盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Teradyne Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到，2019年的資料僅涵蓋第四季，整體而言，公司於該季展現穩定且較高的毛利率（約58%）與營業獲利率（約27%），反映出其在營運效率與獲利能力方面具有良好的表現。而2019年全年並未提供其他季度數據，無法進一步分析整體年度趨勢。
進入2020年後，資料顯示公司毛利率保持相對穩定，波動較小，約在56%至60%之間，顯示其成本控制能力未顯著變化。營業獲利率亦呈現持續上升的趨勢，從2020年第二季約26.64%增加至2021年第二季的約32.94%，顯示公司營運績效在此期間有所改善，可能得益於營收增長或成本管理的優化。
淨獲利率隨時間亦逐步提高，從2020年第二季的約21.34%提升至2021年第二季的約27.59%，之後略有波動，但仍保持較高水平，反映公司整體獲利能力的增強。企業股東權益回報率（ROE）與資產回報率（ROA）亦呈現類似趨勢，從2020年第二季的較低水平逐步走高，至2021年進入高點（ROE約39.59%，ROA約26.9%），意味著公司資本與資產運用效率有明顯提升。
然而，從2022年第四季起，這些指標呈現一定程度的下降趨勢。毛利率略為下降至約58%，營業獲利率較高峰時的32.94%下降至約22%，淨獲利率亦從歷史高點的27.65%降至約16.77%。ROE與ROA亦有明顯下滑，反映在獲利效率方面可能受到擴張成本、宏觀經濟變動，或產業競爭加劇的影響，導致公司盈利動能略為放緩。
總結來說，該公司在2020年到2021年間展現出較為亮眼的獲利擴張與資產運用效率，並在此期間達到高峰。然而，自2022年起，相關比率逐步回落，显示出企業面臨一定的挑戰與壓力。未來趨勢須進一步觀察公司策略調整或外部經濟情況是否能扭轉或持續此波動。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Teradyne Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 339,282) | 379,545) | 398,291) | 402,492) | 356,420) | 420,450) | 485,379) | 506,389) | 454,933) | 527,048) | 571,001) | 646,989) | 461,618) | 449,790) | 458,928) | 471,473) | 405,550) | 383,238) | 345,038) | 323,918) | 287,635) | |||||||
| 收入 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | 654,650) | 582,038) | 564,178) | 494,099) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 57.16% | 57.42% | 57.63% | 58.19% | 58.62% | 59.18% | 59.66% | 60.01% | 59.84% | 59.59% | 59.53% | 58.54% | 57.58% | 57.21% | 56.98% | 57.75% | 58.19% | 58.38% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | 44.53% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | 65.87% | 65.39% | 65.56% | 66.43% | 67.00% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | 43.72% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | 55.24% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | 56.01% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | 57.81% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | 45.88% | 45.86% | 45.20% | 45.13% | 45.15% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | 30.57% | 29.03% | 30.33% | 36.11% | 45.72% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | 61.99% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | 60.67% | 56.96% | 65.07% | 65.22% | 64.57% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | 64.10% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (339,282 + 379,545 + 398,291 + 402,492)
÷ (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
= 57.16%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 毛利的變化趨勢與分析
-
從資料中可以觀察到，2019年第一季的毛利約為287,635千美元，隨後逐季上升，至2019年第四季達到最高點383,238千美元。此後，毛利在2020年持續增長，2020年第二季達到471,473千美元，但在第三季稍作回落，四季之間相對平穩，維持在約449,790千美元至471,473千美元之間。
2021年，毛利再度增加，全年逐季走高，尤其是到2021年第四季達到最高點527,048千美元，較疫情初期有明顯改善。進入2022年，毛利益在107萬至106萬美元之間波動，雖然略有起伏，但整體仍維持較高水準，顯示出公司在毛利方面展現出一定的穩定性與成長能力。
2023年，毛利呈現小幅下滑的趨勢，從年初的402,492千美元下降至年末的339,282千美元，可能反映出市場需求的變動或成本壓力，但整體仍維持較高水準，未出現明顯的急劇下跌。
整體而言，毛利於整個期間內經歷了由低到高的成長趨勢，顯示公司在營收成長的同時，也能有效維持毛利率水準。尤其是2020年及2021年之間的毛利持續提升，反映公司的市場擴張或產品利潤率提升。在2023年則呈現輕微的下滑，但仍保持在較高水平，顯示公司具有一定的盈利穩定性與競爭力。
- 收入的變化趨勢與分析
-
