Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

當前資產

當前資產在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2019年的95,759千美元，增長至2024年的475,688千美元。儘管2020年出現小幅下降，但隨後幾年均保持強勁增長，尤其是在2023年和2024年，增長幅度顯著。這表明公司在短期內流動性狀況良好，且可能積極擴大其業務規模。

遞延資產

遞延資產的數值為負，且絕對值在觀察期間持續增加。從2019年的-82,620千美元，下降至2024年的-375,970千美元。這可能與遞延所得稅負債或其他遞延成本有關。數值的持續下降表明公司可能面臨越來越大的未來義務或需要進行額外的財務調整。

所得稅準備金（福利）

所得稅準備金（福利）的數值波動較大。2019年為13,139千美元，2020年轉為負值-25,288千美元。隨後在2021年大幅增長至49,155千美元，並在2022年達到峰值137,078千美元。2023年和2024年有所回落，分別為83,657千美元和99,718千美元。這種波動可能反映了公司稅務策略的變化、稅法變動或可利用的稅務優惠。需要進一步分析以確定具體原因。

總體而言，數據顯示公司當前資產增長強勁，但遞延資產的負數值持續增加，且所得稅準備金（福利）的數值波動較大。這些趨勢需要進一步的分析，以評估其對公司財務狀況和未來盈利能力的潛在影響。

以下為對所提供財務資料的分析報告。

所得稅稅率

資料顯示，法定聯邦所得稅稅率在分析期間（2019年至2024年）維持在21%不變。然而，實際所得稅稅率呈現顯著的波動。

實際所得稅稅率趨勢

2019年的實際所得稅稅率為2.41%。2020年則出現負值，為-3.96%，這可能與稅務抵免、虧損結轉或其他稅務規劃策略有關。2021年，實際稅率回升至6.1%，隨後在2022年大幅增加至12.29%。

近期變化

2023年實際所得稅稅率降至6.43%，2024年則進一步小幅上升至6.59%。雖然2022年稅率顯著升高，但其後兩年的稅率則趨於穩定，且均低於2022年的水平。整體而言，實際所得稅稅率的變化幅度遠大於法定稅率，顯示稅務負擔受到多種因素影響。

潛在影響

實際所得稅稅率的波動可能反映了公司利潤結構、稅務抵免的使用、以及稅務管轄區的變化。負的實際稅率可能表示公司利用了稅務優惠或有可抵扣的稅務損失。需要進一步分析相關財務報表，以了解這些稅務變動的具體原因及其對整體財務狀況的影響。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務項目的年度變化趨勢。整體而言，數據呈現出一個複雜的圖景，不同項目之間存在顯著差異。

遞延收入

在2019年至2021年期間，遞延收入呈現顯著增長趨勢，從2019年的23,670千美元增長到2021年的41,941千美元。然而，2022年略有下降至37,641千美元，隨後在2023年和2024年保持相對穩定，分別為37,849千美元和37,849千美元。

遞延薪酬

遞延薪酬在整個觀察期內持續增長，從2019年的56,483千美元增長到2024年的73,869千美元。增長速度在不同年份有所不同，但總體趨勢是上升的。

無形資產和折舊資產

該項目在2019年至2021年期間先下降後略微回升，但2022年後呈現明顯下降趨勢，從2021年的117,211千美元下降到2024年的65,489千美元。

資本化研發成本

資本化研發成本在整個觀察期內呈現顯著增長趨勢，從2019年的48,804千美元大幅增長到2024年的978,085千美元。這表明公司在研發方面的投入持續增加。

基於股票的薪酬

基於股票的薪酬也呈現持續增長趨勢，從2019年的20,372千美元增長到2024年的74,934千美元。

稅收虧損結轉

稅收虧損結轉在2019年至2022年期間呈現增長趨勢，但在2023年和2024年有所下降，從2022年的59,754千美元下降到2024年的37,787千美元。

研究和其他扣抵免結轉

該項目在2019年至2022年期間相對穩定，但在2023年和2024年呈現顯著下降趨勢，從2022年的316,650千美元下降到2024年的107,643千美元。

