長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Ross Stores Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
根據羅斯商店公司不同財務比率的時間序列資料分析，呈現出以下趨勢與觀察重點：
- 固定資產凈周轉率
- 此比率由2016年4月起尚無資料，後續期數逐步上升，顯示公司在2016年7月至2018年10月期間的固定資產運用效率呈現逐步改善，且在2018年5月到2020年10月期間大致維持於5.6至6.2的較高水準。之後的數據略有波動，但整體保持較為穩定，反映出較佳的資產使用效率。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 從2016年較早期間起始數據有較高數值，且持續提升，顯示公司在考慮租賃及使用權資產後的資產周轉效率較單純固定資產更為穩健。尤其是在2018年10月以後，該比率在2.17至3.19之間波動，雖較前一項指標低，但仍相對穩定，表明公司在資產運用方面的調整及優化。
- 總資產周轉率
- 此指標在大部分期間呈現緩慢下降的趨勢，特別是從2016年的2.42逐漸降至2022年約1.4左右，顯示公司整體資產的運用效率逐步降低。此趨勢可能暗示公司資產規模擴張或營運結構的變化，導致資產利用率稍有下降。
- 股東權益周轉率
- 此比率相較於其他財務比率較為穩定，整體維持在4.21至5的範圍內，且於2020年及之後呈現出略微的下降趨勢，反映出股東權益的使用效率於此期間有所降低，但波動幅度較小。
綜合各項比率的變化趨勢，可得出結論：公司在資產運用效率方面經歷了初期的提升，特別是固定資產相關比率的改善，但隨著時間推移，總資產周轉率呈現略微下降，本質上指示公司資產的利用效率有所降低。儘管如此，固定資產的運用利用效率仍保持較穩定水準，顯示公司在資產管理方面具有一定的穩定性與持續改善空間。股東權益的周轉率則表現出較為穩定且微幅下降的趨勢，反映出資本運用的效率正在受到一定挑戰。整體而言，公司在資源配置與營運效率方面，有持續進步與調整的空間，需根據未來財務策略進一步優化資產管理及提升資產利用率，以促進長期的經營績效。
固定資產凈周轉率
Ross Stores Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023
+ 銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售趨勢分析
- 從2016年第四季度至2022年第二季度的資料顯示，Ross Stores Inc. 的季度銷售額整體呈現穩步上升的趨勢。期間內，銷售額由約3,088,995千美元漸增至約4,563,489千美元，顯示企業在市場中的擴張與成長。此外，在COVID-19疫情期間，2020年第二季度的銷售額較上一季有所下降，但隨後復甦，並在2021年與2022年達到較高水平，突顯公司具有一定的抗震能力與市場韌性。
- 財產和設備淨額的變化
- 財產和設備的淨額持續增加，從2016年約2,318,456千美元逐步升至2022年約3,008,738千美元，顯示公司持續進行資產投資與擴充。此趨勢反映企業在資產維護與擴展方面的積極投入，有助於支持銷售成長與經營規模的擴大。
- 固定資產凈周轉率的變化
- 固定資產凈周轉率於2017年至2022年間呈現逐步上升的趨勢，從約5.53提升至約6.52，經過疫情波動後略有波動，但整體仍保持相對較高並持續進步。這反映公司在資產利用效率方面持續改善，能夠更有效地將資產轉換為銷售收入，彰顯經營效率的提升與資產管理的良好表現。
- 整體趨勢綜合
- 整體而言，Ross Stores Inc. 在此期間展現出穩健的成長軌跡，儘管面臨經濟與疫情挑戰，公司的銷售額仍呈現持續增長趨勢，資產規模擴大，並且資產利用效率改善。這些指標共同反映公司在市場中的競爭力與整體經營狀況具有較好的韌性與前景。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Ross Stores Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023
+ 銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售趨勢分析
-
在2016年至2022年間，Ross Stores的季度銷售額整體呈現出逐步成長的趨勢。特別是在2018年第四季（2018年11月3日）達到其歷史高點，顯示公司在此期間取得了相當強勁的營收表現。儘管2020年由於全球疫情影響，銷售額出現明顯的波動，特別是在2020年2月1日至2020年8月1日之間，銷售水準雖有波動，但仍顯示出一定的韌性，之後的數字亦持續在較高水平維持。
