長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Synopsys Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 固定資產凈周轉率
- 從2020年到2024年，此比率呈現顯著上升趨勢，由7.62逐步增長至10.88。然而，在2025年略有下降至10.13。整體而言，該比率在觀察期間內呈現較高的波動性，但趨勢顯示資產利用效率的提升，隨後略有回落。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率也呈現上升趨勢，從2020年的3.88增長至2024年的5.43。與固定資產凈周轉率類似，2025年也出現下降，降至5.04。此趨勢表明，包含經營租賃和使用權資產後，資產的利用效率也在提高，但同樣在最後一年有所減緩。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年至2023年期間持續上升，從0.46增長至0.57。然而，2025年出現大幅下降，降至0.15。這表明資產的整體利用效率在前期有所改善，但在最後一年顯著降低，可能與資產規模的變化或營收的下降有關。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年至2023年期間也呈現上升趨勢，從0.75增長至0.95。與其他比率相似，2025年出現顯著下降，降至0.25。這表明股東權益在產生營收方面的效率在前期有所提高，但在最後一年大幅降低，可能反映了股東權益的變化或營收的減少。
總體而言，觀察期間內，多個資產周轉率比率呈現先上升後下降的趨勢。前期上升可能反映了資產利用效率的提升，而2025年的下降則可能表明營運狀況或資產結構發生了變化，需要進一步分析以確定具體原因。
固定資產凈周轉率
Synopsys Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| 財產和設備，淨額 | 696,693) | 563,006) | 557,261) | 483,300) | 472,398) | 483,818) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | — | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | — | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | — | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 7,054,178 ÷ 696,693 = 10.13
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2020年的368.5281百萬美元，增長至2025年的705.4178百萬美元。增長速度在2021年至2022年期間顯著加快，隨後增長速度略有放緩，但在2025年再次加速。整體而言，收入的增長軌跡呈現正向發展。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額在2020年至2022年間相對穩定，約在472,398千美元至483,818千美元之間波動。2023年開始顯著增加，從557,261千美元增長至2025年的696,693千美元。這表明公司可能在擴大其固定資產投資。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在2020年至2022年期間呈現上升趨勢，從7.62提高到10.51。2023年略有下降至10.48，隨後在2024年回升至10.88，但在2025年再次下降至10.13。儘管有波動，但整體周轉率維持在相對較高的水平，表明公司有效地利用其固定資產產生收入。周轉率的波動可能與固定資產投資的時機和規模有關。
綜上所述，資料顯示公司收入持續增長，且固定資產的利用效率維持在高水平。固定資產投資在近年來有所增加，可能為未來收入增長提供支持。固定資產凈周轉率的波動值得持續關注，以評估投資效益。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Synopsys Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| 財產和設備，淨額 | 696,693) | 563,006) | 557,261) | 483,300) | 472,398) | 483,818) | |
| 經營租賃使用權資產凈額 | 702,008) | 565,917) | 568,829) | 559,090) | 493,251) | 465,818) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 1,398,701) | 1,128,923) | 1,126,090) | 1,042,390) | 965,649) | 949,636) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | — | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | — | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 7,054,178 ÷ 1,398,701 = 5.04
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 從資料中可觀察到，收入呈現持續增長趨勢。從2020年的368.5281百萬美元增長至2025年的705.4178百萬美元。增長速度在2021年至2023年間較為顯著，但2024年至2025年的增長幅度略有放緩。整體而言，收入的增長軌跡顯示出積極的業務發展態勢。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年的94.9636百萬美元增長至2025年的139.8701百萬美元。雖然增長幅度不如收入顯著，但仍表明公司持續投資於其固定資產。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2020年至2023年間持續上升，從3.88提高到5.19。這表明公司在利用其固定資產產生收入方面變得更加有效率。然而，在2024年和2025年，該比率略有下降，分別為5.43和5.04。這可能表示固定資產的增長速度超過了收入的增長速度，或者公司在資產利用效率方面出現了輕微的變化。儘管如此，整體周轉比率仍然處於較高的水平，顯示出良好的資產管理能力。
綜上所述，資料顯示公司收入和固定資產淨額均呈現增長趨勢。固定資產淨周轉比率的變化值得關注，但整體而言，公司的財務表現呈現出積極的發展態勢。
總資產周轉率
Synopsys Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| 總資產 | 48,224,461) | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | — | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 7,054,178 ÷ 48,224,461 = 0.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2020年的368.5281百萬美元增長至2025年的705.4178百萬美元。增長幅度在2021年至2023年間尤為顯著，隨後在2025年達到最高峰。整體而言，收入的增長軌跡顯示出積極的業務發展態勢。
- 總資產
- 總資產亦呈現增長趨勢，從2020年的803.0062百萬美元增長至2025年的4822.4461百萬美元。2024年與2025年之間資產增長幅度顯著，遠高於前幾年。這可能反映了公司在該期間進行了大規模的投資或收購活動。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年至2023年間呈現上升趨勢，從0.46上升至0.57。這表明公司在利用其資產產生收入方面變得更加有效率。然而，在2024年，周轉率下降至0.47，並在2025年大幅下降至0.15。周轉率的顯著下降可能表明資產利用效率降低，或是資產規模的快速增長超過了收入的增長。需要進一步分析以確定下降原因。
綜上所述，收入和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率的下降值得關注。後續分析應著重於探討周轉率下降的原因，以及其對公司整體財務狀況的潛在影響。
股東權益周轉率
Synopsys Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| Synopsys 股東權益總額 | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | — | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | — | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | — | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ Synopsys 股東權益總額
= 7,054,178 ÷ 28,327,602 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 從資料中可觀察到，收入呈現持續增長趨勢。從2020年的368.5281百萬美元增長至2025年的705.4178百萬美元。增長速度在2022年和2023年較為顯著，但2024年增長幅度略有放緩，2025年則呈現較大幅度的增長。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在2020年至2024年間呈現穩定增長。從2020年的490.7404百萬美元增長至2024年的899.0702百萬美元。然而，在2025年，股東權益總額大幅增長，達到2832.7602百萬美元，增長幅度遠超以往。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年至2023年間呈現上升趨勢，從0.75上升至0.95。這表明公司利用股東權益產生收入的能力逐步增強。然而，在2024年，股東權益周轉率下降至0.68，並在2025年大幅下降至0.25。這可能表示公司收入增長速度快於股東權益的增長，或者公司進行了大規模的股東權益增資，導致周轉率降低。需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言，收入持續增長，但在2025年股東權益周轉率的顯著下降值得關注，需要更深入的分析以評估其對公司財務狀況的影響。