遞延所得稅資產總額

遞延所得稅資產總額在整個觀察期內持續增長，從2019年的624,368千美元增長到2024年的1,576,360千美元。

估價備抵

估價備抵在整個觀察期內持續增加，但2024年有所回落，從2023年的-229,259千美元回落到2024年的-170,672千美元。

遞延所得稅資產

遞延所得稅資產與遞延所得稅資產總額的趨勢一致，在整個觀察期內持續增長。

遞延所得稅負債

遞延所得稅負債在整個觀察期內持續增長，從2019年的-78,384千美元增長到2024年的-194,987千美元。

遞延所得稅資產（負債）凈額

該項目在整個觀察期內持續增長，從2019年的388,641千美元增長到2024年的1,210,701千美元。

總體而言，數據顯示公司在研發投入、基於股票的薪酬和遞延所得稅資產方面持續增長。然而，一些資產項目（如無形資產和折舊資產）呈現下降趨勢，需要進一步分析以確定其原因和影響。

以下是對年度財務資料的分析摘要。

遞延所得稅資產

從2019年到2024年，遞延所得稅資產呈現顯著的增長趨勢。從2019年的390,129千美元增長至2024年的1,247,258千美元，增長幅度超過三倍。此增長趨勢在各個年度均持續，且增長速度在後期有所加快。這可能反映了公司未來可抵扣稅務損失的增加，或稅法變動導致的稅務規劃策略。

遞延所得稅負債

遞延所得稅負債也呈現增長趨勢，但增長幅度遠小於遞延所得稅資產。從2019年的1,488千美元增長至2024年的36,557千美元。雖然各年度均有增長，但增長速度相對穩定。此增長可能源於公司已實現的應稅暫時性差異，導致未來需要支付更多的所得稅。

總體而言，遞延所得稅資產與遞延所得稅負債的差距在擴大。這意味著公司未來可能受益於較大的稅務減免，但同時也可能面臨較高的未來稅務負債。資產的快速增長相對於負債的緩慢增長，暗示公司可能正在積極利用稅務優惠政策或進行稅務規劃，以降低其整體稅務負擔。

從提供的數據來看，總資產呈現持續增長趨勢。從2019年到2024年，總資產從640.52億美元增長至1307.36億美元，顯示出公司規模的擴大。調整后的總資產也呈現相似的增長軌跡，從601.50億美元增長至1182.63億美元。

資產負債結構

總負債在2019年至2022年期間持續增加，從231.63億美元增長至385.89億美元。然而，在2023年和2024年，總負債略有下降，分別為414.88億美元和405.04億美元。調整后的總負債變化趨勢與總負債基本一致。

股東權益總額也呈現顯著增長。從2019年的408.30億美元增長至2024年的899.07億美元，表明公司財務狀況的改善和所有者權益的增加。調整后的股東權益總額的增長趨勢與股東權益總額相似，從369.44億美元增長至778.00億美元。

盈利能力

歸屬於公司的淨利潤逐年增加，從2019年的5.32億美元增長至2024年的226.34億美元，表明公司的盈利能力不斷提升。調整后的淨收入也呈現相同的增長趨勢，從4.50億美元增長至188.74億美元。

總體而言，數據顯示公司在過去幾年中實現了資產、負債、股東權益和盈利能力的全面增長。淨利潤的增長速度快於資產的增長速度，可能表明公司在提高資本利用效率方面取得了進展。負債在後期略有下降，可能反映了公司風險管理策略的調整。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同期間的變化趨勢。

獲利能力

淨獲利率和淨利率比率（調整后）在整個期間內呈現上升趨勢。尤其在2024年，淨獲利率大幅提升至36.94%，淨利率比率（調整后）也達到30.8%，顯示獲利能力顯著增強。

資產效率

總資產周轉率和總資產周轉率（經調整）在2019年至2023年期間相對穩定，但在2024年均有所下降。這可能表示資產的使用效率有所降低。

財務槓桿

財務槓桿比率和財務槓桿比率（調整后）在2019年至2022年期間持續上升，表明公司依賴債務融資的程度增加。然而，在2023年和2024年，這些比率均有所下降，可能反映了公司降低財務風險的策略。

