償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Trade Desk Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 負債比率趨勢
-
從2020年到2024年，Trade Desk Inc.的負債股東權益比率逐年下降，從0.29降低至0.11，顯示公司在財務結構上逐步降低了負債比例，可能反映公司儘量減少借款或提高股東權益，來降低財務風險。
類似地，負債與總資本比率以及負債資產比率亦展現出相同的下降趨勢，分別由2020年的0.22與0.11降至2024年的0.10和0.05，表明公司負債占資產與資本的比例明顯減少，進一步證明財務杠桿的降低策略。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率從2020年的2.72逐步下降至2022年的2.07，並在2023年略微上升至2.26，但於2024年再次回落至2.07。整體來看，公司於期間內維持較為穩定的財務槓桿水平，且多數年份顯示微幅降低，反映出公司管理層可能旨在維持適度的槓桿，以控制負債風險。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年為119.48，而在2022年大幅降至32.73，隨後在2023年顯著提升至162.83，2024年更進一步增至336.07。此指標的變動表明公司在某些期間內的盈利能力經歷了較大的波動，但整體趨勢在2023年以後展現出明顯改善，說明公司在2023年後的盈利能力大幅提升，足以輕鬆覆蓋利息支出。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率從2020年的4.4上升到2023年的6.3，並在2024年進一步增長至9.7，顯示公司在這段期間內能夠更有效地覆蓋固定費用，提升了盈利的安全邊際。這可能反映公司收入穩定性增強或成本控制改善，有助於提升整體財務健康狀況。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Trade Desk Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 股東權益 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 0 ÷ 2,949,145 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股東權益
- 從2020年到2024年間，公司的股東權益呈現持續穩定且顯著的成長。此外，2020年至2023年間的增長較為平緩，但在2024年有一個較大的提升，顯示公司在該年度有較佳的盈利表現或資本運作，進而提高股東權益價值。
- 總債務
- 由於原始資料中未提供總債務數據，無法明確分析其變化趨勢，但可以預期，總債務與股東權益比率的變動將受到兩者的相對變化影響。如未來提供資料，將有助於更全面理解負債結構的變動。
- 債務與股東權益比率
- 資料尚未提供，無法進行分析。不過，該比率的變動趨勢對評估公司槓桿程度及財務風險管理具有重要意義。假設比率在2024年有所變化，可能反映公司資本結構調整或負債管理策略的變動。
總結而言，該公司在2020年至2024年間，股東權益持續增加，顯示公司資本規模擴大且可能的盈利能力提升。如需進一步分析財務結構與風險狀況，建議提供完整的總債務與相關比率數據，以進行更全面的財務穩健性評估。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Trade Desk Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動 | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| 股東權益 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 通訊服務 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 312,215 ÷ 2,949,145 = 0.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 資料顯示，自2020年度以來，Trade Desk Inc.的債務總額在2021年略微下降，從約2.924億美元減少至2.847億美元，隨後2022年進一步減少至約2.609億美元。2023年，債務總額持續下降至約2.359億美元，但在2024年又回升至約3.122億美元，呈現短期的波動性，可能反映公司在調整資本結構或應對短期融資需求。整體趨勢顯示該公司在2022年前債務逐年降低，後來又出現增加的狀況。
- 股東權益
- 股東權益方面，數據顯示自2020年至2024年持續穩定成長。2020年為約1.013億美元，至2021年快速增長至約1.527億美元，隨後2022年進一步上升至約2.115億美元，並在2023年微幅增至2.164億美元，而2024年更躍升至約2.949億美元。這顯示公司在期間內的股東權益持續增加，可能源自盈餘積累或股份重組，反映出公司財務狀況的逐步強化以及資本擴張的趨勢。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 該比率由2020年的0.29逐年下降到2021年的0.19，並在2022年進一步降至0.12，2023年和2024年均保持在0.11。此一趨勢顯示公司在期間內逐步降低了負債相較於股東權益的比例，表明其財務槓桿水平逐漸降低，資本結構變得較為保守。比率的持續下降反映公司在負債管理上較為穩健，並可能意圖提升財務穩健性及降低風險。
債務與總資本比率
Trade Desk Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 股東權益 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 總資本 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 0 ÷ 2,949,145 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資本變動趨勢
- 從2020年至2024年間，Trade Desk Inc.的總資本呈現持續成長的趨勢。2020年為1,013,145千美元，經過三年的擴張，2024年達到2,949,145千美元，幾乎是五年前的三倍多，顯示公司資產規模穩健擴大，可能反映出業務規模擴大或資產積累的情況。
- 總債務變動趨勢
- 由於缺乏「總債務」的具體數值，無法提供該指標的變化趨勢分析，但由於總資本持續增加，若公司運作維持穩健，債務可能亦有相應調整或控制，以維持健康的資本結構。
- 債務與總資本比率
- 資料中未提供「債務與總資本比率」的具體數值，導致無法直接分析公司在各年度的財務槓桿變化。然而，總資本的穩定增長可能反映公司在資本結構策略上的調整，或是債務水平得以持續掌控，維持較為合理的財務槓桿。
