市場增加值 （MVA）
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MVA
Steel Dynamics Inc., MVA計算
以千美元計
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的公允價值，包括當前到期債務1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 可贖回非控制性權益 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 買賣證券 | ||||||
| SDI的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
截至2017年至2021年間，Steel Dynamics Inc. 的市場（公允）價值呈現整體上升趨勢。2017年其公允價值約為13,717,584千美元，經歷2018年的下降至10,701,230千美元後，在2019年進一步縮減至8,344,755千美元。然而，從2020年開始，市場價值明顯回升，達到12,779,712千美元，並在2021年突破16,917,499千美元，顯示公司資產的市場認可度逐步改善。
投資資本在同一時期內展現出持續的上升趨勢，從2017年的5,964,900千美元逐年增加至2021年的8,550,168千美元。此趨勢反映公司在研究、開發或資本支出方面的持續投入，可能是為了支援擴張、提高產能或進行策略性投資。投資資本的增加也可能促使公司未來的經營表現改善，若投資能有效增值或提升公司核心競爭力的話。
市場增加值（MVA）在分析期間內經歷較大波動。2017年最高達到7,752,685千美元，隨後於2018年大幅下滑至4,298,099千美元，至2019年縮減至1,622,934千美元，呈現顯著的下行壓力。之後在2020年回升至5,998,588千美元，並在2021年進一步上升至8,367,331千美元。這一變化趨勢可能反映出公司市場價值與股東期望的關係，或是公司經營績效與投資者信心的年度波動。特別的是，2020年至2021年間，市場增加值的顯著回升，標誌公司價值的復甦與成長。
綜合來看，Steel Dynamics Inc. 在分析期間內經歷了由低谷逐步回升的跡象。市場價值的顯著提升與投資資本的持續增長，顯示公司在資本投入與市場認可之間逐步建立了正相關關係。然而，市場增加值的波動提醒需要持續關注公司長期價值的穩定性及資本運用效率，以確保未來的財務表現能持續支持公司價值的提升。
市場增加值價差比率
Steel Dynamics Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2021 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Steel Dynamics Inc. 的市場增加值（MVA）自2017年以來呈現波動及明顯的上升趨勢。2017年達到高點7,752,685千美元，隨後在2018年大幅下降至4,298,099千美元，並於2019年進一步下滑至1,622,934千美元，反映出一定的短期波動或市場波動壓力。然而，自2020年起，市場增加值快速回升至5,998,588千美元，並在2021年進一步攀升至8,367,331千美元，顯示公司在近期持續擴展其市場價值或投資效益顯著提升。
投資資本方面，該公司從2017年的5,964,900千美元逐步增加，至2021年達到8,550,168千美元，此趨勢表明公司在研究開發、資本支出或收購活動上持續投入，旨在支持其擴張與產能提升。
市場增加值價差比率則大幅變動，2017年達129.97%的高水平，隨後在2018年下降至67.12%，2019年再降至24.14%。這一比率在2019年最低，然後於2020年急速回升至88.46%，並在2021年進一步略升至97.86%。
從這些變化可推測，儘管在2018至2019年期間，比率大幅下降，可能代表公司在該段期間的投資回報或額外價值創造較為疲軟，但隨後的快速回升顯示公司在2020年起改善了資產的價值創造效率，甚至接近或超越2017年的水平。整體而言，該公司呈現市場價值與資本投入逐步攀升的趨勢，並伴隨著價差比率的復甦，顯示其長期價值創造能力可能正逐漸恢復或增強。
市場增加值保證金率
Steel Dynamics Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2021 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，鋼鐵公司在五個財務年度內，其市場增加值（MVA）經歷了顯著的波動。具體而言，2017年其MVA為7,752,685千美元，隨後在2018年大幅下降至4,298,099千美元，並在2019年進一步降低至1,622,934千美元。這段期間內，市場價值縮減呈現明顯的下滑趨勢，反映出公司在該段時期內可能面臨的市場壓力或經營挑戰。然而，自2020年起，MVA顯著反彈至5,998,588千美元，並在2021年再度攀升至8,367,331千美元，顯示公司逐漸恢復甚至超越前幾年的市場價值，可能受益於經營策略調整、產業復甦或整體經濟改善。
淨銷售額方面，該公司在此五年間亦經歷了較大幅度的變動。2017年的淨銷售額為9,538,797千美元，之後在2018年達到巔峰，升至11,821,839千美元，呈現快速成長。然而，至2019年，淨銷售額則出現下降，降至10,464,991千美元，並在2020年進一步縮減至9,601,482千美元，顯示營收於此期間受到壓力或產業環境不佳，但在2021年卻大幅反彈至18,408,850千美元，反映出公司營運調整或宏觀經濟改善帶來的顯著好轉。
市場增加值保證金率的變化展現了公司價值與市場價值之間的關係。2017年該比例高達81.28%，表示市場價值在公司淨銷售額中占有較高比重，隨後在2018年驟降至36.36%，進一步在2019年跌至15.51%。此比例的下降或許暗示市場對公司未來價值的信心度減弱或投資者預期的轉變。2020年比例上升至62.48%，2021年雖略降至45.45%，反映出雖然市場價值在總體營收中的比重增加，但仍低於2017年的高點。
整體而言，該公司在分析期間經歷了由價值大幅下滑到顯著回升的波動，其市場增加值與淨銷售額的變化趨向似乎存在一定的相互關聯。展望未來，若經營策略得當並能持續改善市場預期，有助於進一步穩固並提升公司的市場價值。