盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Teradyne Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但多數比率在初期呈現上升，後期則趨於穩定或略微下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年3月至2021年10月期間呈現穩定上升趨勢，從58.19%逐步提升至59.53%。之後，該比率在59%至60%之間波動，並於2023年12月降至57.16%。整體而言，毛利率比率維持在相對較高的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年3月至2021年7月期間持續上升，從26.64%增長至32.67%。2021年10月至2022年4月期間，該比率略有下降，隨後在2022年7月至2022年12月期間繼續下降。2023年及2024年3月，營業獲利率持續下降，從24.49%降至18.28%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2020年3月至2021年7月期間顯著增長，從21.34%上升至27.65%。之後，淨獲利率在26%至28%之間波動，並於2023年12月降至16.15%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年3月至2021年10月期間呈現上升趨勢，從34.47%增長至39.59%。隨後，該比率在39%以上波動，並於2023年12月降至16.79%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2020年3月至2021年10月期間持續上升，從18.95%增長至26.63%。之後，ROA在26%以上波動，並於2023年12月降至12.59%。
值得注意的是，從2022年開始，各項盈利能力比率的增長速度放緩，甚至出現下降趨勢。這可能表明營運環境發生變化，或公司策略調整對盈利能力產生影響。ROE和ROA的下降幅度較大，可能需要進一步分析以了解其根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Teradyne Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 339,282) | 379,545) | 398,291) | 402,492) | 356,420) | 420,450) | 485,379) | 506,389) | 454,933) | 527,048) | 571,001) | 646,989) | 461,618) | 449,790) | 458,928) | 471,473) | 405,550) | ||||||
| 收入 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 57.16% | 57.42% | 57.63% | 58.19% | 58.62% | 59.18% | 59.66% | 60.01% | 59.84% | 59.59% | 59.53% | 58.54% | 57.58% | 57.21% | 56.98% | 57.75% | 58.19% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (339,282 + 379,545 + 398,291 + 402,492)
÷ (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
= 57.16%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年初呈現增長趨勢，從2020年3月的405,550千美元增至2020年6月的471,473千美元。 隨後，毛利在2020年下半年經歷波動，在2020年9月降至458,928千美元，年末略回升至449,790千美元。 2021年上半年毛利顯著增長，尤其是在2021年7月達到峰值646,989千美元。 2021年下半年毛利有所下降，但仍維持在較高水平。 2022年毛利持續下降，從2022年4月的454,933千美元逐步降至2022年12月的420,450千美元。 2023年毛利繼續下降，並在2023年12月降至339,282千美元。 2024年3月，毛利略有回升至356,420千美元。
- 收入
- 收入的變化趨勢與毛利相似，在2020年上半年呈現增長，隨後經歷波動。 2021年收入大幅增長，尤其是在2021年7月達到峰值1,085,728千美元。 2022年收入開始下降，但仍維持在較高水平。 2023年收入持續下降，並在2023年12月降至599,819千美元。 2024年3月，收入略有回升至617,529千美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內相對穩定，整體呈現小幅上升趨勢。 從2020年3月的58.19%開始，毛利率比率在2021年10月達到峰值59.53%，之後略有下降，但始終維持在57%至60%之間。 2023年和2024年3月，毛利率比率略有下降，但整體變化幅度不大。 儘管收入和毛利在不同時期呈現增長或下降，毛利率比率的穩定性表明成本控制方面可能具有一定的韌性。
總體而言，數據顯示收入和毛利在2021年達到高峰，隨後在2022年和2023年呈現下降趨勢。 毛利率比率在觀察期間內保持相對穩定，表明公司在管理成本方面具有一定的能力。 2024年3月，收入和毛利均略有回升，但仍需持續觀察以確定是否為持續趨勢。
營業獲利率
Teradyne Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | 77,771) | 124,324) | 143,972) | 139,908) | 92,864) | 166,587) | 231,507) | 247,990) | 185,855) | 256,435) | 322,400) | 388,872) | 233,013) | 234,079) | 269,661) | 217,949) | 206,718) | ||||||
