債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Ross Stores Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務，包括流動部分1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 0.60 | = | 2,452,325) | ÷ | 4,060,050) |
| 2021年1月30日 | 0.76 | = | 2,513,085) | ÷ | 3,290,640) |
| 2020年2月1日 | 0.09 | = | 312,891) | ÷ | 3,359,249) |
| 2019年2月2日 | 0.09 | = | 312,440) | ÷ | 3,305,746) |
| 2018年2月3日 | 0.13 | = | 396,967) | ÷ | 3,049,308) |
| 2017年1月28日 | 0.14 | = | 396,493) | ÷ | 2,748,017) |
| 2016年1月30日 | 0.16 | = | 396,025) | ÷ | 2,471,991) |
| 2015年1月31日 | 0.17 | = | 398,375) | ÷ | 2,279,210) |
| 2014年2月1日 | 0.07 | = | 150,000) | ÷ | 2,007,302) |
| 2013年2月2日 | 0.08 | = | 150,000) | ÷ | 1,766,863) |
| 2012年1月28日 | 0.10 | = | 150,000) | ÷ | 1,493,012) |
| 2011年1月29日 | 0.11 | = | 150,000) | ÷ | 1,332,692) |
| 2010年1月30日 | 0.13 | = | 150,000) | ÷ | 1,157,293) |
| 2009年1月31日 | 0.15 | = | 150,000) | ÷ | 996,369) |
| 2008年2月2日 | 0.15 | = | 150,000) | ÷ | 970,649) |
| 2007年2月3日 | 0.16 | = | 150,000) | ÷ | 909,830) |
| 2006年1月28日 | 0.06 | = | 50,000) | ÷ | 836,172) |
| 2005年1月29日 | 0.07 | = | 50,000) | ÷ | 765,569) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02), 10-K (報告日期： 2007-02-03), 10-K (報告日期： 2006-01-28), 10-K (報告日期： 2005-01-29).
1 以千美元計
從資料中可以觀察到，Ross Stores Inc.的長期債務（包括流動部分）自2005年起呈現逐步增加的趨勢，並在2016年後有顯著的成長。2005年到2015年間，長期債務保持較低且相對穩定的水準，約在50,000至150,000千美元之間波動。自2016年起，長期債務迅速攀升，至2022年達到約2,452,325千美元，顯示公司在此期間進行了大規模的資金募集或資本投資，可能用於擴展營運或收購活動。
股東權益亦呈現持續穩步成長，從2005年的約765,569千美元逐年增加，到2022年突破4,060,050千美元。這反映出公司在盈利和保留盈餘方面持續累積，並可能受益於商品銷售的正向表現或資本運作策略。同時，兩者的成長模式也暗示公司在擴張期間維持資本結構穩健或逐步引進外部資金以推動成長。
債務與股東權益比率在2005年至2015年間保持在較低且變化不大的範圍（約0.06至0.17），代表公司在此期間採取較保守的財務策略，較少依賴負債融資。直到2020年後，這個比率突然增加，尤其在2021年達到0.76，顯示公司在進入2020年代後的財務槓桿顯著提高，可能為了籌措資金滿足擴展需求，或因應市場策略調整。2022年該比率雖有所下降，但仍保持在0.6的較高水準，顯示公司負債水平相對較高，與其資本規模的擴張同步進行。
綜合來看，Ross Stores Inc.在過去的15到17年間展現出穩健的成長，伴隨較低的財務槓桿水平。自2016年起，隨著長期債務的快速增加，公司的資金結構發生了明顯轉變，進入較積極的資本運用階段。未來趨勢若延續目前的高槓桿策略，可能會面臨較高的償債壓力與財務風險，但若同步配合營收與盈餘的增長，潛在回報亦有提升空間。總體而言，該公司在財務策略上展現出逐步調整的跡象，以應對市場環境或支持長期擴展戰略。
與競爭對手的比較
Ross Stores Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 0.60 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 2021年1月30日 | 0.76 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2020年2月1日 | 0.09 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2019年2月2日 | 0.09 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 2018年2月3日 | 0.13 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 2017年1月28日 | 0.14 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 2016年1月30日 | 0.16 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 2015年1月31日 | 0.17 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2014年2月1日 | 0.07 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2013年2月2日 | 0.08 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 2012年1月28日 | 0.10 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 2011年1月29日 | 0.11 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 2010年1月30日 | 0.13 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 2009年1月31日 | 0.15 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 2008年2月2日 | 0.15 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 2007年2月3日 | 0.16 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 2006年1月28日 | 0.06 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 2005年1月29日 | 0.07 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02), 10-K (報告日期： 2007-02-03), 10-K (報告日期： 2006-01-28), 10-K (報告日期： 2005-01-29).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Ross Stores Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Ross Stores Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 0.60 | 0.93 |
| 2021年1月30日 | 0.76 | 0.77 |
| 2020年2月1日 | 0.09 | 0.86 |
| 2019年2月2日 | 0.09 | 1.03 |
| 2018年2月3日 | 0.13 | 1.24 |
| 2017年1月28日 | 0.14 | 1.54 |
| 2016年1月30日 | 0.16 | 1.15 |
| 2015年1月31日 | 0.17 | 1.04 |
| 2014年2月1日 | 0.07 | 0.88 |
| 2013年2月2日 | 0.08 | 0.53 |
| 2012年1月28日 | 0.10 | 0.49 |
| 2011年1月29日 | 0.11 | 0.36 |
| 2010年1月30日 | 0.13 | 0.33 |
| 2009年1月31日 | 0.15 | 0.43 |
| 2008年2月2日 | 0.15 | 0.55 |
| 2007年2月3日 | 0.16 | 0.41 |
| 2006年1月28日 | 0.06 | 0.22 |
| 2005年1月29日 | 0.07 | 0.21 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02), 10-K (報告日期： 2007-02-03), 10-K (報告日期： 2006-01-28), 10-K (報告日期： 2005-01-29).
與行業的比較： 非必需消費品
Ross Stores Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Ross Stores Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2022年1月29日 | 0.60 | 1.44 |
| 2021年1月30日 | 0.76 | 1.41 |
| 2020年2月1日 | 0.09 | 2.17 |
| 2019年2月2日 | 0.09 | 2.60 |
| 2018年2月3日 | 0.13 | 2.59 |
| 2017年1月28日 | 0.14 | 2.55 |
| 2016年1月30日 | 0.16 | 2.21 |
| 2015年1月31日 | 0.17 | 1.88 |
| 2014年2月1日 | 0.07 | 1.60 |
| 2013年2月2日 | 0.08 | 1.25 |
| 2012年1月28日 | 0.10 | 1.19 |
| 2011年1月29日 | 0.11 | 1.09 |
| 2010年1月30日 | 0.13 | 1.26 |
| 2009年1月31日 | 0.15 | 2.58 |
| 2008年2月2日 | 0.15 | 4.06 |
| 2007年2月3日 | 0.16 | 2.62 |
| 2006年1月28日 | 0.06 | 2.96 |
| 2005年1月29日 | 0.07 | 2.35 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-K (報告日期： 2016-01-30), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-02-01), 10-K (報告日期： 2013-02-02), 10-K (報告日期： 2012-01-28), 10-K (報告日期： 2011-01-29), 10-K (報告日期： 2010-01-30), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-02-02), 10-K (報告日期： 2007-02-03), 10-K (報告日期： 2006-01-28), 10-K (報告日期： 2005-01-29).