收入方面，2019年第一季為約494,099千美元，隨後逐季穩步上升，至2019年第四季達到654,650千美元。2020年由於疫情的影響，收入持續成長，甚至在2020年第二季突破8.3億美元，達到838,661千美元，但在第三季稍有回落，至758,969千美元。全年收入整體仍呈上升趨勢，顯示公司在疫情期間依然具備擴展能力。
2021年，收入持續攀升，尤其在第三第四季達到歷史新高，2021年第四季為950,501千美元，顯示公司在該年度的業務和市場需求內具有強勁的成長動能。2022年度，收入趨於穩定，略有波動，全年收入約684,437千美元至703,732千美元之間，較前一年略有回落，可能反映市場成熟或需求調整的影響。
2023年，收入逐步下降，從年初的684,437千美元跌至年末約599,819千美元，呈現出略微疲弱的趨勢。整體來看，雖然有所波動，但公司收入仍維持在較高水準，顯示其在市場中的競爭地位仍具一定的穩定性。
- 毛利率的趨勢與分析
-
毛利率方面，自2019年第二季起，均值約在58%至60%之間，顯示公司在這段期間內能保持較穩定的毛利率水準。特別是在2020年及2021年期間，毛利率較為穩定，約在58.54%至60.01%的範圍內，反映出公司在營運效率與成本控制方面的相對穩定。
2022年，毛利率略有下降，約在58.19%至57.16%的範圍，顯示成本壓力或產品組合變化可能對毛利率產生了一定的影響。在2023年，毛利率略有持續下滑，但仍在57%的範圍內，表明公司自疫情以來的盈利能力基本維持於較高水準。
整體來說，毛利率的變動較為平穩，顯示公司在營運中較有效地平衡收入與成本，並維持一定的獲利水準，雖然存在一些下行趨勢，但幅度較小，反映出良好的經營穩定性與成本管理能力。
營業獲利率
Teradyne Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | 77,771) | 124,324) | 143,972) | 139,908) | 92,864) | 166,587) | 231,507) | 247,990) | 185,855) | 256,435) | 322,400) | 388,872) | 233,013) | 234,079) | 269,661) | 217,949) | 206,718) | 171,654) | 154,921) | 133,994) | 93,085) | |||||||
| 收入 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | 654,650) | 582,038) | 564,178) | 494,099) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 18.28% | 18.72% | 19.85% | 22.05% | 24.49% | 26.37% | 27.86% | 29.51% | 31.38% | 32.43% | 32.94% | 32.67% | 29.85% | 29.74% | 28.70% | 27.03% | 26.64% | 24.12% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | 14.02% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | 26.74% | 24.91% | 25.30% | 26.56% | 28.55% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | 22.93% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | 15.24% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | 30.41% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | 25.87% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | 26.62% | 26.37% | 25.20% | 25.40% | 25.53% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | 14.01% | 12.33% | 13.36% | 20.04% | 31.51% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | 26.07% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | 26.58% | 17.52% | 32.49% | 32.59% | 31.59% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | 40.76% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q1 2024
+ 經營收入Q4 2023
+ 經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (77,771 + 124,324 + 143,972 + 139,908)
÷ (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
= 18.28%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 趨勢總結
-
從資料中可以看到，Teradyne Inc. 在所觀察的期間內，其經營收入展現出持續成長的趨勢，尤其在2021年左右達到高峰，之後略有波動但仍保持較高的水準。這反映出公司整體的營收規模持續擴張，可能受益於市場需求增加或產品銷售擴展。
另一方面，營業獲利率呈現下降趨勢。2019年末至2023年年底，營業獲利率由約30%以上逐步下降至約18%以下，顯示毛利率壓縮或營運成本壓力升高。儘管營收持續增加，獲利率的下降表明公司在維持高利潤率方面可能面臨挑戰，或市場競爭加劇導致毛利空間縮減。
值得注意的是，經營收入的成長與營業獲利率的下降之間並不完全同步，反映公司在擴展營收的同時，也許面對成本壓力或措施調整，導致獲利率自然下滑。此外，資料未顯示公司在最新季度的營運狀況是否有改善，因此需結合其他財務指標與行業狀況進行深入分析。
總結來看，Teradyne Inc. 在營收層面顯示積極成長，然而營業獲利率的持續下降則提醒投資者關注其盈利能力的變動和潛在的成本控制壓力。在未來，若公司能在維持收入成長的同時，改善利潤率，將更有助於其財務穩定性與長期競爭力。
淨獲利率
Teradyne Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | 125,073) | 135,860) | 97,397) | 109,138) | |||||||
