盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Alphabet Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力比率呈現上升趨勢。毛利率比率、營業獲利率、淨獲利率、股東權益回報率（ROE）以及資產回報率（ROA）均有不同程度的增長。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2021年3月的54.32%逐步上升至2025年6月的59.17%。此趨勢表明，公司在控制生產成本和提高產品定價方面可能有所改善，或產品組合轉向了利潤率更高的產品。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年3月至2021年12月期間顯著增長，從25.26%提升至30.55%。隨後，該比率在2022年經歷了下降，降至26.46%，但在2023年及2024年再次回升，並在2025年6月達到32.19%。這可能反映了公司在營運效率和成本控制方面的策略調整。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，從2021年3月的26.11%上升至2025年6月的32.23%。雖然在2022年有所下降，但整體呈現上升趨勢，表明公司在管理所有費用（包括利息和稅項）方面表現良好。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2021年3月至2021年12月期間呈現強勁增長，從22.33%增至30.22%。此後，該比率有所波動，但在2025年6月回升至32.12%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的增長趨勢相對穩定，從2021年3月的15.7%逐步上升至2025年6月的23.16%。這表明公司在有效利用其資產來產生利潤方面表現良好。雖然增長速度不如ROE，但仍顯示出公司資產管理能力的提升。
總體而言，這些比率的持續上升表明公司在盈利能力和資本效率方面表現出積極的趨勢。然而，需要注意的是，2022年部分比率的下降可能需要進一步分析，以確定其根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Alphabet Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列穩定的財務趨勢。
- 毛利
- 毛利在整個觀察期間呈現增長趨勢。雖然在2022年第一季度出現小幅下降，但隨後迅速恢復增長，並在2023年和2024年持續攀升。2025年的前三季度數據顯示，毛利繼續保持增長勢頭，且增長幅度略有擴大。
- 收入
- 收入的增長軌跡與毛利相似，整體呈現上升趨勢。2021年各季度收入增長明顯，2022年則呈現波動，但在2023年和2024年再次加速增長。2025年的前三季度數據顯示，收入增長速度持續加快。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內保持相對穩定，整體呈現緩慢上升的趨勢。從2021年的54.32%逐步上升至2025年9月的59.17%。雖然存在小幅波動，但整體而言，毛利率比率的提升表明成本控制和定價策略的有效性。
總體而言，數據顯示一個穩健的增長模式，收入和毛利均呈現持續增長趨勢，且毛利率比率也保持穩定並略有提升。這表明公司在擴大營收規模的同時，也有效地控制了成本，並維持了良好的盈利能力。
營業獲利率
Alphabet Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q3 2025
+ 經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025
+ 經營收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 在2021年，經營收入呈現持續增長趨勢，從第一季度的16437百萬美元增長至第四季度的21885百萬美元。2022年，經營收入在波動中略有下降，但年末有所回升。2023年則顯示出明顯的增長趨勢，從第一季度的17415百萬美元增長至第四季度的25472百萬美元。此增長趨勢在2024年持續，並在2025年上半年保持強勁，顯示出穩定的業務擴張。
- 收入
- 總收入在2021年也呈現增長趨勢，從第一季度的55314百萬美元增長至第四季度的75325百萬美元。2022年，收入在波動中有所增長，年末達到76048百萬美元。2023年收入增長加速，從第一季度的69787百萬美元大幅增長至第四季度的86310百萬美元。2024年和2025年上半年，收入持續增長，並在2025年6月30日達到102346百萬美元的峰值。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年呈現上升趨勢，從第一季度的25.26%增長至第四季度的30.55%。2022年，營業獲利率略有下降，但仍維持在26%以上。2023年，營業獲利率持續上升，從第一季度的25.35%增長至第四季度的29.03%。2024年和2025年上半年，營業獲利率進一步提升，並在2025年6月30日達到32.68%的峰值，表明盈利能力持續改善。
總體而言，數據顯示出收入和經營收入的持續增長趨勢，以及營業獲利率的逐步提升。這表明業務規模擴大，同時盈利能力也在不斷增強。雖然在某些季度出現波動，但整體趨勢是積極向上的。
淨獲利率
