Stock Analysis on Net
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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Ross Stores Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2022年1月29日 42.43% = 12.63% × 3.36
2021年1月30日 2.59% = 0.67% × 3.86
2020年2月1日 49.44% = 17.77% × 2.78
2019年2月2日 48.02% = 26.14% × 1.84
2018年2月3日 44.69% = 23.82% × 1.88
2017年1月28日 40.67% = 21.05% × 1.93

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).

2022 年股東權益回報率 （ROE） 增加的主要原因是以資產回報率 （ROA衡量的盈利能力增加）。

將 ROE 分解為三個組成部分

Ross Stores Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2022年1月29日 42.43% = 9.11% × 1.39 × 3.36
2021年1月30日 2.59% = 0.68% × 0.99 × 3.86
2020年2月1日 49.44% = 10.36% × 1.72 × 2.78
2019年2月2日 48.02% = 10.59% × 2.47 × 1.84
2018年2月3日 44.69% = 9.64% × 2.47 × 1.88
2017年1月28日 40.67% = 8.69% × 2.42 × 1.93

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).

2022 年股東權益回報率 （ROE） 增加的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力增加。

將 ROE 分解為五個組成部分

Ross Stores Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2022年1月29日 42.43% = 0.76 × 0.97 × 12.34% × 1.39 × 3.36
2021年1月30日 2.59% = 0.80 × 0.55 × 1.55% × 0.99 × 3.86
2020年2月1日 49.44% = 0.77 × 1.00 × 13.55% × 1.72 × 2.78
2019年2月2日 48.02% = 0.77 × 0.99 × 13.80% × 2.47 × 1.84
2018年2月3日 44.69% = 0.67 × 0.99 × 14.57% × 2.47 × 1.88
2017年1月28日 40.67% = 0.63 × 0.99 × 14.03% × 2.42 × 1.93

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).

2022年股東權益回報率（ROE）增加的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。

將 ROA 分解為兩個部分

Ross Stores Inc.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2022年1月29日 12.63% = 9.11% × 1.39
2021年1月30日 0.67% = 0.68% × 0.99
2020年2月1日 17.77% = 10.36% × 1.72
2019年2月2日 26.14% = 10.59% × 2.47
2018年2月3日 23.82% = 9.64% × 2.47
2017年1月28日 21.05% = 8.69% × 2.42

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).

2022年資產回報率（ROA）上升的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力的提高。

將 ROA 分解為四個組成部分

Ross Stores Inc.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2022年1月29日 12.63% = 0.76 × 0.97 × 12.34% × 1.39
2021年1月30日 0.67% = 0.80 × 0.55 × 1.55% × 0.99
2020年2月1日 17.77% = 0.77 × 1.00 × 13.55% × 1.72
2019年2月2日 26.14% = 0.77 × 0.99 × 13.80% × 2.47
2018年2月3日 23.82% = 0.67 × 0.99 × 14.57% × 2.47
2017年1月28日 21.05% = 0.63 × 0.99 × 14.03% × 2.42

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).

2022年資產回報率（ROA）上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。

淨利率比率分列

Ross Stores Inc.、分解凈利率比

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2022年1月29日 9.11% = 0.76 × 0.97 × 12.34%
2021年1月30日 0.68% = 0.80 × 0.55 × 1.55%
2020年2月1日 10.36% = 0.77 × 1.00 × 13.55%
2019年2月2日 10.59% = 0.77 × 0.99 × 13.80%
2018年2月3日 9.64% = 0.67 × 0.99 × 14.57%
2017年1月28日 8.69% = 0.63 × 0.99 × 14.03%

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).

2022年凈獲利率上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。