現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-K (報告日期： 2017-01-28).
- 淨收益
- 從2017年到2020年，淨收益呈逐年上升的趨勢，分別為1,117,654千美元、1,362,753千美元、1,587,457千美元及1,660,928千美元。但在2021年，淨收益急劇下降至85,382千美元，顯示該年度可能受到非經常性損失的影響或特殊事件。在2022年，淨收益回升至1,722,589千美元，恢復至較高水準，反映公司重新獲得盈利能力。
- 折舊和攤銷
- 折舊與攤銷金額逐年攀升，顯示公司資產規模擴張或資產折舊加快，從2017年的302,515千美元，上升至2022年的360,664千美元，顯示在固定資產投資方面持續增加。
- 提前清償債務造成的損失
- 於2022年出現重大一次性損失（239,953千美元），暗示公司可能進行了提前償還高成本債務或資產重組，對該年度的財務狀況產生較大影響。
- 基於股票的薪酬
- 相關支出逐年增加，特別是在2022年達到134,217千美元，比前一年顯著提升，反映公司在員工激勵方面的投入加大，或股票薪酬計劃擴展。
- 出售資產的收益
- 2018年存在出售資產的收益（-6,328千美元），但其他年度未見明顯收入，可能表示公司在進行資產轉讓的操作較為有限或已於該年完成。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅由負轉正，2017和2018年為負值，2019年轉為正值，表明公司稅務策略或暫時性差異得已改善。2022年又為正，後續可能影響所得稅費用的計算。
- 商品庫存
- 庫存金額大幅波動，2018年達到最高（-128,849千美元），而在2022年出現極大逆轉（-753,291千美元），顯示庫存管理策略經歷重大調整，可能是庫存重組或銷售策略變動。
- 應付帳款與其他流動負債
- 應付帳款逐年增加，2022年達到135,311千美元，顯示公司在支付供應商方面的變化。其他流動負債也有類似趨勢，反映出負債管理的調整。
- 所得稅
- 2020年和2021年所得稅呈現負值，顯示可能因稅務優惠或虧損抵減而產生稅收收益。然而，2022年又轉為正值，表明稅務負擔有所恢復。
- 經營租賃資產和負債
- 2020年開始披露此項，數值逐年降低，顯示公司在租賃資產管理上進行調整或合約變動，對負債結構產生一定影響。
- 資產和負債變動
- 在2017年至2022年間，資產和負債變動幅度較大，尤其2022年的正向變動顯示公司在該年度進行大量資產負債重組或資產增加。
- 為使淨收益與經營活動提供的現金凈額相協調的調整
- 從2017年至2022年，調整數值有較大波動，尤其在2021年達到高峰（21,605,551千美元），表明在該年度存在較多非現金項目或會計調整，影響現金流的認列。
- 經營活動產生的現金凈額
- 呈現穩定上升趨勢，從2017年的1,558,851千美元增加到2021年的2,245,933千美元，略降至2022年的1,738,849千美元，顯示公司經營現金流狀況良好，但2022年有所波動，可能與資本投資或籌資活動的變動相關。
- 不動產與設備的增建
- 持續負值，反映公司積極進行不動產或設備投資，2022年達-557,840千美元，顯示大型資本支出，可能為擴張或升級現有資產的策略。
- 出售財產和設備的收益
- 僅於2018年披露到15981千美元，其他年份未見相關收益，可能表示出售資產的策略較為有限或已於該年度完成。
- 限制性現金和投資減少
- 2017年與2018年較小的支出，無後續數據顯示該項目在後續年度的變動，可能已經完成相關調整。
- 投資收益
- 數值較小，主要在2017年至2019年間出現，表示投資帶來的回報較為有限，2020年後數據不完整或未披露，可能投資策略偏向穩健或其他投資渠道。
- 投資活動用現金凈額
- 連續數年大幅負值，顯示公司持續進行資本支出或投資活動，尤其在2022年達-557,840千美元，反映積極進行資產擴充或重組。
- 股票相關籌資活動
- 年度內的普通股發行和回購持續波動，特別是回購規模逐年擴大，到2022年已接近135萬千美元，顯示公司積極通過股票回購來提升每股盈餘或調整股本結構。股息支付額也在逐年增加，反映公司對股東回報的持續承諾。
- 債務融資與償還
- 公司在2022年由發行長短期債券和償還長期債務的操作中，展現出積極的籌資與杠杆調整策略。特別是2022年，短期債務公司用於融資，資金淨流動的變化明顯。
- 籌資活動提供（用於）現金凈額
- 2022年出現大量正向籌資現金（合計約1,792,415千美元），顯示公司利用負債和股權籌集大量資金，可能用於投資或償還負債，且整體籌資策略較為積極。
- 現金及現金等價物凈變動
- 2020年至2022年間的現金凈增加顯示公司在這段期間積累大量現金，尤其2021年的巨大增幅可能與融資活動密切相關，此後略有下降至2022年的4,982,382千美元，表明整體現金流較為穩健，具備資金儲備以應對未來需求。