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Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2022 年 10 月 26 日以來一直沒有更新。

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由現金流 (FCFF)

Steel Dynamics Inc., FCFF計算

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
歸屬於Steel Dynamics, Inc.的凈利潤 3,214,066 550,822 671,103 1,258,379 812,741
歸屬於非控制性權益的凈(收入)虧損 32,748 20,006 6,797 (2,574) (6,945)
非現金費用淨額 724,135 479,578 421,847 421,097 213,365
某些資產和負債的變化 (1,766,813) (63,374) 296,543 (261,433) (279,555)
經營活動產生的現金凈額 2,204,136 987,032 1,396,290 1,415,469 739,606
支付利息的現金,扣除稅款1 79,701 90,277 104,142 96,126 90,570
在建資產的資本化權益,不含稅2 38,936 19,335 4,257 2,248 1,137
購買不動產、廠房和設備 (1,006,239) (1,198,055) (451,945) (239,390) (164,935)
公司的自由現金流 (FCFF) 1,316,534 (101,411) 1,052,744 1,274,453 666,378

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由現金流是 Steel Dynamics Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 2019年至2020年Steel Dynamics Inc.FCFF有所下降,但隨後從2020年至2021年有所增加,超過了2019年的水準。

已付利息,扣除稅

Steel Dynamics Inc., 已付利息,稅後計算

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
實際所得稅稅率 (EITR)
EITR1 22.90% 19.10% 22.60% 22.50% 33.10%
已付利息,扣除稅
稅前支付利息的現金 103,374 111,591 134,550 124,034 135,381
少: 支付利息、稅金的現金2 23,673 21,314 30,408 27,908 44,811
支付利息的現金,扣除稅款 79,701 90,277 104,142 96,126 90,570
資本化利息成本,不含稅
在建資產的資本化權益(稅前) 50,500 23,900 5,500 2,900 1,700
少: 在建資產的資本化權益,稅項3 11,565 4,565 1,243 653 563
在建資產的資本化權益,不含稅 38,936 19,335 4,257 2,248 1,137

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

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2 2021 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= 103,374 × 22.90% = 23,673

3 2021 計算
在建資產的資本化權益,稅項 = 在建工程資產的資本化權益 × EITR
= 50,500 × 22.90% = 11,565


企業價值與 FCFF 比率當前

Steel Dynamics Inc., EV/FCFF 計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
部分財務數據 (以千美元計)
企業價值觀 (EV) 18,879,145
公司的自由現金流 (FCFF) 1,316,534
估值比率
EV/FCFF 14.34
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Freeport-McMoRan Inc. 20.98
EV/FCFF工業
材料 24.19

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).

1 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,則公司相對被低估。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,則該公司的 EV/FCFF 相對被高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

Steel Dynamics Inc., EV/FCFF計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
企業價值觀 (EV)1 15,168,019 10,864,840 6,678,596 9,665,432 12,412,536
公司的自由現金流 (FCFF)2 1,316,534 (101,411) 1,052,744 1,274,453 666,378
估值比率
EV/FCFF3 11.52 6.34 7.58 18.63
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Freeport-McMoRan Inc. 12.13 46.43
EV/FCFF工業
材料 20.85 30.81

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 15,168,019 ÷ 1,316,534 = 11.52

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