現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

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Ross Stores Inc.、合併現金流量表

以千美元計

	截至12個月	2022年1月29日		2021年1月30日		2020年2月1日		2019年2月2日		2018年2月3日		2017年1月28日
	淨收益
	折舊和攤銷
	提前清償債務造成的損失
	基於股票的薪酬
	出售資產的收益
	遞延所得稅
	商品庫存
	其他流動資產
	應付帳款
	其他流動負債
	所得稅
	經營租賃資產和負債，凈額
	其他長期，淨
	資產和負債變動
	為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整
	經營活動產生的現金凈額
	不動產和設備的增建
	出售財產和設備的收益
	限制性現金和投資減少
	投資收益
	投資活動中使用的現金凈額
	發行與股票計劃相關的普通股
	購買的庫存股
	回購普通股
	已支付的股息
	發行短期債券所得款項淨額
	短期債務的支付
	發行長期債券所得款項淨額
	償還長期債務
	債務清償和債務發行費用的支付
	基於股票的薪酬帶來的超額稅收優惠
	籌資活動提供（用於）的現金凈額
	現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物的凈增加（減少）
	年初現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物
	年末現金及現金等價物、限制性現金及現金等價物

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年， Ross Stores Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2021年至2022年大幅下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020年至2021年， Ross Stores Inc. 投資活動使用的凈現金有所增加，但隨後在2021年至2022年大幅下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2020年至2021年， Ross Stores Inc. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所增加，但隨後在2021年至2022年略有下降，未達到2020年的水準。