- 整體評估
- 總資本的持續增加說明Trade Desk Inc.在過去五年中公司資產規模持續擴張，可能伴隨著營運成長或資本投入。而由於缺乏相關負債數據，無法完整評估公司的財務槓桿變化與風險狀況，但從資本規模的正向走勢來看，整體財務結構可能較為穩健或正處於擴張階段。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Trade Desk Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動 | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| 股東權益 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 3,261,360) | 2,400,112) | 2,376,296) | 1,811,904) | 1,305,575) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 通訊服務 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 312,215 ÷ 3,261,360 = 0.10
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 從2020年至2023年，該指標呈現逐年下降的趨勢，從292,430千美元下降至235,893千美元，顯示公司在財務杠桿方面逐步縮減債務負擔。然而，2024年再度增加至312,215千美元，顯示公司在此年度又增加了負債，可能與資金需求或投資策略調整有關。
- 總資本（包括經營租賃負債）
- 總資本在分析期間持續增加，由2020年的1,305,575千美元逐步上升至2024年的3,261,360千美元，幅度較大，反映公司在擴張規模或資金運作方面有較顯著的成長。2022年至2023年期間增幅較為平緩，但2024年仍持續成長。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 該比率由2020年的0.22逐步下降至2023年的0.10，展現公司在資本結構上的改善，降低了負債佔比，提升資本穩健度。2024年維持在0.10，表示公司在資本結構上較為穩定，負債相對於資本的比例仍然較低，顯示相對保守的負債管理策略。
債務資產比率
Trade Desk Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 總資產 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 0 ÷ 6,111,951 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Trade Desk Inc. 在2020至2024年間的財務狀況顯示出明顯的資產規模擴張趨勢。2020年其總資產為2,753,645千美元，經過三年的持續成長，在2024年達到6,111,951千美元，幾乎是原始數字的兩倍多，表示公司在該期間內進行了顯著的資產積累與擴張。
- 資產成長趨勢
- 從2020年到2024年，總資產逐年遞增，顯示公司在營運規模上持續擴張，可能伴隨著營收的增長與產能擴展，反映出公司在市場上持續擴大其業務範圍或投資於資產以支持業務成長。
- 債務資產比率
- 該數據未在提供的資料中顯示，因而無法直接判斷公司的負債結構或財務槓桿的變化情況。不過，總債務資料缺少，使得無法明確分析公司資金來源的變化或財務風險管理的趨勢。
總結來看，Trade Desk Inc. 在2020至2024年間展現了穩定且顯著的資產擴張，但缺少債務相關資料，限制對其財務槓桿及負債能力的深度分析。未來若能提供債務與資本結構的完整資料，將有助於更全面評估公司財務穩健性與風險水平。
負債比率（包括經營租賃負債）
Trade Desk Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動 | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| 總資產 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 通訊服務 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 312,215 ÷ 6,111,951 = 0.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額
- 從2020年到2024年期間，債務總額呈現逐步下降的趨勢。2020年12月31日為292,430千美元，經過2021年和2022年的略微下降後，2023年進一步降低至235,893千美元，但2024年又顯示顯著上升，達到312,215千美元。此趨勢顯示公司在2024年期間可能進行了特定的資金籌措或增加了負債來支持其資本結構或營運需求。
- 總資產
- 總資產由2020年底的2,753,645千美元逐步增加，經過2021年的3,577,340千美元、2022年的4,380,679千美元，至2023年的4,888,687千美元，最後在2024年達到6,111,951千美元。整體而言，公司資產在五年間持續擴張，顯示公司規模擴大或投資活動增加，反映其成長動能較為旺盛。
- 負債比率
- 負債比率從2020年的0.11逐年降低，到2023年最低的0.05，並在2024年維持在0.05的水平。這一趨勢表明公司在此期間逐步改善其資本結構，增加自身資產的相對比重，降低財務槓桿風險。負債比率的持續下降反映公司可能偏向利用內部資源或其他非負債性資金來支持業務成長，彰顯出較為穩健的財務策略。
財務槓桿比率
Trade Desk Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| 股東權益 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.07 | 2.26 | 2.07 | 2.34 | 2.72 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 6,111,951 ÷ 2,949,145 = 2.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Trade Desk Inc.的總資產自2020年至2024年間呈持續成長的趨勢。從275億美元逐年增加，至2024年底達到61億美元，顯示公司在資產規模方面展現穩健的擴張能力。
股東權益亦同步攀升，從2020年的約101億美元增加至2024年的約295億美元。此一趨勢表明公司累積了更多的淨資產，反映其在盈利能力、資本運用或歷次資本籌措中取得的正面成果。
財務槓桿比率在此期間呈現一定的波動，2020年為2.72，之後逐步降低至2022年的2.07，於2023年略有回升至2.26，但在2024年再次回落至2.07。此一變化顯示公司在資本結構上逐漸趨於保守，減少了負債比例，可能意在降低財務風險，或在資產擴張過程中進行資本調整以維持較為穩健的財務狀況。
