價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Trade Desk Inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 資本化軟體開發成本 | ||||||
| 信貸額度所得款項 | ||||||
| 信用額度還款 | ||||||
| 支付債務融資成本 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的數據，分析如下：
- 經營活動產生的現金淨額
- 從2020年的405,069千美元持續增加，至2024年達到739,456千美元，呈現穩定上升的趨勢。這顯示公司在經營層面獲取現金能力逐年增強，可能反映營收成長或成本控制改善，有助於支持公司的持續運營及擴展策略。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該指標亦展現類似的上升趨勢，從2020年的324,955千美元逐步增加至2024年的632,394千美元。自由現金流的增加表明公司在扣除資本支出後，仍有大量現金可用於償債、回購股份或擴張投資，反映公司財務狀況的改善與營運效率的提升。
總體而言，這兩項財務指標均呈現持續上升的趨勢，指示Trade Desk Inc.在分析期內的經營表現良好，財務狀況穩健。這些數據支持公司具有良好的現金流產生能力，有潛力進一步進行資本運作，促進長期成長。值得注意的是，未來應持續監測其他財務指標及外部經濟環境，以全面評估公司的財務健康狀況。
價格 FCFE 比當前
Trade Desk Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒體和娛樂 | |
| P/FCFE工業 | |
| 通訊服務 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Trade Desk Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 Trade Desk Inc.年報申報日之收市價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價分析
- 從2020年到2024年的股價變化顯示出明顯的波動趨勢。2020年底股價為90.34美元，經過2021年略微下降至80.91美元後，於2022年進一步降低至66.3美元，反映出可能面臨市場調整或競爭壓力。2023年股價有所回升至75.71美元，但未完全回到2020年的水平，2024年稍微下滑至72.06美元，持續波動但尚未明顯反映長期持續回升的趨勢。
- 每股自由現金流量（FCFE）
- 每股FCFE呈現持續增長的走勢，從2020年的0.69美元增加到2024年的1.27美元，顯示公司在自由現金流方面持續改善，有助於支持股東回報或再投資策略。逐年上升的趨勢也反映公司經營效率的提升或資金回籠能力的增強。
- P/FCFE（市價對每股自由現金流比率）
- 此比率從2020年的131.72下降至2024年的56.53，呈現持續下滑的趨勢。這一變化表明市場對公司每單位自由現金流的估價逐漸降低，或反映出投資者對公司未來成長預期的調整，可能由於市場資金流動性變化、公司估值調整或是其他外在經濟因素影響。