償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Synopsys Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
整體而言，資料顯示在一段時間內，該實體的財務槓桿和覆蓋能力呈現出顯著的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 在觀察期的大部分時間內，該比率維持在非常低的水平，甚至為零。然而，在最後一個報告期，該比率顯著增加至0.48，表明債務相對於股東權益的比例有所上升。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 該比率在觀察期內呈現下降趨勢，從0.14逐步降低至0.08。但在最後一個報告期，該比率大幅上升至0.5，顯示負債相對於股東權益的比例顯著增加。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，該比率在大部分時間內維持在低水平，甚至為零。最後一個報告期則顯示該比率上升至0.32，表明債務在總資本中所佔比例的增加。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 該比率的趨勢與債務與總資本比率相似，在觀察期的大部分時間內呈現下降趨勢，但在最後一個報告期顯著增加至0.34。
- 債務資產比率
- 該比率的趨勢與上述比率一致，在大部分時間內為零，最後一個報告期則上升至0.28，表明債務相對於資產的比例有所增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 該比率在觀察期內呈現下降趨勢，從0.08降低至0.05。然而，在最後一個報告期，該比率大幅上升至0.3，表明負債相對於總資產的比例顯著增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在觀察期內相對穩定，在1.64至1.71之間波動。最後一個報告期略有下降至1.7，但整體而言，該比率維持在相對較高的水平。
- 利息覆蓋率
- 該比率在觀察期內呈現顯著上升趨勢，從125.16大幅增加至1106.08。然而，在最後一個報告期，該比率大幅下降至4.12，表明償還利息的能力顯著降低。
- 固定費用覆蓋率
- 該比率的趨勢與利息覆蓋率相似，在觀察期內呈現上升趨勢，但在最後一個報告期大幅下降至3.47，表明覆蓋固定費用的能力顯著降低。
總體而言，資料顯示該實體的財務風險在最後一個報告期顯著增加。雖然前期財務狀況相對穩健，但債務水平的快速上升以及覆蓋能力的顯著下降，可能需要進一步的分析以評估其潛在影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 短期債務 | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| 長期債務 | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| 總債務 | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| Synopsys 股東權益總額 | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| AppLovin Corp. | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | — | |
| Datadog Inc. | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | — | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | — | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | — | |
| 債務與股東權益比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | — | |
| 債務與股東權益比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Synopsys 股東權益總額
= 13,484,515 ÷ 28,327,602 = 0.48
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2020年至2022年呈現顯著下降趨勢。2022年達到最低點後，2023年略有下降，但在2025年大幅增加，遠高於前期數值。此變化值得進一步關注，以了解其背後的原因。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在2020年至2024年期間持續增長，增長速度逐步加快。2025年則呈現大幅增長，與總債務的變化形成對比。此增長可能反映了盈利能力的提升或額外股權融資。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年至2023年期間維持在非常低的水平，幾乎為零。這表明公司在大部分時間內依賴股東權益而非債務來融資。然而，2025年該比率顯著上升至0.48，表明公司開始更多地依賴債務融資。此變化可能與2025年總債務的大幅增加有關，並可能影響公司的財務風險水平。
總體而言，資料顯示公司在2020年至2024年期間財務狀況相對穩健，債務水平較低，股東權益持續增長。然而，2025年的數據顯示了顯著的變化，總債務大幅增加，債務與股東權益比率也隨之上升。這些變化需要進一步分析，以評估其對公司長期財務狀況的影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 短期債務 | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| 長期債務 | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| 總債務 | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| 當前經營租賃負債 | 128,205) | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | |
| 長期經營租賃負債 | 680,698) | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 14,293,418) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | |
| Synopsys 股東權益總額 | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| 基準 | |||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| AppLovin Corp. | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | — | |
| Datadog Inc. | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | — | |
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | — | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Synopsys 股東權益總額
= 14,293,418 ÷ 28,327,602 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在報告期間內，債務總額呈現波動趨勢。從2020年至2022年，債務總額略有下降，由663,491千美元降至656,371千美元。2023年，債務總額略微回升至687,803千美元，並在2024年降至684,457千美元。然而，在2025年，債務總額大幅增加至14,293,418千美元，顯示出顯著的財務槓桿變化。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在報告期間內持續增長。從2020年的4,907,404千美元增長至2025年的28,327,602千美元。增長速度在不同年份有所不同，但整體趨勢是穩步上升，尤其是在2024年和2025年，增長幅度顯著。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在報告期間內呈現下降趨勢，但2025年出現顯著變化。從2020年的0.14下降至2024年的0.08，表明公司財務風險降低，財務結構更加穩健。然而，2025年該比率大幅上升至0.5，表明債務水平相對於股東權益大幅增加，財務風險顯著提升。此變化與債務總額的顯著增加相呼應。