| 收入 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | 654,650) | 582,038) | 564,178) | 494,099) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 16.15% | 16.77% | 18.41% | 19.55% | 21.12% | 22.68% | 23.19% | 24.49% | 26.41% | 27.40% | 27.59% | 27.65% | 25.43% | 25.12% | 23.63% | 22.52% | 21.34% | 20.37% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | 25.50% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | 21.79% | 20.14% | 20.05% | 21.06% | 22.75% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | 18.52% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | 12.05% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | 26.84% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | 20.96% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | 22.42% | 21.81% | 21.67% | 22.38% | 22.70% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | 12.54% | 11.16% | 11.72% | 17.01% | 26.97% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | 25.61% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | 22.09% | 13.72% | 16.36% | 17.31% | 18.07% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | 38.69% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (64,197 + 117,055 + 128,116 + 120,050)
÷ (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
= 16.15%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Teradyne Inc.在2019年第一季至2024年第一季之間展現出一定的收入成長趨勢。其營收由2019年第一季的約4.94億美元逐步提升，至2021年第二季達到高峰，超過10.35億美元，之後則略有波動，於2022年與2023年之間呈現較穩定的水平，約在6.2億至7.0億美元範圍內。
淨收入在2019年不同季度之間出現波動，但整體呈現顯著上升趨勢，特別是在2020年及2021年，淨收入達到較高水準，2021年第四季甚至超過2.36億美元。自2022年起，淨收入趨於逐步下降，2023年逐季數據顯示明顯的衰退趨勢，其中2024年第一季的淨收入為約6417萬美元，較之前幾季低落。
淨獲利率則呈逐年下降的趨勢。雖然在2020年和2021年期間，淨獲利率相較2019年有較明顯的提高，2020年第三季和第四季的淨獲利率分別達到22.52%與27.65%，顯示公司在該期間的獲利效率較佳。然而，自2022年起，淨獲利率逐步回落，並在2023年降至約16-17%的較低水平，反映公司獲利性質可能受到市場競爭或成本壓力的影響而受到限制。
綜合來看，Teradyne Inc.在2019年至2021年間經歷營收與淨收入的增長高峰，伴隨著盈利能力的提升，但至2022年以後，營收與淨收入都呈現出放緩或下滑的趨勢。淨獲利率的持續下降也提示公司在獲利轉化方面面臨挑戰，預示未來可能需要調整策略以維持盈利水準或改善成本結構。
股東權益回報率 （ROE）
Teradyne Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | 125,073) | 135,860) | 97,397) | 109,138) | |||||||
| 股東權益 | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.79% | 17.77% | 20.64% | 22.97% | 26.01% | 29.19% | 34.04% | 36.56% | 39.24% | 39.59% | 38.89% | 38.22% | 34.99% | 35.53% | 35.76% | 35.88% | 34.47% | 31.58% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | 42.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | 10.17% | 9.44% | 9.59% | 10.37% | 11.64% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | 32.94% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | 10.92% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | 45.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | 43.53% | 46.21% | 47.26% | 43.02% | 46.89% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | 6.89% | 5.98% | 6.20% | 9.62% | 17.59% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | 22.91% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | 85.54% | 83.00% | 132.94% | 94.02% | 89.35% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | 60.90% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 股東權益
= 100 × (64,197 + 117,055 + 128,116 + 120,050)