Alphabet Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2021年呈現穩定增長趨勢，從第一季的17930百萬美元增長至第四季的20642百萬美元。2022年，淨收入出現波動，先下降至16436百萬美元，隨後在下半年度持續下降至13624百萬美元。2023年則顯示出復甦跡象，淨收入逐步增加，並在年末達到20687百萬美元。2024年繼續保持增長勢頭，並在第一季度達到23662百萬美元，第二季度略有下降至23619百萬美元，但隨後在第三、四季度顯著增長，分別達到26301百萬美元和26536百萬美元。2025年第一、二季度持續增長，分別為34540百萬美元和28196百萬美元，第三季度進一步增長至34979百萬美元。
- 收入
- 收入在2021年也呈現增長趨勢，從第一季的55314百萬美元增長至第四季的75325百萬美元。2022年，收入在第一季度下降至68011百萬美元，隨後在第二季度略有回升，但在第三季度再次下降至69092百萬美元，年末則大幅增長至76048百萬美元。2023年收入持續增長，從第一季的69787百萬美元增長至第四季的86310百萬美元。2024年收入增長趨勢持續，並在第一季度達到80539百萬美元，第二季度增長至84742百萬美元，第三、四季度分別達到88268百萬美元和96469百萬美元。2025年第一、二季度持續增長，分別為90234百萬美元和96428百萬美元，第三季度大幅增長至102346百萬美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年相對穩定，維持在26%至29.5%之間。2022年，淨獲利率呈現下降趨勢，從第一季的27.57%下降至第四季的21.2%。2023年，淨獲利率逐步回升，從第一季的20.58%增長至第四季的24.01%。2024年淨獲利率持續提升，並在第一季度達到25.9%，第二季度增長至26.7%，第三、四季度分別達到27.74%和28.6%。2025年第一、二季度持續提升，分別為30.86%和31.12%，第三季度進一步提升至32.23%。
總體而言，數據顯示收入和淨收入在大部分時間內呈現增長趨勢，但2022年出現了波動。淨獲利率在經歷了2022年的下降後，在2023年和2024年逐步回升，並在2025年達到較高的水平。收入增長速度快於淨收入，表明成本控制方面可能存在變化。
股東權益回報率 （ROE）
Alphabet Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2021年呈現持續增長趨勢，從第一季度的17930百萬美元增長至第四季度的20642百萬美元。 2022年，淨收入出現波動，先下降後略微回升，但整體水平低於2021年。 2023年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在年底達到20687百萬美元。 2024年上半年持續增長，下半年則有顯著的增長，年末達到34540百萬美元。 2025年上半年呈現波動，但整體仍維持較高的水平。
- 股東權益
- 股東權益在2021年和2022年均呈現穩定增長趨勢，從2021年第一季度的230013百萬美元增長至2022年第四季度的256144百萬美元。 2023年股東權益增長速度加快，年末達到283379百萬美元。 2024年股東權益持續增長，年末達到325084百萬美元。 2025年股東權益繼續增長，年末達到386867百萬美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2021年呈現顯著上升趨勢，從第一季度的22.33%增長至第四季度的30.22%。 2022年，ROE出現下降趨勢，從第一季度的29.35%下降至第四季度的23.41%。 2023年，ROE呈現回升趨勢，年末達到26.04%。 2024年ROE持續上升，年末達到32.15%。 2025年上半年ROE略有波動，但整體仍維持較高的水平。
總體而言，股東權益呈現持續增長趨勢，而淨收入則呈現波動性增長。ROE的變化與淨收入的變化趨勢有一定相關性，在淨收入增長時，ROE通常也會上升，反之亦然。
資產回報率 （ROA）
Alphabet Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入呈現波動增長趨勢。在2021年，淨收入從第一季度的17930百萬美元逐步增加至第四季度的20642百萬美元。2022年則觀察到淨收入的下降，從第一季度的16436百萬美元降至第四季度的13624百萬美元。然而，2023年淨收入再次回升，並在第四季度達到20687百萬美元。此趨勢延續至2024年，淨收入持續增長，並在2024年第三季度達到34540百萬美元的高峰，但在2024年第四季度略有回落至26536百萬美元。2025年的前三個季度顯示淨收入持續增長，並在第三季度達到34979百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內呈現穩定增長趨勢。從2021年第一季度的327095百萬美元，逐步增加至2025年第三季度的536469百萬美元。雖然各季度之間存在小幅波動，但整體趨勢是明確的上升。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 在2021年呈現顯著上升趨勢，從第一季度的15.7% 增加到第四季度的21.16%。2022年ROA有所下降，從第一季度的20.87% 降至第四季度的16.42%。2023年ROA再次回升，並在2024年持續增長，達到2024年第三季度的23.35%的高峰。2024年第四季度ROA略有下降至22.24%。2025年的前三個季度ROA維持在相對較高的水平，在第三季度達到23.16%。
總體而言，數據顯示淨收入和總資產均呈現增長趨勢，儘管淨收入在某些時期存在波動。ROA的變化與淨收入的變化趨勢有一定相關性，在淨收入增長時，ROA通常也會上升，反之亦然。值得注意的是，ROA在2024年第三季度達到最高點，表明在該期間資產的使用效率最高。