流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流動性比率
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | 0.99 | |
| 快速流動性比率 | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.73 | |
| 現金流動性比率 | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | 0.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
從資料可觀察到，Synopsys Inc.的流動性指標在過去五年內呈現出一定的波動與變化趨勢。整體來說，這些財務比率在2020年至2021年之間均有所提升，但在2022年略為回落，隨後於2023年略有回升，並在2024年展現顯著改善，特別是在流動性比率方面。
- 當前流動性比率
- 此比率在2019年約為0.99，於2020年提升至1.19，2021年為1.16，2022年略降至1.09，2023年再次上升至1.15，並在2024年突然大幅攀升至2.44。該指標的波動反映出公司在不同年度的短期資產與負債管理能力，2024年的顯著提升可能顯示企業在短期財務狀況改善，具備較強的償債能力。
- 快速流動性比率
- 此比率自2019年的0.73逐步上升至2020年的0.94，2021年略降至0.89，2022年降至0.85，2023年持平於0.85，並在2024年大幅提升至1.88。快速流動性比率的增加意味著公司在扣除存貨之後，能更有效地利用其最流動資產償付短期債務，2024年快速比率的提高進一步彰顯其短期財務穩健性。
- 現金流動性比率
- 此比率從2019年的0.42逐年上升至2020年的0.58，2021年進一步升高至0.65，2022年微幅下降至0.56，2023年稍降至0.53，但於2024年回升至1.53。現金流動性比率的變動顯示公司在現金及現金等價物方面的流動性逐年改善，2024年的數字反映出企業在現金管理方面的顯著強化，有助於應對短期資金需求。
綜合來看，Synopsys Inc.經歷了短期流動性資產與償付能力的逐步提升，尤其是在2024年，其主要流動性比率皆展現出明顯的改善。這些變化可能涉及公司資產管理策略調整或營運資金的改善，為未來的財務穩健奠定良好基礎。然而，需要進一步觀察這些數據背後的營運策略，以及公司長遠的資金運用與風險管理措施，以全面理解其財務健康狀況。
當前流動性比率
Synopsys Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 流動資產 | 6,469,666) | 3,430,624) | 3,012,669) | 2,808,341) | 2,549,217) | 1,738,917) | |
| 流動負債 | 2,650,120) | 2,985,451) | 2,774,499) | 2,413,484) | 2,139,922) | 1,752,453) | |
| 流動比率 | |||||||
| 當前流動性比率1 | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | 0.99 | |
| 基準 | |||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | 0.79 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | — | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | — | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | — | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | — | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | — | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | — | |
| 當前流動性比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 1.19 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | — | |
| 當前流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 6,469,666 ÷ 2,650,120 = 2.44
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Synopsys Inc. 的流動資產在五年期間呈現持續成長，從2019年的約17億功能攀升至2024年的約64億美元，增長幅度較為顯著，尤其是在2024年期間，流動資產的規模幾乎翻倍。
相較之下，流動負債亦有穩定攀升的趨勢，從2019年的約17.5億美元提升至2024年的約26.5億美元。然而，增長幅度較流動資產為低，展現出公司在經營資金管理方面持續擴張的策略，但負債的增長未嚴重削弱公司的流動性。
當前流動性比率於2019年為0.99，略低於1，表示短期償債能力接近於持平，但隨著時間推移，該比率逐步上升至2021年約1.16後，於2022年略微下降至1.09，之後又逐步回升，至2024年達到2.44，顯示公司在短期償付能力方面有明顯改善，具備較高的流動性緩衝。
整體而言，Synopsys Inc. 在五年內見證了資產規模的穩健擴張，且短期償債能力亦持續改善，特別是在2024年展現出較強的流動性，反映公司可能進行了資金配置優化或提高了流動資源的效率。此外，流動負債的增長較流動資產為緩，進一步支持公司整體財務狀況的穩健性。這些指標共同指出公司在經營管理與資金策略方面呈現出積極的績效，為未來擴展提供一定的財務保障。
快速流動性比率
Synopsys Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 現金和現金等價物 | 3,896,532) | 1,438,913) | 1,417,608) | 1,432,840) | 1,235,653) | 728,597) | |
| 短期投資 | 153,869) | 151,639) | 147,913) | 147,949) | —) | —) | |
| 應收賬款，淨額 | 934,470) | 946,967) | 796,091) | 568,501) | 780,709) | 553,895) | |
