債務分析
債務總額 （帳面值）
Synopsys Inc.、資產負債表：負債
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
以下為對所提供財務資料的分析摘要。
- 債務結構變動
- 資料顯示，短期債務在觀察期間內呈現波動。2020年至2021年期間大幅增加，隨後在2022年及2023年顯著下降，並於2024年再次增加。2025年的數值則呈現顯著的增長，達到觀察期內最高點。
- 長期債務趨勢
- 長期債務在2020年至2023年期間呈現持續下降的趨勢。然而，2024年及2025年數據顯示，長期債務出現顯著增加，2025年的數值遠高於前期，顯示債務結構可能發生了重大變化。
- 總債務變動
- 總債務（帳面值）在2020年至2023年期間呈現下降趨勢，與長期債務的趨勢一致。然而，2025年的總債務數值大幅增加，主要受到長期債務大幅增長的影响。2021年的總債務數值相較於其他年份較低，可能與短期債務的增加和長期債務的減少有關。
- 債務組合變化
- 觀察期間，短期債務與長期債務的比例發生變化。在2020年，長期債務佔總債務的比例較高。隨著長期債務的減少，短期債務的比例相對增加，但在2025年，長期債務的顯著增加再次改變了債務組合的結構。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示債務水平在2020年至2023年期間呈現下降趨勢，但在2024年和2025年出現顯著反轉。2025年的數據表明，債務結構可能發生了重大變化，需要進一步分析以了解其原因和潛在影響。
債務總額 （公允價值）
| 2025年10月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 高級筆記 | 10,100,000) |
| 定期貸款截止日期為2027年7月17日 | 600,000) |
| 定期貸款截止日期為2028年7月17日 | 2,850,000) |
| 利率鎖定結算時的延後付款 | 110,585) |
| 其他借款 | 13,086) |
| 債務總額 （公允價值） | 13,673,671) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.01 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31).
債務加權平均利率
高級票據與定期貸款的加權平均有效利率: 5.28%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.84% | 1,000,000) | 48,400) | |
| 4.85% | 1,000,000) | 48,500) | |
| 4.98% | 2,000,000) | 99,600) | |
| 5.15% | 1,500,000) | 77,250) | |
| 5.27% | 2,400,000) | 126,480) | |
| 5.80% | 2,100,000) | 121,800) | |
| 5.39% | 600,000) | 32,340) | |
| 5.48% | 2,850,000) | 156,180) | |
| 總價值 | 13,450,000) | 710,550) | |
| 5.28% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × 710,550 ÷ 13,450,000 = 5.28%