Ross Stores Inc.、資產負債表：債務

以千美元計

	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日	2017年1月28日
長期債務的流動部分	—)	64,910)	—)	—)	84,973)	—)
長期債務，不包括流動部分	2,452,325)	2,448,175)	312,891)	312,440)	311,994)	396,493)
優先票據總額（賬麵價值）	2,452,325)	2,513,085)	312,891)	312,440)	396,967)	396,493)

債務部分	描述	公司
優先票據總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	Ross Stores Inc.的總債務從2020年到2021年有所增加，但隨後從2021年到2022年略有下降。

債務加權平均利率: 3.25%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
3.38%	248,808)	8,397)
4.60%	695,888)	32,011)
0.88%	494,814)	4,330)
4.70%	239,470)	11,255)
4.80%	132,431)	6,357)
1.88%	494,691)	9,275)
5.45%	146,223)	7,969)
總價值	2,452,325)	79,594)
3.25%

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 79,594 ÷ 2,452,325 = 3.25%

Ross Stores Inc.、產生的利息成本

以千美元計

截至12個月	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日	2017年1月28日
利息支出	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
資本化利息	14,476)	12,251)	4,367)	2,497)	710)	26)
產生的利息成本	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)

債務部分	描述	公司
利息支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	2020年至2021年， Ross Stores Inc. 利息支出有所增加，但隨後在2021年至2022年略有下降。
資本化利息	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	2020年至2021年和2021年至2022年， Ross Stores Inc. 的資本化權益有所增加。
產生的利息成本	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	2020年至2021年， Ross Stores Inc. 產生的利息成本有所增加，但隨後在2021年至2022年略有下降。

	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日	2017年1月28日
部分財務數據 (以千美元計)
淨收益	1,722,589)	85,382)	1,660,928)	1,587,457)	1,362,753)	1,117,654)
更多：所得稅費用	535,951)	20,915)	503,360)	463,419)	677,967)	668,502)
更多：利息支出	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
息稅前利潤 (EBIT)	2,333,701)	194,361)	2,174,028)	2,067,283)	2,059,567)	1,805,725)

產生的利息成本	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	31.05	2.21	223.21	126.00	109.28	92.27
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	26.04	1.94	154.11	109.36	105.31	92.15

2022 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,333,701 ÷ 75,161 = 31.05

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 2,333,701 ÷ 89,637 = 26.04

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	2020年至2021年， Ross Stores Inc. 的利息覆蓋率（經調整）有所下降，但其後在2021年至2022年略有上升。

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

債務分析