盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Trade Desk Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現上升趨勢，但近期出現一些放緩或下降的跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年初至2022年末呈現小幅上升，之後在2023年初略有下降，隨後又回升。然而，從2023年末開始，毛利率比率呈現持續下降趨勢，儘管下降幅度較小。整體而言，毛利率維持在80%以上的高水平，但近期下降趨勢值得關注。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年經歷了波動，包括一個負值。從2023年開始，營業獲利率顯著改善，並持續上升至2024年6月，達到14.05%。然而，在2024年下半年，增長速度放緩，並在2025年6月達到最高點20.35%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2022年經歷波動，並在2023年開始顯著改善。淨獲利率也持續上升至2024年6月，達到11.65%。與營業獲利率類似，2024年下半年增長速度放緩，並在2025年6月達到最高點15.72%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2022年呈現負值，隨後在2023年和2024年顯著提升，並在2024年6月達到10.53%。此後，ROE持續上升，在2025年6月達到15.48%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與ROE相似，在2022年呈現負值，隨後在2023年和2024年顯著提升。ROA在2024年6月達到4.91%，並持續上升至2025年6月，達到7.38%。
總體而言，盈利能力指標的上升趨勢表明公司在提高盈利效率方面取得了進展。然而，毛利率比率的近期下降以及營業獲利率和淨獲利率增長速度的放緩，可能需要進一步分析以確定潛在原因和影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Trade Desk Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2022年呈現持續增長趨勢，從2022年3月31日的251,433千美元增長至2022年12月31日的411,118千美元。 2023年，毛利在波動中增長，於2023年12月31日達到505,102千美元。 2024年繼續保持增長態勢，並在2024年12月31日達到605,745千美元。 此趨勢在2025年持續，並在2025年12月31日達到683,697千美元，顯示出整體毛利持續擴張的趨勢。
- 收入
- 收入的增長模式與毛利相似。從2022年3月31日的315,323千美元增長至2022年12月31日的490,737千美元。 2023年收入增長至605,797千美元，2024年進一步增長至741,012千美元。 2025年收入持續增長，並在2025年12月31日達到846,791千美元，表明收入規模持續擴大。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年相對穩定，從81.82%略微增長至82.18%。 2023年，毛利率比率開始小幅下降，從81.64%降至80.69%。 2024年，毛利率比率的下降趨勢持續，降至80.11%。 2025年，毛利率比率的下降幅度增大，從79.41%降至78.63%，顯示出成本控制或定價策略方面可能存在變化。
總體而言，數據顯示收入和毛利呈現持續增長趨勢，但毛利率比率則呈現逐漸下降的趨勢。這可能意味著，雖然公司規模不斷擴大，但盈利能力可能受到成本壓力或市場競爭的影響。
營業獲利率
Trade Desk Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q4 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 經營活動收入（虧損）
- 在觀察期間，經營活動收入（虧損）呈現波動性。2022年第一季度為負值，隨後各季度逐步改善，至2022年第四季度達到峰值。2023年第一季度再次出現虧損，但隨後迅速恢復正向，並在2023年第四季度達到新的高峰。此趨勢延續至2024年，並在2025年持續增長，顯示出經營活動產生現金的能力不斷增強。
- 收入
- 收入數據顯示出整體增長趨勢。從2022年第一季度到2022年第四季度，收入持續增加。2023年第一季度出現小幅下降，但隨後各季度均呈現增長。2024年和2025年的收入增長速度加快，表明業務規模持續擴大。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間呈現顯著上升趨勢。從2022年第一季度的7.74%開始，營業獲利率經歷了波動，但在2023年之後持續提升。到2025年第四季度，營業獲利率已達到20.35%，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了顯著進展。
