價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Steel Dynamics Inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤 | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈（收入）虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 某些資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產、廠房和設備 | ||||||
| 發行當前和長期債務 | ||||||
| 償還當前和長期債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到鋼鐵公司在五個年度期間內的現金流狀況呈現明顯的變化趨勢。
在經營活動產生的現金淨額方面，從2017年底的約739.61百萬美元逐步增長至2021年底的約2,204.14百萬美元，期間經過波動但整體呈現上升趨勢。2018年和2019年之間，現金流產生量保持較高水平，且在2020年由於可能的特殊因素或行業變動略有下降，但在2021年再次大幅提升，顯示公司經營活動的盈利能力得以增強。
自由現金流轉比權益（FCFE）方面，自2017年的約584.80百萬美元逐年增加，到了2020年雖有所波動，但仍維持較高水準，特別是在2021年顯著升高至約1,192.45百萬美元。這表明公司在經營效率或資本支出管理上具有一定的改善能力，也反映出其自由現金流量的擴增，資金運用及股東回饋潛力相對提升。
整體來看，該公司在分析期間內展現出經營現金流穩步增長及自由現金流良好的擴張，可能代表企業的盈利質量提升或資產運用效率改善。然而，資料缺乏更詳細的財務結構和行業背景資訊，仍需謹慎進一步分析相關的經營策略和外部經濟因素，以全面評估其財務狀況和未來潛力。
價格 FCFE 比當前
Steel Dynamics Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFE工業 | |
| 材料 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Steel Dynamics Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Steel Dynamics Inc.年報備案日的收盤價
4 2021 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料顯示，Steel Dynamics Inc.的股價在2017年至2021年間經歷一段較為波動的走勢。具體而言，股價在2017年底為47.51美元，呈現較高水準，隨後於2018年下降至37.95美元，再進一步在2019年降至26.89美元，展現出一段下行趨勢。然而，在2020年股價反彈升高至44.01美元，並在2021年大幅上漲至70.58美元，顯示股東價值在最近一年有顯著的提升。
就每股自由現金流量(FCFE)而言，各年度之間變化較為平緩，且在2018與2019年之間有所提升，分別為5.2美元和5.87美元，展現出公司在這段期間內的營運現金流穩定或略有改善。然而，2020年每股FCFE顯著下降至0.64美元，可能反映出當年度營運或投資活動的特殊變動，造成自由現金流的短暫下降。2021年每股FCFE回升至6.23美元，顯示公司在經歷短暫下滑後，已經逐步恢復且可能改善其現金產生能力。
就市價與每股FCFE的比值（P/FCFE指標）來看，顯示公司股價相較於自由現金流的估值變化。2017年P/FCFE為19.18，反映出市場所給予的每股自由現金流較高的估值水準。2018年下降至7.29，提示市場對公司現金流的估值趨於保守或現金流量增加使得比例下降。2019年更進一步降低至4.58，顯示估值較為保守，可能因市場調整或公司業績波動所致。然而，2020年P/FCFE大幅升高至68.89，此段時間內公司股價升高或自由現金流下降，造成比率飆升，反映市場可能對公司未來成長抱持較高期待，或是現金流表現未能完全符合股價的水準。2021年該比率降低至11.32，顯示經過上一年度的高估值後，市場的偏好已趨於理性，股價與自由現金流之間重新獲得一定的平衡。
綜合來看，該公司的股價經歷了較大幅度的波動，尤其在2020年與2021年間，股價表現明顯改善，可能受市場反彈或公司基本面的正向改變影響。自由現金流量則在2018和2019年較為穩定，但2020年受到短期因素的影響大幅下滑，之後又逐漸回升。P/FCFE比率的呈現反映出市場對公司未來成長或財務狀況的調整與再評估，尤其在2020年達到高峰，顯示市場對公司未來展望的看好程度較高。整體而言，該公司在2020年至2021年間，展現出股價與現金流逐步改善的趨勢，反映出公司可能已成功調整經營策略或外部環境改善，從而使其市值與基本面逐步趨於合理。