逐步增加至2025年的1262.99億美元。增長幅度在2023年和2024年尤為明顯，顯示公司在短期資產管理方面有所改善或策略性投資。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相較於速動資產合計較慢。從2021年的11.09億美元，增加至2025年的537.65億美元。雖然負債增加，但其增長速度慢於資產，這可能意味著公司財務結構的改善。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間內呈現波動。2021年為3.54，2022年下降至3.05，2023年略微回升至3.16，2024年進一步提升至3.46，但在2025年大幅下降至2.35。整體而言，比率維持在3.0以上，直到2025年才低於此水平。2025年的顯著下降值得關注，可能表示短期償債能力的降低，需要進一步分析其原因。
總體而言，公司速動資產的增長速度快於流動負債，這在大部分期間內維持了較高的快速流動性比率。然而，2025年的快速流動性比率下降，提示需要關注短期財務風險。
現金流動性比率
Arista Networks Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額呈現逐年增長趨勢。從2021年的340.83億美元，增長至2025年的107.43億美元。增長幅度在2023年顯著，可能反映了特定年份的營運策略或外部因素的影響。整體而言，現金儲備的增加可能為未來投資或應對潛在風險提供了更大的彈性。
- 流動負債
- 流動負債也呈現逐年增長趨勢，從2021年的11.10億美元增長至2025年的53.77億美元。增長速度相較於現金資產總額較快，尤其是在2024年和2025年，這可能需要進一步分析以確定其對財務穩健性的影響。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化趨勢相對複雜。2021年為3.07，2022年下降至2.34，之後在2023年回升至2.62，2024年進一步提升至3.04，但在2025年再次下降至2。雖然整體而言維持在2以上，但波動性表明短期償債能力可能受到多種因素的影響。2025年的下降值得關注，需要評估其原因，例如負債結構的變化或現金流量的波動。
綜上所述，現金資產總額的持續增長是積極信號，但流動負債的快速增長以及現金流動性比率的波動性需要密切關注。後續分析應深入探討負債結構、現金流量來源以及影響流動性比率變化的具體因素，以更全面地評估財務狀況。