盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Ross Stores Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 毛利率率惡化，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方式為營業收入除以收入。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 的營業獲利率有所下降，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算公式為凈收入除以收入。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 的凈利率率惡化，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 股股東權益比率回報率下降，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 的資產回報率有所下降，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |
毛利率比率
Ross Stores Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 毛利 | 5,207,337) | 2,692,991) | 4,502,886) | 4,257,264) | 4,092,094) | 3,693,052) | |
| 銷售 | 18,916,244) | 12,531,565) | 16,039,073) | 14,983,541) | 14,134,732) | 12,866,757) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 27.53% | 21.49% | 28.07% | 28.41% | 28.95% | 28.70% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
1 2022 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 銷售
= 100 × 5,207,337 ÷ 18,916,244 = 27.53%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 毛利率率惡化，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |
營業獲利率
Ross Stores Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 營業收入 | 2,332,868) | 189,710) | 2,146,182) | 2,040,714) | 2,048,396) | 1,802,644) | |
| 銷售 | 18,916,244) | 12,531,565) | 16,039,073) | 14,983,541) | 14,134,732) | 12,866,757) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 12.33% | 1.51% | 13.38% | 13.62% | 14.49% | 14.01% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | — | — | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | — | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| Consumer Discretionary | 8.47% | 8.79% | 6.48% | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
1 2022 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 銷售
= 100 × 2,332,868 ÷ 18,916,244 = 12.33%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方式為營業收入除以收入。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 的營業獲利率有所下降，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |
淨獲利率
Ross Stores Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收益 | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| 銷售 | 18,916,244) | 12,531,565) | 16,039,073) | 14,983,541) | 14,134,732) | 12,866,757) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 淨獲利率1 | 9.11% | 0.68% | 10.36% | 10.59% | 9.64% | 8.69% | |
| 基準 | |||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | — | — | |
| 淨獲利率扇形 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | — | — | |
| 淨獲利率工業 | |||||||
| Consumer Discretionary | 5.15% | 9.20% | 5.24% | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
1 2022 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收益 ÷ 銷售
= 100 × 1,722,589 ÷ 18,916,244 = 9.11%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算公式為凈收入除以收入。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 的凈利率率惡化，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |
股東權益回報率 （ROE）
Ross Stores Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收益 | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| 股東權益 | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | 42.43% | 2.59% | 49.44% | 48.02% | 44.69% | 40.67% | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 406.05% | 217.09% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | — | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | — | — | |
| ROE工業 | |||||||
| Consumer Discretionary | 21.65% | 34.37% | 25.29% | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
1 2022 計算
ROE = 100 × 淨收益 ÷ 股東權益
= 100 × 1,722,589 ÷ 4,060,050 = 42.43%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 股股東權益比率回報率下降，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |
資產回報率 （ROA）
Ross Stores Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | 2017年1月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收益 | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| 總資產 | 13,640,256) | 12,717,867) | 9,348,367) | 6,073,691) | 5,722,051) | 5,309,351) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | 12.63% | 0.67% | 17.77% | 26.14% | 23.82% | 21.05% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | — | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | — | — | |
| ROA工業 | |||||||
| Consumer Discretionary | 4.94% | 8.07% | 4.42% | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
1 2022 計算
ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × 1,722,589 ÷ 13,640,256 = 12.63%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2020年至2021年， Ross Stores Inc. 的資產回報率有所下降，但隨後在2021年至2022年有所改善，未達到2020年的水準。 |