價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Synopsys Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
- 經營活動產生的現金凈額趨勢分析
- 從2019年至2024年，Synopsys Inc.的經營活動產生的現金凈額顯示出明顯的整體成長趨勢。2019年該數值為約八十萬美元，至2021年迅速增長至約一千五百萬美元，並在2022年達到高點，接近一千七百萬美元。雖然2023年有所下降，降至約一千六百萬美元，但仍維持在較高的水平。2024年該數值再次下降至約一千四百萬美元，但較早期年份仍呈現出穩健的高位，顯示公司在現金流產生方面整體較為穩定且持續成長。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）趨勢分析
- 在2020年，FCFE大幅增加，從2019年的約二七萬美元激增至八百二十四萬美元，顯示公司在該年度的自由現金流轉能力顯著提升。此後，2021年FCFE進一步增長至約一千三百七十萬美元，於2022年略微提升至約一千五百二萬美元，並在2023年維持高水平，約一千五百一十萬美元。2024年，FCFE則略有下降，至約一千二百萬美元，但仍維持較高水準。整體而言，FCFE的變化反映公司在自由現金流方面的持續表現，並顯示在近年具有良好的盈利與現金流管理能力。
價格 FCFE 比當前
Synopsys Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 185,748,673 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 1,208,996) |
| 每股FCFE | 6.51 |
| 現價 （P） | 487.76 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 74.94 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 15.77 |
| Adobe Inc. | 15.28 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.44 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 113.13 |
| Datadog Inc. | 32.10 |
| International Business Machines Corp. | 23.16 |
| Intuit Inc. | 32.38 |
| Microsoft Corp. | 60.68 |
| Oracle Corp. | 154.85 |
| Palantir Technologies Inc. | 369.12 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.06 |
| Salesforce Inc. | 21.40 |
| ServiceNow Inc. | 57.69 |
| Workday Inc. | 30.09 |
| P/FCFE扇形 | |
| 軟體與服務 | 48.07 |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | 51.01 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Synopsys Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 154,578,449 | 151,986,878 | 152,417,194 | 153,438,336 | 153,032,497 | 150,534,877 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 1,208,996) | 1,511,053) | 1,525,473) | 1,370,797) | 824,206) | 271,218) | |
| 每股FCFE4 | 7.82 | 9.94 | 10.01 | 8.93 | 5.39 | 1.80 | |
| 股價1, 3 | 493.35 | 567.06 | 334.34 | 362.23 | 242.74 | 139.88 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | |
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 39.75 | 32.98 | 31.19 | 34.26 | 26.81 | — | |
| P/FCFE工業 | |||||||
| 資訊技術 | 36.58 | 33.21 | 26.95 | 27.43 | 23.40 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Synopsys Inc.年報提交日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 1,208,996,000 ÷ 154,578,449 = 7.82
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 493.35 ÷ 7.82 = 63.08
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據該公司的年度財務資料，股價在觀察期間內呈現持續上升的趨勢，從2019年的139.88美元逐步攀升至2024年的493.35美元，顯示市場對該公司價值的提升持正面看法。然而，2022年至2023年間，股價出現較大的增幅，2022年為334.34美元，2023年急升至567.06美元，之後略微調整至2024年的493.35美元，反映出股價在近期經歷較高波動性。 在每股自由現金流（FCFE）方面，該指標從2019年的1.8美元穩步成長至2022年的10.01美元，顯示公司在自由現金流方面有顯著的改善。2023年微幅下降至9.94美元，繼續維持較高水平，而2024年則進一步下降至7.82美元，顯示近期自由現金流有所回落，可能反映公司現金盈餘增長的放緩或投資支出的增加。 此外，P/FCFE比率從2019年的77.64逐步下降至2022年的33.41，代表投資者為每單位自由現金流所支付的股價較低，顯示公司當前的估值相對較為合理或偏低。但在2023年比率上升至57.04，並在2024年進一步至63.08，表明股價相對於自由現金流的估值有所提高，可能因市場情緒改善或預期公司未來獲利能力提升。 整體而言，該公司的股價增長速度較快，尤其是在2022年至2023年間表現尤為突出。自由現金流雖然在2022年達到高點，但隨後出現回落，反映出公司或市場對未來現金流的預期變化。P/FCFE比率的波動則提示投資者對公司估值的看法存在一定變動，與自由現金流的走勢相呼應。這些資料共同描繪出公司在過去數年中展現出積極的市場表現，但亦存在潛在的波動風險與估值調整的可能性。