總體而言，數據顯示出收入增長和盈利能力提升的積極趨勢。經營活動收入（虧損）的改善與收入的增長相輔相成，而營業獲利率的持續上升則表明公司在業務運營方面效率不斷提高。
淨獲利率
Trade Desk Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在觀察期內，淨收入（虧損）呈現顯著的波動。初期經歷了虧損，分別為負14598千美元和負19073千美元。隨後，淨收入迅速轉為正數，並在2022年12月31日達到71187千美元的高點。此後，淨收入持續增長，至2024年12月31日達到182229千美元，並在2025年12月31日進一步增長至186950千美元。整體而言，淨收入呈現強勁的增長趨勢，但早期存在虧損。
- 收入
- 收入在觀察期內持續增長。從2022年3月31日的315323千美元，逐步增加至2025年12月31日的846791千美元。雖然期間偶有小幅波動，但整體趨勢是明確的上升。收入增長與淨收入的增長趨勢相符。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期內呈現上升趨勢。從2022年3月31日的7.78%開始，經歷了短暫的下降至2.43%，隨後逐步提高。在2024年6月30日達到11.65%，並在2024年12月31日達到16.08%的高點。雖然在2025年略有下降，但仍維持在15.31%的水平。淨獲利率的提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了進展。
總體而言，數據顯示公司收入和淨收入均呈現持續增長趨勢，淨獲利率也隨之提高。這表明公司在營運和盈利能力方面表現良好。儘管早期存在虧損，但公司迅速扭轉了局面，並實現了顯著的增長。
股東權益回報率 （ROE）
Trade Desk Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入（虧損）呈現顯著的波動趨勢。在2022年第一和第二季度，該項目為負值，分別為-14598千美元和-19073千美元。然而，從2022年第三季度開始，淨收入轉為正值，並在2022年第四季度大幅增長至71187千美元。
這種增長趨勢在2023年延續，淨收入持續增加，從第一季度的9326千美元增至第四季度的97323千美元。2024年，淨收入繼續保持在高位，並在2024年第四季度達到182229千美元的峰值。初步數據顯示，2025年第一和第二季度淨收入分別為50678千美元和90129千美元，隨後在第三和第四季度進一步增長至115547千美元和186950千美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個期間內呈現穩定的增長趨勢。從2022年3月31日的1649103千美元，逐步增加至2024年6月30日的2405406千美元。雖然在2024年第三和第四季度以及2025年第一和第二季度出現小幅波動，但整體趨勢仍然向上。截至2025年12月31日，股東權益達到2484391千美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 與淨收入的趨勢密切相關。在淨收入為負值的時期，ROE也為負值或較低水平。隨著淨收入的增長，ROE也顯著提高。從2022年第一季度的6.1% 增長到2025年12月31日的17.84%。ROE的增長表明公司利用股東權益產生利潤的能力不斷增強。
總體而言，數據顯示公司在經歷了初期虧損後，盈利能力迅速提升，並伴隨著股東權益的穩定增長。ROE的持續提高表明公司在提高股東回報方面取得了顯著進展。
資產回報率 （ROA）
Trade Desk Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，淨收入（虧損）和總資產均呈現增長趨勢，且資產報酬率（ROA）亦隨之提升。
- 淨收入（虧損）
- 在2022年3月31日，淨收入為負數，表明該季度出現虧損。然而，從2022年9月30日開始，淨收入轉為正數，並在2022年12月31日大幅增長。此後，淨收入持續波動，但整體呈現上升趨勢，尤其在2024年12月31日和2025年12月31日達到峰值。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內持續增長。雖然在2023年3月31日略有下降，但隨後迅速恢復增長，並在2024年6月30日和2025年6月30日達到相對較高的水平。
- ROA
- ROA在2022年呈現波動，初期較低，甚至為負數。隨著淨收入的改善和總資產的增長，ROA從2022年12月31日開始顯著提升，並在觀察期間內持續上升。在2025年12月31日達到最高點，表明資產在產生利潤方面的效率顯著提高。
從趨勢來看，可以觀察到淨收入的增長與總資產的增長之間存在一定的關聯性。資產規模的擴大似乎有助於淨收入的提升。此外，ROA的持續上升表明公司在利用其資產創造利潤方面表現出越來越強的能力。
值得注意的是，淨收入在某些季度出現波動，這可能與季節性因素或其他外部環境變化有關。然而，整體趨勢表明公司在財務表現方面呈現積極的發展態勢。