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經濟效益
Synopsys Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Synopsys Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 遞延收入的增加（減少）.
4 權益等價物的增加（減少）計入新思科技的凈收入.
5 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
6 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
7 將稅後利息支出添加到歸屬於Synopsys的凈收入中.
8 2024 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
9 抵銷稅後投資收益。
10 消除已停經營的業務。
根據所提供的財務資料，以下為對Synopsys Inc.近五年財務狀況的分析摘要：
- 盈利能力的顯著提升
- 從2019年到2024年，歸屬於公司的淨利潤顯示出持續穩定的成長。2019年該數值為約532,367千美元，至2024年達到約2,263,380千美元，十年間增長超過四倍。此趨勢反映公司盈利能力大幅提升，可能受益於營收擴張、成本控制改善或產品組合優化等因素。
- 稅後營業淨利潤的變化趨勢
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）亦展現出顯著成長，從2019年的約489,829千美元逐步攀升至2024年的約1,062,721千美元。除了2020年的短期下滑外，該指標在2021年至2024年間持續上升，呈現較為穩定的成長走勢。此趨勢顯示公司在營運層面的獲利能力改善，稅後經營利潤相對公司整體淨利亦有正向貢獻。
- 年度成長趨勢的穩定性與加速性
- 兩項主要財務指標均呈現出顯著且持續的增長趨勢，特別是在2022年至2024年期間，成長速度有所加快。淨利潤的倍數增長，配合稅後營運利潤的穩健提升，可能反映公司在市場中的競爭力增強或內部經營效率的改善。
- 整體分析結論
- 綜合上述數據，Synopsys Inc.在過去五年間的盈利能力顯著提升，並展現出營運效率和盈利質量的改善趨勢。若該公司未來保持當前的經營策略，有望持續受益於市場成長和技術優化，進一步促成盈利擴張。然而，仍需關注外部環境變數及公司成本結構，以確保長期穩定成長。
現金營業稅
Synopsys Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金（福利） | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
- 所得稅準備金（福利）
- 該項財務數據呈現較大波動，從2019年的13139千美元大幅下降至2020年的-25288千美元，顯示該年度有較大的所得稅相關調整或轉變，可能是稅務政策變動或會計調整所致。之後至2023年，該數值逐步回升，2021年顯著增加至49155千美元，隨後至2022年再度大幅提升至137078千美元，2023年則修正為83,657千美元，到2024年再度上升至99,718千美元，顯示公司對於所得稅準備金的預備越來越重視，可能反映未來稅務負擔的預期變動或預留較多稅金準備金以應對潛在的稅務相關風險。
- 現金營業稅
- 該項數據呈現持續成長的趨勢，從2019年的96,767千美元逐步攀升至2024年的473,015千美元。期間內，每年均有增加，尤其是在2021年（180,324千美元）之後，增幅較為顯著，2022年（175,476千美元）略微下降後又快速上升，至2024年幾乎是五年前的五倍多。此趨勢表明公司現金營業稅負擔逐年加重，可能反映銷售收入的增加、稅率調整或公司規模擴張所致，也可能是公司積極準備應付未來的稅務義務或稅務規劃策略。
投資資本
Synopsys Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加遞延收入.
5 將股本等價物添加到新思科技股東權益總額中.
6 計入累計的其他綜合收益。
7 短期投資的減去法.
Synopsys Inc. 2019年至2024年10月31日財務資料分析摘要
根據所提供的財務資料，可以觀察到Synopsys Inc.在五個年度期間內的幾個主要財務指標呈現出明顯的成長趨勢，但也伴隨著某些波動。
- 報告的債務和租賃總額
- 此項目自2019年達到高點為760,306千美元，之後經歷了逐年下降後的微幅波動，其餘年度數據則相對穩定，2024年略微下降至684,457千美元。整體來看，負債和租賃負擔呈現輕微的趨緩趨勢，可能反映公司在資金管理上趨於保守或逐步減少負債。
- 股東權益總額
- 公司股東權益持續擴大，從2019年的4,083,013千美元增加至2024年10月的9,890,702千美元，成長幅度較為顯著。這表明公司累積的淨值持續改善，可能由於營運穩定成長與獲利能力提升，或是股利政策與股本運作的正面效應所致。
- 投資資本
- 投資資本亦展現穩定成長，從2019年的5,864,612千美元增加到2024年的10,307,049千美元，成長超過75%。此趨勢顯示公司持續投入資源於營運及未來擴展，並維持較高的資本結構規模，此成長亦反映其對長期發展的信心與戰略布局。
綜上所述，Synopsys Inc.在過去五年期間展現出財務狀況的正向發展。負債水準略有降低，股東權益及投資資本均持續擴張，顯示公司盈利能力和資本運作均處於成長階段。未來若能持續維持這樣的成長趨勢，將有助於提升公司的整體財務韌性與市場競爭力。
資本成本
Synopsys Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-10-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-10-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-10-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-10-31).
經濟傳播率
Synopsys Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
經濟獲利率
Synopsys Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | |||||||
| 調整后營收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。