Steel Dynamics Inc.、資產負債表：債務

以千美元計

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
長期債務的當前到期日	97,174)	86,894)	89,356)	24,234)	28,795)
長期債務，不包括當前到期的債務	3,008,702)	3,015,782)	2,644,988)	2,352,489)	2,353,145)
長期債務總額，包括當前到期債務（賬麵價值）	3,105,876)	3,102,676)	2,734,344)	2,376,723)	2,381,940)

債務部分	描述	公司
長期債務總額，包括當前到期債務（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	Steel Dynamics Inc.債務總額從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所增加。

長期債務加權平均利率: 3.12%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
2.80%	400,000)	11,200)
2.40%	400,000)	9,600)
5.00%	400,000)	20,000)
1.65%	350,000)	5,775)
3.45%	600,000)	20,700)
3.25%	500,000)	16,250)
3.25%	400,000)	13,000)
4.70%	10,400)	489)
1.60%	94,400)	1,510)
總價值	3,154,800)	98,524)
3.12%

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 98,524 ÷ 3,154,800 = 3.12%

Steel Dynamics Inc.、產生的利息成本

以千美元計

截至12個月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
利息支出	57,209)	94,877)	127,104)	126,620)	134,399)
在建工程資產的資本化權益	50,500)	23,900)	5,500)	2,900)	1,700)
產生的利息成本	107,709)	118,777)	132,604)	129,520)	136,099)

債務部分	描述	公司
利息支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 利息支出有所下降。
在建工程資產的資本化權益	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 在建資產的資本化權益有所增加。
產生的利息成本	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 產生的利息成本有所下降。

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤	3,214,066)	550,822)	671,103)	1,258,379)	812,741)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	32,748)	20,006)	6,797)	(2,574)	(6,945)
更多：所得稅費用	962,256)	134,650)	197,437)	363,969)	129,439)
更多：利息支出，扣除資本化利息	57,209)	94,877)	127,104)	126,620)	134,399)
息稅前利潤 (EBIT)	4,266,279)	800,355)	1,002,441)	1,746,394)	1,069,634)

產生的利息成本	107,709)	118,777)	132,604)	129,520)	136,099)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	74.57	8.44	7.89	13.79	7.96
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	39.61	6.74	7.56	13.48	7.86

2021 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除資本化利息
= 4,266,279 ÷ 57,209 = 74.57

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 4,266,279 ÷ 107,709 = 39.61

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的利息覆蓋率（經調整）有所下降，但其後於2020年至2021年上升，超過2019年的水準。

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

債務分析