現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Synopsys Inc.、 合併現金流量表
以千美元計
|
截至12個月 |
2024年10月31日 |
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2023年10月31日 |
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2022年10月31日 |
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2021年10月31日 |
|
2020年10月31日 |
|
2019年10月31日 |
|
|
|
淨收入 |
2,235,810) | |
1,218,125) | |
978,436) | |
756,359) | |
663,447) | |
532,367) | |
|
|
攤銷和折舊 |
295,065) | |
247,120) | |
228,405) | |
203,676) | |
209,986) | |
201,676) | |
|
|
減少經營租賃使用權資產 |
97,273) | |
97,705) | |
89,541) | |
86,645) | |
82,895) | |
—) | |
|
|
資本化成本的攤銷以獲得收入合同 |
73,587) | |
82,190) | |
73,026) | |
64,698) | |
61,185) | |
62,750) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
692,316) | |
563,292) | |
459,029) | |
345,272) | |
248,584) | |
155,001) | |
|
|
信貸損失準備金 |
19,724) | |
19,932) | |
(3,477) | |
18,515) | |
20,875) | |
11,669) | |
|
|
出售戰略投資的收益 |
(55,077) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資產剝離收益，扣除交易成本 |
(868,830) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
過橋融資成本攤銷 |
33,677) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
(407,649) | |
(211,045) | |
(36,913) | |
(128,583) | |
(111,526) | |
(82,620) | |
|
|
其他 |
(1,295) | |
13,295) | |
10,188) | |
15,859) | |
4,325) | |
(4,052) | |
|
|
應收帳款 |
(103,460) | |
(178,432) | |
(251,390) | |
201,706) | |
(236,806) | |
(8,575) | |
|
|
庫存 |
(51,449) | |
(123,752) | |
1,320) | |
(48,046) | |
(55,024) | |
(19,243) | |
|
|
預付資產和其他流動資產 |
(410,432) | |
(106,396) | |
(89,983) | |
(102,174) | |
(11,298) | |
(49,779) | |
|
|
其他長期資產 |
(168,255) | |
(100,618) | |
(15,283) | |
(153,037) | |
(83,367) | |
(124,895) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
187,564) | |
170,496) | |
(34,066) | |
125,133) | |
113,773) | |
(19,280) | |
|
|
經營租賃負債 |
(96,966) | |
(73,281) | |
(85,828) | |
(82,581) | |
(78,578) | |
—) | |
|
|
所得稅 |
(73,215) | |
198,078) | |
1,644) | |
28,855) | |
14,120) | |
19,777) | |
|
|
遞延收入 |
8,641) | |
(113,435) | |
414,251) | |
160,325) | |
148,722) | |
125,717) | |
|
|
經營資產和負債的凈變化，不計收購和出售的影響 |
(707,572) |
|
(327,340) |
|
(59,335) |
|
130,181) |
|
(188,458) |
|
(76,278) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
(828,781) |
|
485,149) |
|
760,464) |
|
736,263) |
|
327,866) |
|
268,146) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,407,029) |
|
1,703,274) |
|
1,738,900) |
|
1,492,622) |
|
991,313) |
|
800,513) |
|
|
|
短期投資的到期收益和出售收益 |
138,961) | |
130,435) | |
93,696) | |
12,850) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買短期投資 |
(136,821) | |
(131,079) | |
(97,245) | |
(161,732) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售戰略投資所得款項 |
55,696) | |
8,492) | |
582) | |
—) | |
2,151) | |
6,361) | |
|
|
購買戰略投資 |
(1,293) | |
(435) | |
(7,000) | |
(7,591) | |
(2,762) | |
(3,245) | |
|
|
購買財產和設備，淨額 |
(123,161) | |
(189,618) | |
(136,589) | |
(93,764) | |
(154,717) | |
(198,129) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
(156,947) | |
(297,692) | |
(422,374) | |
(296,017) | |
(201,045) | |
(36,605) | |
|
|
業務剝離收益，扣除剝離現金 |
1,446,578) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
軟體開發成本資本化 |
—) | |
(2,204) | |
(2,493) | |
(1,976) | |
(4,045) | |
(4,259) | |
|
|
其他 |
—) | |
—) | |
(1,200) | |
(800) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
1,223,013) |
|
(482,101) |
|
(572,623) |
|
(549,030) |
|
(360,418) |
|
(235,877) |
|
|
|
信貸安排的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
276,489) | |
192,897) | |
|
|
償還債務 |
(2,607) | |
(2,603) | |
(76,838) | |
(28,061) | |
(288,879) | |
(524,063) | |
|
|
支付過橋融資和定期貸款費用 |
(72,265) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行普通股 |
232,212) | |
252,986) | |
237,956) | |
210,719) | |
197,403) | |
156,364) | |
|
|
支付與股權獎勵的凈股份結算相關的稅款 |
(337,541) | |
(241,408) | |
(174,005) | |
(138,950) | |
(82,225) | |
(57,143) | |
|
|
購買股權遠期合約 |
—) | |
(45,000) | |
—) | |
(35,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買庫存股 |
—) | |
(1,160,724) | |
(1,100,000) | |
(753,081) | |
(242,078) | |
(329,185) | |
|
|
其他 |
(1,096) | |
(122) | |
(3,413) | |
(4,375) | |
(1,316) | |
(762) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(181,297) |
|
(1,196,871) |
|
(1,116,300) |
|
(748,748) |
|
(140,606) |
|
(561,892) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
8,797) | |
(2,979) | |
(65,296) | |
2,369) | |
17,154) | |
2,782) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化 |
2,457,542) |
|
21,323) |
|
(15,319) |
|
197,213) |
|
507,443) |
|
5,526) |
|
|
|
現金、現金等價物和限制性現金，年初 |
1,441,187) | |
1,419,864) | |
1,435,183) | |
1,237,970) | |
730,527) | |
725,001) | |
|
|
年末現金、現金等價物和限制性現金 |
3,898,729) |
|
1,441,187) |
|
1,419,864) |
|
1,435,183) |
|
1,237,970) |
|
730,527) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Synopsys Inc.經營活動提供的凈現金從 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Synopsys Inc. 投資活動提供的凈現金（用於）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
Synopsys Inc. 用於融資活動的凈現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。 |
