現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Steel Dynamics Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
淨收入	3,246,814)	570,828)	677,900)	1,255,805)	805,796)
折舊和攤銷	347,653)	325,789)	321,082)	317,198)	298,999)
資產減值準備	—)	19,409)	—)	—)	—)
基於股權的薪酬	57,715)	55,598)	47,631)	43,317)	36,197)
遞延所得稅	322,007)	47,808)	51,721)	61,827)	(135,899)
其他調整	(3,240)	30,974)	1,413)	(1,245)	14,068)
應收帳款	(944,516)	(111,920)	237,805)	(145,873)	(139,054)
庫存	(1,685,834)	(150,596)	217,866)	(246,213)	(242,883)
其他資產	(2,491)	(1,547)	13,735)	(3,475)	4,188)
應付帳款	557,735)	182,509)	(86,445)	37,904)	96,062)
應收/應付所得稅	(105,921)	32,551)	(12,095)	26,471)	(33,889)
應計費用	414,214)	(14,371)	(74,323)	69,753)	36,021)
某些資產和負債的變化	(1,766,813)	(63,374)	296,543)	(261,433)	(279,555)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(1,042,678)	416,204)	718,390)	159,664)	(66,190)
經營活動產生的現金凈額	2,204,136)	987,032)	1,396,290)	1,415,469)	739,606)
購買不動產、廠房和設備	(1,006,239)	(1,198,055)	(451,945)	(239,390)	(164,935)
購買短期投資	—)	(149,359)	(396,159)	(268,783)	—)
短期投資到期收益	—)	411,533)	362,768)	40,000)	—)
收購業務，扣除收購的現金	—)	(60,012)	(97,106)	(433,998)	(6,192)
其他投資活動	6,819)	2,634)	5,756)	6,907)	32,022)
投資活動中使用的現金凈額	(999,420)	(993,259)	(576,686)	(895,264)	(139,105)
發行當前和長期債務	1,516,556)	2,523,356)	1,573,962)	445,607)	620,041)
償還當前和長期債務	(1,522,002)	(2,177,527)	(1,264,152)	(455,491)	(609,914)
已支付的股息	(212,968)	(209,248)	(200,271)	(168,913)	(145,565)
購買庫存股	(1,060,632)	(106,529)	(348,608)	(523,569)	(252,242)
其他籌資活動	(50,423)	(37,100)	(27,561)	(18,501)	(25,655)
籌資活動中使用的現金凈額	(1,329,469)	(7,048)	(266,630)	(720,867)	(413,335)
現金及等價物和限制性現金的增加（減少）	(124,753)	(13,275)	552,974)	(200,662)	187,166)
期初現金及等價物，以及限制性現金	1,374,122)	1,387,397)	834,423)	1,035,085)	841,483)
期末現金及等價物及限制性現金	1,249,369)	1,374,122)	1,387,397)	834,423)	1,028,649)

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後從2020年至2021年有所增加，超過了2019年的水準。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 融資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後在2020年至2021年期間大幅下降。

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

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