價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Trade Desk Inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 資本化軟體開發成本 | ||||||
| 支付債務融資成本 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額呈現顯著的增長趨勢。從2021年的378,513千美元，增長至2025年的992,721千美元。此增長幅度表明公司在核心業務運營中產生現金的能力不斷提升。2022年和2023年的增長率相對較高，而2024年和2025年則維持了穩定的增長態勢。
- 自由現金流轉比權益 （FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）亦呈現持續增長的趨勢，與經營活動產生的現金凈額變化趨勢一致。從2021年的316,616千美元，增長至2025年的782,958千美元。FCFE的增長意味著公司在滿足營運資金需求和資本支出後，仍有較多的現金可供股東分配或用於其他投資。同樣地，2022年和2023年的增長率較為顯著，隨後趨於穩定增長。
- 整體觀察
- 整體而言，這兩項指標的同步增長，顯示公司在現金產生能力方面表現強勁。經營活動產生的現金凈額和FCFE的持續提升，可能反映了公司營收的增長、成本控制的改善，以及營運效率的提高。這種趨勢通常被視為財務健康的積極信號，並為未來的發展提供了堅實的基礎。
價格 FCFE 比當前
Trade Desk Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒體和娛樂 | |
| P/FCFE工業 | |
| 通訊服務 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Trade Desk Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 Trade Desk Inc.年報申報日之收市價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動趨勢。從2021年的80.91美元下降至2022年的66.3美元，隨後在2023年回升至75.71美元。然而，2024年股價略有下降至72.06美元，並在2025年大幅下跌至23.82美元。整體而言，股價在後續期間呈現顯著的下降趨勢。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在分析期間內持續增長。從2021年的0.65美元增長至2022年的0.93美元，2023年的1.11美元，2024年的1.27美元，最終在2025年達到1.64美元。這表明公司產生現金的能力逐年增強。
- 股價與每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2025年間呈現顯著下降趨勢。從2021年的123.9下降至2022年的71.23，2023年的68.13，2024年的56.53，並在2025年降至14.48。儘管每股FCFE持續增長，但股價的下降速度更快，導致P/FCFE比率大幅降低。這可能表示投資者對公司未來現金流的估值降低，或認為股價過高。
綜上所述，資料顯示公司產生現金的能力不斷增強，但股價卻呈現下降趨勢，導致P/FCFE比率大幅降低。這可能需要進一步分析以了解股價下跌的原因，以及公司長期增長潛力。