綜上所述，資料顯示公司股東權益持續增長，但在2025年，債務水平大幅增加，導致負債股東權益比率顯著上升。這表明公司可能採取了更積極的融資策略，或進行了大規模的投資，需要進一步分析以了解具體原因及潛在影響。
債務與總資本比率
Synopsys Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 短期債務 | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| 長期債務 | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| 總債務 | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| Synopsys 股東權益總額 | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| 總資本 | 41,812,117) | 9,006,303) | 6,165,386) | 5,536,549) | 5,395,223) | 5,035,311) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | — | |
| Datadog Inc. | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | — | |
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | — | |
| Workday Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | — | |
| 債務與總資本比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | — | |
| 債務與總資本比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 13,484,515 ÷ 41,812,117 = 0.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2020年至2022年期間呈現顯著下降趨勢。2022年達到最低點後，2023年略有下降，但在2025年大幅增加，遠高於前期數值。
- 總資本
- 總資本在2020年至2024年期間持續增長，增長速度逐步加快。然而，在2025年，總資本大幅下降，降至遠低於前期數值。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年至2023年期間維持在非常低的水平，幾乎為零。然而，在2025年，該比率顯著上升，表明債務相對於總資本的比例大幅增加。
綜上所述，資料顯示在2020年至2023年間，公司財務結構相對穩健，債務水平較低。然而，2025年的數據表明，公司的債務和資本結構發生了顯著變化，債務水平大幅上升，且相對於總資本的比例也隨之增加。這可能需要進一步分析以了解其背後的原因和潛在影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 短期債務 | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| 長期債務 | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| 總債務 | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| 當前經營租賃負債 | 128,205) | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | |
| 長期經營租賃負債 | 680,698) | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 14,293,418) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | |
| Synopsys 股東權益總額 | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 42,621,020) | 9,675,159) | 6,835,111) | 6,172,096) | 5,961,904) | 5,570,895) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| AppLovin Corp. | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | — | |
| Datadog Inc. | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | — | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 14,293,418 ÷ 42,621,020 = 0.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在分析期間，債務總額呈現波動趨勢。從2020年至2022年，債務總額略有下降，由663,491千美元降至656,371千美元。2023年則出現小幅上升至687,803千美元。然而，2024年和2025年，債務總額顯著增加，分別達到684,457千美元和14,293,418千美元，顯示在後期階段出現了顯著的舉債行為。
- 總資本
- 總資本在整個分析期間內持續增長。從2020年的5,570,895千美元增長至2025年的42,621,020千美元。增長速度在不同年份有所不同，但整體趨勢是正向且顯著的。2024年和2025年的增長尤為顯著，與債務總額的快速增長相呼應。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年至2023年期間呈現下降趨勢，由0.12降至0.10。這表明在前期階段，公司的財務槓桿水平有所降低。然而，2024年和2025年，該比率大幅上升，從0.07增長至0.34。這與債務總額的顯著增長相符，表明公司的財務風險在後期階段顯著增加。比率的快速上升可能需要進一步調查，以評估其對公司財務穩定的潛在影響。
總體而言，資料顯示公司在前期階段保持了相對穩定的財務狀況，但後期階段的財務結構發生了顯著變化，債務水平和財務槓桿迅速上升。這種變化可能源於投資、收購或其他戰略舉措，但需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
債務資產比率
Synopsys Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 短期債務 | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| 長期債務 | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| 總債務 | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| 總資產 | 48,224,461) | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務資產比率1 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| 基準 | |||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | |
| Datadog Inc. | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | — | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | — | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | — | |
| 債務資產比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | — | |
| 債務資產比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 13,484,515 ÷ 48,224,461 = 0.28
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2020年至2022年期間呈現顯著下降趨勢。2022年達到最低點後，2023年略有下降，但在2025年大幅增加，遠高於前期數值。此變化值得進一步關注，以了解其背後的原因。
- 總資產
- 總資產在2020年至2024年期間持續增長，顯示出穩定的擴張趨勢。然而，在2025年，總資產出現了大幅增長，增長幅度遠超以往，可能與債務的增加有關，也可能源於其他因素。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年至2023年期間維持在非常低的水平，幾乎為零。這表明公司在大部分時間內，財務槓桿率較低，資產足以覆蓋債務。然而，在2025年，該比率顯著上升至0.28，表明債務相對於資產的比例大幅增加，財務風險可能隨之提高。
總體而言，資料顯示公司在2020年至2023年期間財務狀況相對穩健，債務水平較低。但2025年的數據顯示，債務和資產均大幅增長，且債務資產比率顯著提高，可能預示著公司策略或外部環境的變化。需要進一步分析以確定這些變化的原因和潛在影響。
負債比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 短期債務 | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| 長期債務 | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| 總債務 | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| 當前經營租賃負債 | 128,205) | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | |
| 長期經營租賃負債 | 680,698) | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 14,293,418) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | |
| 總資產 | 48,224,461) | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 基準 | |||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| AppLovin Corp. | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | — | |
| Datadog Inc. | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | — | |
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | — | |
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 14,293,418 ÷ 48,224,461 = 0.30
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總體趨勢
- 從資料顯示，總資產呈現逐年增長趨勢。從2020年的803萬美元增長至2025年的4822萬美元，顯示公司規模持續擴大。然而，債務總額的增長速度在2025年顯著加速，從2024年的684萬美元大幅增加至2025年的1429萬美元。
- 負債比率分析
- 負債比率在2020年至2024年間維持在相對穩定的低水平，約為0.08至0.05之間。這表明公司在大部分期間內，資產對負債的比例較高，財務風險相對較低。然而，2025年的負債比率顯著上升至0.3，表明公司債務相對於資產的比例大幅增加，財務風險也隨之提高。此變化值得進一步關注。
- 資產與負債的關係
- 雖然總資產持續增長，但2025年債務總額的快速增長，使得資產負債結構發生了顯著變化。過去幾年，資產增長速度快於負債，但2025年情況逆轉，負債增長速度遠超資產。這可能意味著公司正在積極利用債務融資來擴大業務，但也增加了財務槓桿和潛在的財務壓力。
- 潛在風險
- 2025年負債比率的顯著上升，提示公司可能面臨較高的財務風險。需要進一步分析債務結構、償債能力以及現金流狀況，以評估公司是否能夠有效管理新增的債務負擔。此外，也需要了解債務增加的原因，例如是否用於投資高回報的項目，或者僅僅是為了應付日常營運需求。
財務槓桿比率
Synopsys Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 總資產 | 48,224,461) | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | |
| Synopsys 股東權益總額 | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| 基準 | |||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| AppLovin Corp. | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | — | |
| Datadog Inc. | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | — | |
| Intuit Inc. | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | — | |
| Workday Inc. | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | — | |
| 財務槓桿比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | — | |
| 財務槓桿比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Synopsys 股東權益總額
= 48,224,461 ÷ 28,327,602 = 1.70
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在分析期間內呈現持續增長趨勢。從2020年到2023年，增長幅度相對穩定，但2024年出現顯著加速增長，並在2025年達到峰值。2025年的總資產數值遠高於前幾年，顯示可能存在重大投資、收購或其他影響資產規模的事件。
- 股東權益總額
- 股東權益總額也呈現增長趨勢，與總資產的增長趨勢相似。2020年至2023年的增長相對平穩，2024年加速增長，並在2025年達到顯著增長。股東權益的增長幅度雖然與總資產的增長幅度相近，但2025年的增長幅度更大，可能反映了盈利增加或發行新股等因素。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在分析期間內波動較小，維持在1.65到1.71之間，直到2024年降至1.45。2025年略微回升至1.7。整體而言，該比率顯示公司在利用負債融資方面保持相對穩定的策略。2024年的下降可能表明公司減少了負債或增加了股東權益，從而降低了財務風險。2025年的回升則可能表示公司重新調整了資本結構。
綜上所述，資料顯示公司在資產和股東權益方面均呈現增長趨勢，尤其是在2024年和2025年增長加速。財務槓桿比率的變化相對較小，但在2024年出現下降，可能反映了公司財務策略的調整。
利息覆蓋率
Synopsys Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 歸屬於新思科技的凈利潤 | 1,332,220) | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 1,031) | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | |
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除所得稅 | (3,900) | 821,670) | —) | —) | —) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 55,991) | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | |
| 更多： 利息支出 | 446,729) | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,839,871) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 利息覆蓋率1 | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| 基準 | |||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| AppLovin Corp. | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | — | |
| Datadog Inc. | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | — | |
| Intuit Inc. | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | — | |
| ServiceNow Inc. | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | — | |
| Workday Inc. | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | — | |
| 利息覆蓋率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | — | |
| 利息覆蓋率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 1,839,871 ÷ 446,729 = 4.12
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 息稅前盈利在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2020年的643,299千美元，逐年增加至2025年的1,839,871千美元。這表明公司在核心業務盈利能力方面持續改善。增長速度在2020年至2022年間較為顯著，2022年至2023年仍保持增長，但2023年至2025年的增長幅度相對較大。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在2020年至2022年間呈現下降趨勢，從2020年的5,140千美元降至2022年的1,698千美元。然而，從2022年開始，利息支出大幅增加，在2025年達到446,729千美元。這可能與公司債務結構的變化、利率上升或新增借款有關。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率在2020年至2023年間呈現顯著上升趨勢，從2020年的125.16增加至2023年的1,106.08。這表明公司支付利息的能力強大，盈利足以輕鬆覆蓋利息支出。然而，從2023年到2025年，利息覆蓋率急劇下降，從1,106.08降至4.12。這與利息支出的快速增加以及EBIT增長速度相對較慢有關，表明公司償還利息的能力正在下降。
- 綜合分析
- 儘管息稅前盈利持續增長，但利息支出的快速增加對公司的財務狀況產生了負面影響，導致利息覆蓋率大幅下降。這種趨勢表明，公司可能需要關注其債務管理策略，以確保其能夠持續滿足利息支付義務。利息覆蓋率的顯著下降值得進一步調查，以評估潛在的財務風險。
固定費用覆蓋率
Synopsys Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 歸屬於新思科技的凈利潤 | 1,332,220) | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 1,031) | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | |
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除所得稅 | (3,900) | 821,670) | —) | —) | —) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 55,991) | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | |
| 更多： 利息支出 | 446,729) | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,839,871) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | |
| 更多： 經營租賃費用 | 117,722) | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 1,957,593) | 1,641,241) | 1,399,043) | 1,209,184) | 902,727) | 736,935) | |
| 利息支出 | 446,729) | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | |
| 經營租賃費用 | 117,722) | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | |
| 固定費用 | 564,451) | 127,383) | 97,261) | 93,670) | 97,213) | 98,776) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| 基準 | |||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| AppLovin Corp. | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | — | |
| Datadog Inc. | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | — | |
| Intuit Inc. | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | — | |
| ServiceNow Inc. | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | — | |
| Workday Inc. | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | — | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | — | |
| 固定費用覆蓋率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 1,957,593 ÷ 564,451 = 3.47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 利潤趨勢
- 固定費用和稅項前的利潤呈現顯著的增長趨勢。從2020年的736,935千美元，逐年增加至2025年的1,957,593千美元。增長幅度在2021年至2022年期間尤為顯著，隨後增長速度略有放緩，但在2025年仍維持正向趨勢。
- 固定費用趨勢
- 固定費用在2020年至2022年期間呈現下降趨勢，從98,776千美元下降至93,670千美元。然而，從2022年開始，固定費用顯著增加，在2025年達到564,451千美元。此增長幅度遠超利潤的增長速度。
- 固定費用覆蓋率趨勢
- 固定費用覆蓋率在2020年至2022年期間持續上升，從7.46提高至12.91。這表明利潤增長速度快於固定費用。然而，從2022年開始，覆蓋率先上升至14.38，隨後在2023年略有下降至12.88，並在2025年大幅下降至3.47。此下降趨勢與固定費用的大幅增加有關，顯示利潤對固定費用的保障能力正在減弱。
- 綜合觀察
- 雖然利潤持續增長，但固定費用的快速增長正在侵蝕利潤的優勢。固定費用覆蓋率的顯著下降表明，公司在應對固定費用方面的能力正在減弱。需要進一步分析固定費用增加的原因，以及其對公司未來盈利能力的潛在影響。