| 收入 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 18.28% | 18.72% | 19.85% | 22.05% | 24.49% | 26.37% | 27.86% | 29.51% | 31.38% | 32.43% | 32.94% | 32.67% | 29.85% | 29.74% | 28.70% | 27.03% | 26.64% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q1 2024
+ 經營收入Q4 2023
+ 經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (77,771 + 124,324 + 143,972 + 139,908)
÷ (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
= 18.28%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2020年呈現增長趨勢，從2020年3月的206,718千美元增至2020年9月的269,661千美元。 隨後在2020年12月略有下降，但2021年上半年大幅增長，達到388,872千美元的峰值。 2021年下半年及2022年，經營收入呈現波動下降的趨勢，至2022年12月降至166,587千美元。 2023年第一季度略有回升，但隨後在2023年下半年持續下降，並在2024年3月降至77,771千美元，為觀察期內最低點。
- 收入
- 總收入在2020年第二季度大幅增長，從2020年3月的704,355千美元增至838,661千美元。 2020年第三季度略有下降，但在2021年上半年持續增長，達到1,085,728千美元的峰值。 隨後，收入在2021年下半年和2022年呈現波動下降的趨勢，至2022年12月降至731,836千美元。 2023年收入呈現先增後降的趨勢，2024年3月降至599,819千美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年呈現穩定上升趨勢，從2020年3月的26.64%增至2020年12月的29.74%。 2021年上半年持續上升，達到32.67%的峰值。 此後，營業獲利率在2021年下半年和2022年呈現下降趨勢，至2022年12月降至26.37%。 2023年營業獲利率持續下降，至2023年12月的18.72%，並在2024年3月降至18.28%。
總體而言，數據顯示在2020年和2021年上半年，經營收入、總收入和營業獲利率均呈現增長趨勢。 然而，從2021年下半年開始，這些指標均呈現波動下降的趨勢，尤其是在2022年和2023年，下降趨勢更加明顯。 營業獲利率的下降幅度相對較大，表明盈利能力受到一定程度的影響。
淨獲利率
Teradyne Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | ||||||
| 收入 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 16.15% | 16.77% | 18.41% | 19.55% | 21.12% | 22.68% | 23.19% | 24.49% | 26.41% | 27.40% | 27.59% | 27.65% | 25.43% | 25.12% | 23.63% | 22.52% | 21.34% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (64,197 + 117,055 + 128,116 + 120,050)
÷ (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
= 16.15%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年呈現增長趨勢，從第一季的176,191千美元增至第三季的222,718千美元，但在第四季略有下降至196,330千美元。2021年淨收入進一步增長，並在第二季達到峰值328,319千美元，隨後幾季有所回落。2022年淨收入呈現波動，先下降後略微回升，但整體低於2021年的水平。2023年淨收入持續下降，並在第四季降至64,197千美元的最低點。2024年第一季淨收入略有回升至64,197千美元。
- 收入
- 收入在2020年第二季顯著增長，達到838,661千美元，但第三季略有下降。2021年收入持續增長，第二季達到1,085,728千美元的峰值，之後幾季有所下降。2022年收入呈現波動，整體與2021年相比有所下降。2023年收入持續下降，並在第四季降至599,819千美元。2024年第一季收入略有回升至599,819千美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年呈現穩定上升趨勢，從第一季的21.34%增至第四季的25.12%。2021年淨獲利率進一步提升，第二季達到27.65%的峰值，之後幾季略有下降。2022年淨獲利率保持在22.68%至26.41%之間，呈現波動。2023年淨獲利率持續下降，從第一季的21.12%降至第四季的16.15%。2024年第一季淨獲利率維持在16.15%。
總體而言，數據顯示收入和淨收入在2020年和2021年呈現增長趨勢，但在2022年和2023年則呈現下降趨勢。淨獲利率在2020年和2021年有所提升，但在2023年則持續下降。收入的增長速度似乎不如淨獲利率的增長速度，這可能表明成本控制或產品組合的變化。2023年的顯著下降趨勢值得進一步關注，需要更深入的分析以確定其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Teradyne Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | ||||||