整體而言，Trade Desk Inc.在分析期間展現資產與股東權益的持續擴大，且財務槓桿比率的控制趨於穩定，反映公司在資金運用和財務策略上具有一定的穩健性與成長動能，未來仍待觀察其在營運獲利及負債調整方面的進一步走向。
利息覆蓋率
Trade Desk Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 更多： 所得稅費用 | 114,226) | 89,055) | 73,985) | (15,726) | (98,414) | |
| 更多： 利息支出 | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 508,816) | 269,651) | 131,384) | 123,066) | 143,903) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 336.07 | 162.83 | 32.73 | 119.48 | — | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 18.87 | 14.52 | 12.35 | 16.65 | 10.20 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 通訊服務 | 10.65 | 8.77 | 7.41 | 10.38 | 5.87 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 508,816 ÷ 1,514 = 336.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 從2020年至2024年的數據顯示，公司息稅前盈利呈現持續攀升的趨勢。2020年EBIT為143,903千美元，隨後經歷了短暫的波動，2021年下降至123,066千美元，2022年略微回升至131,384千美元；然而，自2022年起，EBIT大幅度增長，2023年達到269,651千美元，2024年更進一步突破500,000千美元，達到508,816千美元。這顯示公司營運盈利能力在近期顯著提升，並可能反映出營收增長或成本效益改善。
- 利息支出
- 利息支出數據顯示，公司在2021年起開始有明確數據記錄，2021年為1,030千美元，之後逐年增加至2022年的4,014千美元。2023年略有下降至1,656千美元，2024年則維持在1,514千美元。整體而言，利息支出在2021年以前未有數據，可能代表該年度之前沒有負債利息支出或資料未披露。期間內，支出波動較小，且2023年與2024年數值接近，顯示公司在負債管理上相對穩定。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率是一個衡量公司盈利能力滿足利息支出能力的財務指標。此指標在2021年為119.48，代表公司以EBIT的金額遠超過利息支出，具有較好的償付能力。到2022年，覆蓋率下降至32.73，反映當時EBIT相對於利息支出較低，可能因盈餘下降或利息支出上升較快。從2023年起，覆蓋率大幅上升至162.83，2024年更高達336.07，顯示公司盈利狀況大幅改善，償付利息的能力顯著增強。這種變化趨勢表明公司經營狀況的改善及財務結構更為穩健。
固定費用覆蓋率
Trade Desk Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 更多： 所得稅費用 | 114,226) | 89,055) | 73,985) | (15,726) | (98,414) | |
| 更多： 利息支出 | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 508,816) | 269,651) | 131,384) | 123,066) | 143,903) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 56,787) | 48,866) | 51,918) | 50,798) | 42,272) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 565,603) | 318,517) | 183,302) | 173,864) | 186,175) | |
| 利息支出 | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| 經營租賃成本 | 56,787) | 48,866) | 51,918) | 50,798) | 42,272) | |
| 固定費用 | 58,301) | 50,522) | 55,932) | 51,828) | 42,272) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 9.70 | 6.30 | 3.28 | 3.35 | 4.40 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 11.59 | 9.04 | 7.67 | 10.38 | 6.76 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 通訊服務 | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 565,603 ÷ 58,301 = 9.70
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 固定費用和稅前利潤
- 該項指標顯示，公司在2020年至2024年間整體展現出穩定的增長趨勢，尤其在2023年至2024年期間呈現顯著的躍升。2020年其利潤為186,175千美元，至2024年已增加至565,603千美元，反映出公司盈利能力有明顯提升，並且在近期的年度中擴大了利潤規模，可能代表營收增長和成本控制的改善。
- 固定費用
- 固定費用呈現較為波動但整體趨勢偏向穩定，從2020年的42,272千美元逐年增加至2024年的58,301千美元。除了2023年的下降外，其他年度固定費用均有一定幅度的提升，顯示公司在維持運營規模的同時，可能面臨固定成本上升的壓力。2023年固定費用的下降或許反映出成本控制措施或組織調整，但隨後又回升，顯示成本管理的變動性。
- 固定費用覆蓋率
- 該比率反映公司在固定費用方面的利潤覆蓋程度。從2020年的4.4逐年下降至2022年的3.28，顯示該期間公司盈利相對於固定費用的覆蓋程度有所下降，可能由於固定費用增加或利潤成長放緩所致。然而，自2023年起，該比率大幅上升至6.3，並在2024年進一步提升至9.7，顯示公司在最新年度中顯著改善了固定費用的覆蓋能力，可能是利潤增長超過固定費用增加的結果，也體現財務結構的改善和盈利能力的提升。