÷ 2,557,829 = 16.79%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢分析
- 從資料中可觀察到，該公司在2019年第一季度至2020年第一季度的淨收入呈現出較為波動的趨勢，尤其是在2020年第一季度，受到全球新冠疫情的影響，淨收入明顯下降。然而，自2020年第二季度起，淨收入逐步回升並在2021年達到高點，此期間淨收入表現較為強勁，有明顯的成長動能。2021年末以來，淨收入的波動較為平穩，但整體呈現出一定的下降趨勢，尤其在2023年後期，淨收入顯著減少，顯示出公司面臨的市場挑戰或需求變動。最後，2024年第一季的數據較前一季度有所回升，但仍未恢復至疫情前的高點。
- 股東權益變化
- 股東權益在整個期間內持續擴增，從2019年第一季的約1,470,228千美元逐步增加至2024年第一季的約2,557,829千美元。此一持續成長反映公司在獲利和資本積累方面的積極表現，且在淨收入波動期間，股東權益展現出較為穩定的增加趨勢。尤其是在2020年第二季度後，股東權益的擴張速度較為顯著，顯示公司可能有良好的資本積累策略與較高的留存盈餘。
- ROE（股東權益報酬率）趨勢
- ROE在2019年沒有提供完整數據，但從2020年第二季度開始，ROE約在31.58％至39.59％之間波動，呈現出較高且穩定的獲利效率。隨著時間推移，ROE逐步下降，特別是在2022年後期至2023年中，ROE下降至20％左右，顯示公司雖仍具有一定的獲利能力，但其相對效益相較疫情前有所減少。此一趨勢可能反映公司面臨的經營環境變化或，提高資本回報率的挑戰。
資產回報率 （ROA）
Teradyne Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | 125,073) | 135,860) | 97,397) | 109,138) | |||||||
| 總資產 | 3,410,720) | 3,486,824) | 3,370,655) | 3,394,896) | 3,383,407) | 3,501,252) | 3,319,906) | 3,488,426) | 3,609,154) | 3,809,425) | 3,762,182) | 4,000,922) | 3,719,717) | 3,652,346) | 3,436,512) | 3,249,189) | 2,820,388) | 2,787,014) | 2,698,791) | 2,671,514) | 2,616,643) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.59% | 12.87% | 14.95% | 16.48% | 18.83% | 20.44% | 23.11% | 24.09% | 26.90% | 26.63% | 26.23% | 23.82% | 21.87% | 21.47% | 20.74% | 19.27% | 18.95% | 16.77% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | 27.78% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | 5.69% | 5.15% | 5.21% | 5.67% | 6.37% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | 14.22% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | 4.04% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | 13.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | 13.11% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | 15.47% | 16.21% | 17.37% | 17.21% | 18.26% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | 5.01% | 4.35% | 4.63% | 7.07% | 12.91% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | 16.15% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | 14.60% | 8.49% | 12.67% | 12.81% | 13.31% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | 28.91% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × (64,197 + 117,055 + 128,116 + 120,050)
÷ 3,410,720 = 12.59%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司於2019年第一季度的淨收入為約109,138千美元，之後在2019年第二季度出現下滑，然而在第三季度回升並且第四季度仍呈現較高水準。2020年隨著COVID-19疫情的爆發，季度淨收入有所波動，但整體呈現成長趨勢，尤其在2020年第二季度至第四季度，淨收入分別達到約188,908千美元至196,330千美元。2021年，淨收入持續增加，在2021年7月和10月達到高點，分別為328,319千美元與256,718千美元，之後在2022年逐步回落至約83,531千美元，並在2023年緩慢回升。
- 淨收入趨勢
- 整體來看，淨收入呈現出波動性較大的變化。2021年為高峰期，之後逐步下降，尤其在2023年第一季度之前經歷了一段下行期，後來略有回升，但仍未達到高峰期間的水準。其中，2023年第二季度的淨收入約為120,050千美元，顯示出在2022年下半年到2023年初間有所回升。
- 總資產變化
- 公司總資產呈現持續上升的趨勢，從2019年第一季度的約2,616,643千美元增加至2024年第一季度的約3,410,720千美元。特別是在2020年第二季度到2021年第四季度期間，資產規模顯著擴張，反映公司可能在這段期間進行了較大規模的資本投資或業務擴展。然而，在2022年之後的部分季度中，資產規模略有縮小，顯示公司可能進行資產調整或面對微幅的資產縮減。
- ROA（資產回報率）分析
- 在2020年中開始，ROA逐步上升，顯示公司在資產利用效率方面的提升。2020年第四季度ROA達到最高的26.63%，之後於2021年期間維持偏高水準（約24%到27%），展現出較佳的獲利能力。進入2022年後，ROA開始逐步下滑，至2023年時已經降至約12.59%，顯示獲利能力與資產利用效率有所趨緩。這種變化或反映公司面臨市場環境壓力、成本增加或策略調整所帶來的影響。