股東回報

股東權益回報率和股東權益回報率（調整后）在整個期間內均呈現顯著上升趨勢。2024年，股東權益回報率達到25.17%，調整后為24.26%，表明股東投資的回報率持續提高。

整體回報

資產回報率和資產回報率（調整后）也呈現上升趨勢，且在2024年達到最高點，分別為17.31%和15.96%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。

總體而言，數據顯示公司在獲利能力和股東回報方面表現出積極的趨勢。雖然資產效率在2024年有所下降，但整體財務狀況呈現改善。財務槓桿的降低也可能表明公司正在採取更為穩健的財務策略。

以下是對年度財務資料的分析摘要。

盈利能力趨勢

歸屬於公司的淨利潤在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2019年的532,367千美元增長至2024年的2,263,380千美元，顯示出持續的盈利能力提升。調整後淨收入的增長趨勢與淨利潤相似，從2019年的449,747千美元增長至2024年的1,887,410千美元。

淨獲利率分析

淨獲利率在2019年至2023年期間相對穩定，從15.84%逐步提升至21.05%。然而，在2024年，淨獲利率大幅提升至36.94%，表明公司在該年度的盈利效率顯著提高。這可能源於成本控制、定價策略或銷售組合的變化。

調整後淨利率分析

調整後淨利率的變化趨勢與淨獲利率相似，但幅度較小。從2019年的13.38%增長至2024年的30.8%。2024年的大幅提升，與淨獲利率的提升相呼應，表明調整後盈利能力也得到了顯著改善。調整後數據可能排除了某些一次性或非經常性項目，因此更能反映公司的核心盈利能力。

整體觀察

整體而言，數據顯示公司在分析期間的盈利能力持續增強。淨利潤和調整後淨收入的增長，以及淨獲利率和調整後淨利率的提升，都表明公司在提高盈利效率方面取得了顯著進展。特別是2024年的數據，顯示出盈利能力出現了顯著的加速增長。

以下是對年度財務資料的分析摘要。

總資產

總資產在分析期間內呈現持續增長趨勢。從2019年的640.52億美元增長至2024年的130.74億美元，顯示資產規模不斷擴大。增長速度在不同年份有所差異，2023年到2024年的增長幅度尤為顯著。

調整后總資產

調整后總資產的變化趨勢與總資產相似，同樣呈現增長。從2019年的60.15億美元增長至2024年的118.26億美元。調整后總資產的數值略低於總資產，可能反映了某些資產的調整或扣除。

總資產周轉率

總資產周轉率在分析期間內波動較大。2019年為0.52，2020年下降至0.46，隨後在2021年回升至0.48，2022年進一步提升至0.54，2023年達到0.57的高點，但在2024年回落至0.47。這表明資產產生營收的效率在不同年份有所變化，且2024年的效率有所降低。

調整后總資產周轉率

調整后總資產周轉率的趨勢與總資產周轉率相似，但數值略高。2019年為0.56，2020年下降至0.49，2021年回升至0.52，2022年提升至0.58，2023年達到0.62的高點，2024年回落至0.52。調整后周轉率的變化幅度略小於總資產周轉率，可能與調整后資產的計算方式有關。整體而言，調整后周轉率也顯示資產產生營收的效率在2024年有所下降。

綜上所述，資產規模呈現增長趨勢，但資產周轉率在近年來出現波動，且2024年有所下降。這可能需要進一步分析營收和成本結構，以了解資產效率下降的原因。

從提供的數據中，可以觀察到總資產在報告期內呈現持續增長趨勢。從2019年的640.52億美元增長至2024年的1307.36億美元，顯示出公司規模的擴大。調整后的總資產也呈現類似的增長模式，從2019年的601.50億美元增長至2024年的1182.63億美元。

資產增長

總資產和調整后總資產的增長幅度在2023年和2024年顯著加速，表明公司可能在這些年份進行了重要的投資或收購活動。

股東權益總額和調整后的股東權益總額也均呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。股東權益總額從2019年的408.30億美元增長至2024年的899.07億美元，調整后的股東權益總額從2019年的369.44億美元增長至2024年的778.00億美元。