| 速動資產合計 | 4,984,871) | 2,537,519) | 2,361,612) | 2,149,290) | 2,016,362) | 1,282,492) | |
| 流動負債 | 2,650,120) | 2,985,451) | 2,774,499) | 2,413,484) | 2,139,922) | 1,752,453) | |
| 流動比率 | |||||||
| 快速流動性比率1 | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.73 | |
| 基準 | |||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | 0.70 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | — | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | — | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | — | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | — | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | — | |
| 快速流動性比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | — | |
| 快速流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 4,984,871 ÷ 2,650,120 = 1.88
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到， synopsys Inc. 的速動資產(以千美元計)呈現逐步上升的趨勢，從2019年的1,282,492增長至2024年的4,984,871，顯示公司在此期間內在短期流動資產方面的積累較為顯著。這可能反映公司在經營中積累的部分現金或應收款項的增加，進而強化其短期資金儲備能力。
相對地，流動負債亦有顯著上升，從2019年的1,752,453增加到2024年的2,650,120，期間內負債規模擴增幅度較速動資產為大，但仍呈現持續的增長態勢。然而，部分年份流動負債的增長幅度較為平穩，說明公司在資金運用方面逐步擴張，而未呈現過度負債的情況。
快速流動性比率(流動資產除以流動負債)則顯示不同的變化趨勢。從2019年的0.73逐步升高，直到2020年的0.94，顯示公司短期償債能力逐步改善。2021年略微下降至0.89，之後持平，2022年和2023年維持在0.85，說明短期償債能力較為穩定，仍處於較佳的範圍內。然而，在2024年快速流動性比率大幅提升至1.88，反映公司在短期償債能力方面有顯著改善，可能由於短期流動資產的增加超過負債的增長。
整體而言， Synopsys Inc.在觀察期間內，資產與負債持續成長，短期流動性得到了逐步的改善，特別是在2024年，快速流動性比率明顯提升到1.88，代表公司在應付短期負債方面的盈餘能力有所加強。這些變化指向公司整體資源狀況持續趨於穩健，具備較好的短期財務穩定性及流動性管理。
現金流動性比率
Synopsys Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 現金和現金等價物 | 3,896,532) | 1,438,913) | 1,417,608) | 1,432,840) | 1,235,653) | 728,597) | |
| 短期投資 | 153,869) | 151,639) | 147,913) | 147,949) | —) | —) | |
| 現金資產總額 | 4,050,401) | 1,590,552) | 1,565,521) | 1,580,789) | 1,235,653) | 728,597) | |
| 流動負債 | 2,650,120) | 2,985,451) | 2,774,499) | 2,413,484) | 2,139,922) | 1,752,453) | |
| 流動比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | 0.42 | |
| 基準 | |||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | 0.55 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | 0.51 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | — | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | — | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | — | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | — | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | — | |
| 現金流動性比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | — | |
| 現金流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 4,050,401 ÷ 2,650,120 = 1.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Synopsys Inc. 在2019年至2024年的主要財務指標呈現出幾個值得注意的趨勢。首先，現金資產總額在此期間有顯著的成長，從約728.6萬美元增加至約4050.4萬美元，反映公司在現金儲備方面有持續且穩健的擴張。
與此同時，流動負債亦展現出持續增加的趨勢，從約1,752.5萬美元逐步增加到約2,650.1萬美元，至2023年略有下降，但整體仍呈現上升走勢。這可能表示公司在擴展業務或進行投資時，伴隨著負債的增加，可能用于支持其營運或資本支出需求。
在流動性方面，現金流動性比率從2019年的0.42逐步提高至2021年的0.65，之後略有波動，2024年大幅上升至1.53。這表明公司在近年逐漸改善短期償債能力，並在2024年顯示出較為充裕的流動資產以應對流動負債，提升了财務安全性和彈性。
整體而言，Synopsys Inc. 在過去數年展現出正向的資金累積趨勢與流動性改善，顯示公司財務狀況逐步穩健增強。儘管負債規模也在擴張，但流動性比率的提升暗示公司有較佳的短期償付能力，具備較強的資金彈性以應對未來的經營挑戰或投資機會。