流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Roper Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可觀察到，Roper Technologies Inc. 在研究期間內的流動比率表現出一定的波動性。整體而言，該公司在2018年第一季度的當前流動性比率較低，約為0.73，意味著短期流動資產略低於流動負債。然而，到了2018年12月，流動比率上升至1.11，顯示公司短期償債能力有所改善，並在之後幾個季度一直維持在較高水準，尤其是在2020年6月底突破1.27的高點，展現出較強的短期財務狀況。值得注意的是，2023年第三季度，當前流動性比率降至0.53，顯示短期償付能力較之前有所降低，可能是由於短期資產減少或短期負債增加所致。
快速流動性比率（即速動比率）亦呈現類似的趨勢。從2018年第一季度的0.56逐漸增加至2020年6月的1.13，表明公司短期內可動用較多的高流動性資產來應付短期負債。特別是在2020年，快速比率行經快速上升，反映公司在面對市場不確定性時，其短期支付能力得以強化。然而，到了2022年末，快速比率下降至0.41，甚至在2023年第三季度降至0.41，顯示公司流動資產中較大比例可能已經耗用或轉為非流動資產，造成短期支付保障程度的下降。
現金流動性比率（現金及現金等價物比率）則展現較大的波動，且數值較低。自2018年第一季度的約0.18，不斷波動，並於2020年6月達到0.75的高點，顯示公司在該期間內具有較充足的現金資源來支持短期負債。然而，2023年第二季度值僅剩0.11，顯示現金資產相對較少，可能暗示現金流入壓力或資金運用甚為積極。這種波動反映了公司現金流的高度變動性及可能的調度策略變化。
綜合上述數據，可以得出以下結論：公司在大部分時間段內展現出較強的短期償債能力，尤其是在2020年左右，似乎受益於較好的經營或資金管理策略。然而，最新的數據顯示，該能力有所削弱，尤其是流動比率及快速比率的明顯下降，提示近期短期財務狀況可能面臨挑戰或需加強流動資產的運用效率。這些變化值得持續關注，以評估公司在未來的財務穩定性和其應對短期財務壓力的能力。
當前流動性比率
Roper Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Roper Technologies Inc.的流動資產逐年呈現上升趨勢，尤其在2020年後明顯增加，於2022年和2023年進入較高的水準，顯示公司在近期擴張或流動資產積累上表現積極。然而，流動負債亦有逐步攀升，尤其在2020年後，表示公司在擴張的同時，亦伴隨較高的短期負債增加。
當前流動性比率則呈現較大波動，從2018年初約0.73，上升至2019年8月高點約1.28，之後逐步下滑，並於2023年9月降至0.53，低於1的水準。這可能反映公司在2023年後，短期償債能力壓力有所增大，流動資產相對負債偏緊，需進一步留意短期資金的充裕度與資金管理策略。
- 趨勢總結
- 整體而言，該公司在近期的資產規模快速擴張，但伴隨著流動負債的攀升，使得短期償付能力變得較為敏感。流動性比率的波動也提醒投資者或管理層需關注資金流動性，避免短期財務風險的累積。同時，長期看來資產的持續增加可能支持未來的營運與投資需求，但仍需留意流動性比率的改善，以確保財務穩健。
快速流動性比率
Roper Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未開票應收賬款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產與負債趨勢
- 在2018年至2023年期間，該公司速動資產總額經歷一定波動。從2018年第一季的約1,155,000千美元逐步增長，至2020年疫情爆發前（2020年12月），資產水準達到約1,334,000千美元，之後於2021年至2022年期間持續上升，最高於2022年9月達到約4,103,000千美元。該資產的增加反映出公司在此期間可能的擴張或存貨調整。
另一方面，流動負債亦顯著增長，特別是在2021年至2023年期間，從約2,447,000千美元持續上升至約2,812,700千美元。負債的擴大可能與經營擴張、融資策略或資金需求增加有關。
總體來看，資產與負債呈同步擴張趨勢，但資產增長速度略快於負債，有助於維持一定的流動性狀態。 - 短期流動性狀況
- 快速流動性比率（捷豹比率）在觀察期間呈現較大波動，其變化趨於不穩。從2018年第一季的0.56逐步提升至2018年12月的0.85，之後在2019年及2020年多數時間保持在約0.58至1.13之間，顯示出公司在這段期間內維持較為穩健的短期償債能力。本質上，平衡的流動比率顯示公司能較好地應對短期財務需求。
然而，2021年第一季的比率下降至0.42，顯示短期償付能力的下降，可能反映出短期負債增加或速動資產相對下降。此後比率在2021年至2023年間又逐步回升，至2023年9月達到0.82，證明公司在調整資產結構或改善資金運用方面取得一定成效。
整體而言，短期流動性較為穩定，雖有波動，但未出現顯著的流動性風險徵象。 - 總結
- 該公司在過去五年多期間，經歷了資產規模的顯著擴張，尤其是在2022年，反映出業務規模的快速增長。雖然同期負債亦有上升，但資產增長速度略快於負債，有助於支撐公司的財務穩定性。
短期流動性方面，整體維持在較為健康的範圍內，能較好應對短期資金需求波動，但仍需留意在特定季度短期償付比率的波動，避免流動性短缺的風險。
綜合而言，公司展現出較為積極的資產擴展策略並能維持合理的償債能力，但在管理短期流動資產及負債的平衡上仍有持續監控與調整的必要。
現金流動性比率
Roper Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的數據，Roper Technologies Inc.在過去五年的時間範圍內，展現出多樣化的財務變化趨勢。現金資產總額呈現波動性，從2018年第一季的約366萬美元到2023年第三季的約1460萬美元，期間經歷了一段顯著的成長，特別是在2020年到2021年間有明顯上升。在2020年第一季，現金資產數值達到約999.8萬美元，之後持續增加，直至2022年底達到約2,995萬美元，然後在2023年第三季略有下降，顯示公司在資產管理上可能經歷調整或是資金運用的變化。
另一方面，流動負債在整體上則保持較高的數值，並且呈現上升的趨勢，從2018年的約2,048萬美元逐步推升至2023年的約2,762萬美元。值得注意的是，在2020年第一季，流動負債數值大幅增加，進入2021年後持續維持較高水平，反映出公司在流動性管理或是短期負債水平上有所調整，或可能公司在資本結構調整中的策略變動。
財務比率方面的現金流動性比率，則反映出公司短期償債能力的變動。從2018年的0.18逐步提升，最大達到2020年第一季的0.75，表示公司在該段期間內短期償債能力有明顯改善。然而，隨著時間推移，該比率亦下降至約0.11，顯示在2023年第三季，公司的短期償債能力較之前有所減弱，但仍能在一定程度上維持資金流動性的管理。這種變化可能是公司調整資金配置或經營策略的結果。
綜合觀察，Roper Technologies Inc.在資產與負債方面展現出逐步積累的狀況，特別是在2020年之後，資產負債結構得到了明顯的擴張。現金資產持續增加，反映公司可能有較強的現金流入，亦可能準備應對未來的投資或經營需要。流動負債的增加則提醒投資者關注公司的短期負債管理能力。而流動性比率的波動，則需關注其短期償付能力是否能持續維持在合理範圍內，以確保財務穩健性。總體而言，該公司經歷了資產成長與負債擴張的過程，短期流動性存在一定波動，但仍維持在較為可接受範圍，顯示公司在策略調整中持續追求資產積累與財務韌性。