另可觀察到，2020年初的疫情沖擊短暫影響了銷售，但隨後逐季回升，反映市場的逐步恢復與公司調整策略的成效。到了2021年和2022年，銷售呈現持續的增長，展現出良好的復甦力與市場需求的回暖。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 從資料中觀察，不動產及設備淨額於2016年至2022年間基本持續增加，顯示公司在資產擴張或優質資產積累方面持續投入與投入轉化。特別是在2019年及之後，該項指標明顯攀升，其中2019年2月2日的數值激增，可能反映資產重估、資產購置或相關租賃資產的整合與擴充。此外，至2022年10月29日，該資產淨額已達到約6,110,620千美元，展現公司在資產規模上的穩健成長。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率在2017年至2018年間持續上升，從5.53升至6.18，顯示公司固定資產的運用效率提高。較高的比率通常代表每單位固定資產能產生較多的銷售收入，反映公司更有效率地利用其資源。在隨後的時間點，該比率逐步下降至2020年及以後的較低水平（約2.16至3.19），可能涉及公司在資產擴張或新增大型資產的投資，使得短期內資產利用效率受到影響，或是資產的成本分攤變化所致。這一變化反映公司在擴充資產規模的同時，或在經營策略調整中，短期內資產周轉率出現波動。
總資產周轉率
Ross Stores Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
總資產周轉率 = (銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023
+ 銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Ross Stores Inc. 在分析期間內的銷售額呈現出一定的波動性。具體來看，於2016年初，銷售額約為3,088,995千美元，隨後逐步增加，直至2017年第二季度達到峰值，約為4,367,826千美元，但在2018年第二季度較高的銷售之後，經歷了一些波動，2020年疫情影響期間, 銷售額明顯下降，尤其在2020年2月至4月之間，下降至約1,842,673千美元的低點，之後隨著經濟逐步回暖逐步恢復。
總資產方面，亦呈現出逐年累積的趨勢，從2016年的約5,114,177千美元攀升至2022年的約13,109,095千美元。期間的增長趨勢較為穩定，尤其在2019年至2020年疫情爆發後，資產規模持續增加，反映出公司進行資產投入或資產擴張的策略。此外，2020年之後，資產數額顯著上升，顯示公司積極擴展資產規模以應對市場變化。
總資產周轉率則呈現出較為明顯的下降趨勢。從2016年第二季度的約2.42下降至2021年右側數據的約1.40，並在2022年微幅波動。此一變化暗示公司在資產運用效率方面可能受到一定挑戰，或是公司策略轉向較長期資產的投資，導致資產週轉速度放緩。尤其在疫情期間，資產周轉率曾大幅降至1.01，顯示短期內銷售額增長未能與資產擴張同步，可能因疫情影響需求或經營策略調整所致。
整體而言，公司在分析期間內，透過資產規模的擴張來支持銷售成長，但資產的運用效率略有下降。銷售的波動較大，尤其是疫情期間的明顯衰退，反映出外部經濟環境變動對公司業績的影響。未來，若能在持續擴大規模的同時，改善資產運用效率，將有助於提升公司整體的經營績效。
股東權益周轉率
Ross Stores Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
股東權益周轉率 = (銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023
+ 銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Ross Stores Inc. 的季度銷售額整體呈現出逐漸上升的趨勢。2016年4月30日的銷售額為約30.89億美元，至2022年10月29日已經達到約45.65億美元，期間經歷多次波動，但整體仍展現出穩健的成長力道。尤其在2020年第一季受全球疫情影響，銷售額明顯下降，至2020年2月1日的數據顯示銷售降至約18.43億美元，之後則逐步回升，至2022年末恢復並超越疫情前的水準。此趨勢反映出公司在外部環境變化和市場需求復甦中的韌性。
- 股東權益變化
- 股東權益亦呈現逐步增加的趨勢，從2016年4月30日的約25.39億美元，推移至2022年10月29日的約41.47億美元。期間雖伴隨一些波動，但整體上見證了公司資本累積的持續擴增。此外，2018年至2019年期間的成長較為穩定，疫情期間的數值亦保持一定程度的增長，顯示公司營運策略以及資本運作較為穩健。值得關注的是，在2020年疫情初期，雖面臨銷售下降，股東權益仍不斷增加，這可能反映公司積極籌措資金或改善資本結構的努力。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在最後一段時間內顯示出一定的波動，從2017年中期起，數值大多在4.2至5之間波動。在未來季度，該比率呈現逐步回升的趨勢，從2019年中期的約4.77升至2021年底的約4.66，之後稍有下降，但總體保持在較高水準。這表明資產運用效率在一定程度上趨穩，且公司在資產配置或營運效率方面取得了一定的改善。特別是在疫情後，維持較高的資產周轉率有助於公司更快回復經營規模與獲利能力。