股東權益增長

股東權益的增長速度慢於總資產的增長速度，這意味著公司在擴張資產規模的同時，股東權益的貢獻相對較小。

財務槓桿比率和調整后的財務槓桿比率在報告期內波動，但整體呈現下降趨勢。財務槓桿比率從2019年的1.57下降至2024年的1.45，調整后的財務槓桿比率從2019年的1.63下降至2024年的1.52。

財務槓桿

財務槓桿比率的下降表明公司對債務的依賴程度有所降低，財務風險可能有所減輕。儘管在2020年至2022年間有所上升，但最終在2024年呈現下降趨勢。

調整后財務槓桿

調整后的財務槓桿比率的變化趨勢與財務槓桿比率相似，但數值略高，可能反映了調整后計算方法對公司財務結構的影響。

總體而言，數據顯示公司在報告期內實現了資產規模的擴大，股東權益也隨之增長，但財務槓桿水平有所降低。這些變化表明公司在發展過程中，注重財務風險的控制，並保持了穩健的財務狀況。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標呈現出明顯的增長趨勢。歸屬於公司的淨利潤在觀察期間內持續增加，從2019年的532,367千美元增長至2024年的2,263,380千美元，顯示出盈利能力的顯著提升。

盈利能力

調整後的淨收入也呈現類似的增長軌跡，從2019年的449,747千美元增長至2024年的1,887,410千美元。這表明公司在控制成本和提高效率方面可能取得了成功。淨利潤和調整後淨收入的增長幅度均顯示出公司核心業務的強勁表現。

股東權益

股東權益總額也呈現持續增長趨勢，從2019年的4,083,013千美元增長至2024年的8,990,702千美元。調整後的股東權益總額也顯示出類似的增長模式，從2019年的3,694,372千美元增長至2024年的7,780,001千美元。股東權益的增長可能源於盈利的積累和潛在的資本運作。

股東權益回報率

股東權益回報率（ROE）在整個觀察期間內顯著提高，從2019年的13.04%增長至2024年的25.17%。調整後的股東權益回報率也呈現類似的上升趨勢，從2019年的12.17%增長至2024年的24.26%。ROE的持續提升表明公司利用股東投資產生利潤的能力不斷增強。

總體而言，數據顯示公司在盈利能力、股東權益和資本回報方面均呈現出積極的增長趨勢。股東權益回報率的顯著提升表明公司在提高股東價值方面表現出色。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同年度呈現出顯著的增長趨勢。歸屬於公司的淨利潤在觀察期間內持續增加，從2019年的532,367千美元增長至2024年的2,263,380千美元，顯示盈利能力不斷提升。調整後的淨收入也呈現類似的增長模式，從2019年的449,747千美元增長至2024年的1,887,410千美元。

資產規模

總資產和調整後的總資產均呈現增長趨勢。總資產從2019年的6,405,160千美元增長至2024年的13,073,561千美元。調整後的總資產也顯示了類似的增長，從2019年的6,015,031千美元增長至2024年的11,826,303千美元。資產規模的擴大可能反映了公司業務的擴張和投資。

在盈利能力方面，資產回報率（ROA）和調整後的資產回報率均呈現上升趨勢。資產回報率從2019年的8.31%增長至2024年的17.31%。調整後的資產回報率也呈現了相似的增長軌跡，從2019年的7.48%增長至2024年的15.96%。這表明公司在利用其資產產生利潤方面變得更加有效率。

趨勢分析

數據顯示，在2022年和2023年，各項指標的增長速度有所加快，尤其是在2023年和2024年之間，淨利潤、調整後淨收入、總資產、調整後總資產以及資產回報率均出現了顯著的增長。這可能表明公司在該期間內受益於有利的市場條件或成功實施了增長策略。

總體而言，數據表明公司在過去幾年中表現出強勁的財務增長和盈利能力。資產規模的擴大和資產回報率的提高表明公司有效地管理其資產並產生了可觀的利潤。