| 股東權益 | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.79% | 17.77% | 20.64% | 22.97% | 26.01% | 29.19% | 34.04% | 36.56% | 39.24% | 39.59% | 38.89% | 38.22% | 34.99% | 35.53% | 35.76% | 35.88% | 34.47% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 股東權益
= 100 × (64,197 + 117,055 + 128,116 + 120,050)
÷ 2,557,829 = 16.79%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年呈現波動上升的趨勢，從第一季的176,191千美元增長到第三季的222,718千美元，但在第四季略有回落。2021年淨收入進一步顯著增長，尤其是在第二季達到峰值328,319千美元，隨後幾季有所下降，但仍維持在較高水平。2022年淨收入則呈現下降趨勢，從第一季的161,928千美元逐步下降至第四季的172,301千美元。2023年淨收入持續下降，並在2023年第四季降至117,055千美元的低點。2024年第一季略有回升至64,197千美元。整體而言，淨收入呈現先增長後大幅下降的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。從2020年第一季的1,550,673千美元增長到2021年第二季的2,493,256千美元，增長速度較快。2021年第三季和第四季的增長速度放緩，但仍保持正向趨勢。2022年股東權益略有下降，但下降幅度不大。2023年股東權益維持相對穩定，並在2023年第四季略有下降。2024年第一季股東權益略有回升至2,557,829千美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2020年和2021年呈現上升趨勢，從2020年第一季的34.47%增長到2021年第四季的39.59%，表明股東權益的盈利能力不斷提高。2022年ROE開始下降，從第一季的39.24%下降到第四季的29.19%。2023年ROE持續下降，並在2023年第四季降至17.77%的低點。2024年第一季ROE進一步下降至16.79%。ROE的下降趨勢與淨收入的下降趨勢相符，表明盈利能力受到影響。
總體而言，數據顯示股東權益持續增長，但淨收入和ROE呈現先增長後大幅下降的趨勢。這可能表明公司在提高盈利能力方面面臨挑戰，儘管股東權益仍在增長。需要進一步分析以確定導致淨收入和ROE下降的具體原因。
資產回報率 （ROA）
Teradyne Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | ||||||
| 總資產 | 3,410,720) | 3,486,824) | 3,370,655) | 3,394,896) | 3,383,407) | 3,501,252) | 3,319,906) | 3,488,426) | 3,609,154) | 3,809,425) | 3,762,182) | 4,000,922) | 3,719,717) | 3,652,346) | 3,436,512) | 3,249,189) | 2,820,388) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.59% | 12.87% | 14.95% | 16.48% | 18.83% | 20.44% | 23.11% | 24.09% | 26.90% | 26.63% | 26.23% | 23.82% | 21.87% | 21.47% | 20.74% | 19.27% | 18.95% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × (64,197 + 117,055 + 128,116 + 120,050)
÷ 3,410,720 = 12.59%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年呈現增長趨勢，從第一季的176,191千美元增長到第四季的196,330千美元。2021年上半年繼續增長，達到328,319千美元的峰值，但下半年則呈現下降趨勢。2022年淨收入波動較大，但整體維持在161,928千美元至197,787千美元之間。2023年淨收入顯著下降，尤其是在年末，降至64,197千美元。2024年第一季略有回升至64,197千美元。
- 總資產
- 總資產在2020年和2021年持續增長，從2020年第一季的2,820,388千美元增長到2021年第二季的4,000,922千美元。2021年下半年總資產略有下降，並在2022年繼續呈現下降趨勢，降至3,488,426千美元。2023年總資產相對穩定，在3,370,655千美元至3,394,896千美元之間波動。2024年第一季總資產為3,410,720千美元。
- 資產報酬率 (ROA)
- ROA在2020年和2021年呈現顯著上升趨勢，從2020年第一季的18.95%增長到2021年第三季的26.23%，並在第四季達到26.63%的峰值。2022年ROA略有下降，但仍維持在20%以上。2023年ROA呈現明顯下降趨勢，從第一季的18.83%下降到第四季的12.59%。2024年第一季ROA為12.59%。
總體而言，數據顯示淨收入和ROA在2021年達到高峰，隨後在2022年和2023年呈現下降趨勢。總資產在2021年達到峰值，之後也呈現下降趨勢，但下降幅度相對較小。ROA的下降幅度與淨收入的下降幅度相符，表明盈利能力的下降對ROA產生了顯著影響。